2016-04-26-深交所-海峡股份_2016年第一季度报告正文_9页_223kb

报告摘要

海南海峡航运股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告总结了海南海峡航运股份有限公司2016年第一季度的财务状况、股东结构、重要事项进展以及对上半年经营业绩的预测。整体来看，公司经营情况保持稳定增长，主要财务指标均有提升，同时正在进行重大资产重组事项。

一、主要财务数据及股东变化

1. 主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	232,365,082.90	218,155,388.84	6.51%
归属于上市公司股东的净利润	63,301,241.63	54,132,959.76	16.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,102,805.02	54,141,685.25	16.55%
经营活动产生的现金流量净额	99,793,702.22	79,614,086.37	25.35%
基本每股收益	0.15	0.13	15.38%
稀释每股收益	0.15	0.13	15.38%
加权平均净资产收益率	3.01%	2.73%	0.28%
总资产	2,354,509,617.05	2,271,185,891.32	3.67%
归属于上市公司股东的净资产	2,131,246,677.43	2,067,860,548.07	3.07%

2. 股东持股情况

报告期末普通股股东总数：30,247
前10名股东持股情况：

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量（股）
海南港航控股有限公司	国有法人	51.38%	218,826,101
深圳市盐田港股份有限公司	国有法人	16.37%	69,719,478
陈颖	境内自然人	0.69%	2,931,461
中国海口外轮代理有限公司	国有法人	0.54%	2,287,475
孔庆英	境内自然人	0.22%	955,894
陈水木	境内自然人	0.19%	801,501
王国范	境内自然人	0.17%	717,600
李贵琴	境内自然人	0.16%	663,200
张丝妮	境内自然人	0.14%	616,052
安信证券-上海银行-安信证券紫玺宸-紫星成长集合资产管理计划	其他	0.13%	553,500

关联关系说明：海南港航控股有限公司无偿托管海口港集团公司；海口港集团公司持有中国海口外轮代理有限公司50%的股权。公司未知其他前10大股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

二、重要财务变动分析

1. 资产负债情况

项目	2016年3月31日（元）	2015年12月31日（元）	增减幅度	变动原因
应收账款	63,013,958.52	38,232,906.40	64.82%	应收账款回收速度减慢
预付款项	4,644,438.30	3,611,372.33	28.61%	预付船舶保险费增加
应交税费	21,010,064.71	6,677,108.96	214.66%	利润增加导致所得税计提增加
其他应付款	15,373,117.73	7,978,318.86	92.69%	报告期计提船舶大修费用及应付西沙航线外包服务费增加
专项储备	155,154.50	70,266.77	120.81%	安全投入增加

2. 收入和利润情况

项目	2016年1-3月（元）	2015年1-3月（元）	增减幅度	变动原因
营业外收入	528,686.79	977.31	53996.12%	处置子公司泉州金欣公司船舶收益
营业外支出	5,153.62	9,702.80	-46.89%	处置资产损失减少
所得税费用	22,790,526.62	17,345,212.04	31.39%	利润增加导致所得税计提增加

3. 现金流量情况

项目	2016年1-3月（元）	2015年1-3月（元）	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	99,793,702.22	79,614,086.37	25.35%	支付日常燃油、材料、港口费等经营付现成本减少
投资活动产生的现金流量净额	-40,625,063.90	-88,347,685.88	-54.02%	收到政府拨入与资产相关的补贴减少

三、重要事项进展

1. 重大资产重组事项

公司拟通过发行股份购买控股股东海南港航控股持有的海南港航新海轮渡码头有限公司100%股权，并非公开发行股份募集配套资金。

董事会审议通过：2015年12月23日，公司第五届董事会第八次会议审议通过该议案。
交易所问询：2015年12月31日，公司收到深交所重组问询函（中小板重组问询函【2015】第69号）。
当前进展：截至报告披露日，公司及中介机构正在推进重组标的资产的审计、评估工作，董事会将在相关工作完成后召开会议审议并发出股东大会通知。

四、2016年1-6月经营业绩预测

预计净利润：9,588万元至12,616万元
变动区间：-5.00%至+25.00%
变动原因：
- 第一季度航线总量同比增长约20%，其中小汽车运量增幅超过40%，带动整体运量增长。
- 海安航线运输收入因海南冬季瓜菜产量下降而预计在第二季度同比下降。

五、其他重要事项

以公允价值计量的金融资产：无
违规对外担保：无
非经营性占用资金：无
接待调研、沟通、采访等活动：无

六、承诺事项履行情况

公司及控股股东、实际控制人等对中小股东作出多项承诺，均按时履行，包括：

避免同业竞争承诺：控股股东承诺不直接或间接经营与公司业务相竞争的业务，或通过转让等方式避免竞争。
人员调整承诺：实际控制人承诺不大幅调整公司董事、监事及高级管理人员。
增持承诺：控股股东承诺在股票复牌后六个月内增持公司股份，金额不低于3,000万元，并遵守相关法律法规，不进行内幕交易等违规行为。

总结

2016年第一季度，海南海峡航运股份有限公司实现营业收入同比增长6.51%，净利润增长16.94%，现金流量净额显著提升。公司主要财务指标表现良好，但应收账款回收速度放缓，导致相关资产项目增长明显。公司正在进行重大资产重组事项，目前处于审计、评估阶段，预计将在后续阶段召开董事会审议。此外，公司承诺事项均按时履行，为中小股东提供了保障。

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