2016-04-19-深交所-海峡股份_2015年年度报告_166页_2mb

海南海峡航运股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概述

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告披露了公司在经营、财务、业务发展等方面的表现。报告指出，公司在2015年实现了营业收入和净利润的显著增长，主要得益于对船舶的更新投入和航线优化策略。同时，公司面临经营风险、人工及燃油成本上涨等挑战。

主要观点

• 经营状况：2015年公司营业总收入为682,616,464.40元，同比增长14.65%；归属于上市公司股东的净利润为117,278,871.45元，同比增长39.99%。公司经营业绩大幅超过年初制定的目标。
• 财务表现：公司通过更新船舶和优化航线策略，提升了运力和市场份额。2015年公司主营业务收入占营业总收入的98.57%，其中海安航线贡献了89.28%。
• 业务分析：公司主要经营海口至海安、北海及西沙航线，其中海安航线是主要收入来源，北海航线和西沙航线也有显著增长。泉金航线因连续亏损，公司决定退出并清算。

关键信息

财务指标

航线表现

• 海安航线：营业收入609,419,031.62元，占总收入的89.28%。运输车辆67.23万辆次，同比增长14%；运输旅客328.67万人次，同比增长5.1%。公司通过更新9艘船舶，提高了运力和经济效益。
• 北海航线：营业收入26,845,967.52元，占总收入的3.93%。运输业务量增长，市场份额略有回升，营业收入同比上升53.68%。
• 西沙航线：营业收入40,613,470.71元，占总收入的5.95%。通过调整始发港至三亚，提高了客源市场，营业收入同比增长53.20%。
• 泉金航线：因连续亏损，公司决定退出该项目，并开始清算解散工作。

成本与费用

• 主要成本：2015年营业成本为460,863,031.26元，同比增长5.38%。其中，人工成本、燃料成本、材料成本、修理费和折旧为主要构成。
• 费用：2015年销售费用增长2.97%，管理费用增长15.23%；财务费用为-236,348.85元，同比下降98.04%。

投资与募集资金

• 投资情况：2015年报告期投资额为138,105,900.00元，同比下降66.31%。
• 募集资金：2009年首次公开发行股份募集资金总额132,720万元，本期已使用募集资金13,810.59万元，已累计使用113,238.22万元。募集资金主要用于更新和建造客滚船，部分用于归还银行贷款。

船舶与运营

• 船舶更新：公司2014年至2015年更新了9艘船舶，提升了运力和船舶性能，增强了竞争力。
• 技术与服务：公司注重技术引进和创新，具备先进的船舶设计和运营能力，同时在行业内率先推出多项服务设施，如自动扶梯、商务舱等。

管理与治理

• 管理优势：公司管理层经验丰富，具备良好的行业洞察力，通过优化管理和内部控制，提升了运营效率。
• 治理建设：公司不断完善公司治理，确保内部控制有效运行，提升整体管理水平。

风险与挑战

• 风险提示：公司面临经营风险、人工和燃油成本上涨等挑战。
• 应对措施：通过加强市场营销、优化运营和管理，公司有效应对了市场竞争和成本压力。

总结

2015年，海南海峡航运股份有限公司在船舶运输业务上取得了显著进展，通过更新船舶和优化航线策略，实现了营业收入和净利润的大幅增长。公司具备较强的船舶运营能力和技术优势，同时注重人力资源管理和财务稳健性。尽管面临一定的成本上涨压力，但公司通过有效的管理和运营策略，成功提升了市场竞争力和盈利能力。未来，公司将继续优化航线布局，拓展业务，提升整体运营效率。