2021-08-25-上交所-税友股份2021年半年度报告_165页_2mb

税友软件集团股份有限公司2021年半年度报告总结

1. 公司概况与主营业务
税友软件是国内专业的财税信息化综合服务商，主营业务包括税务系统开发与运维、企业财税综合服务（涵盖中小企业、财税代理、集团行业）。报告期内，公司坚持深化技术研发与服务创新，巩固市场地位。

2. 业务与经营成果

• 营业收入：2021年上半年实现营业收入6.84亿元，同比增长13.34%，主要来源于税务系统开发与运维板块的增长。
• 净利润：归属上市公司股东净利润4269万元，同比增长4.62%，扣非后净利润3888万元，增长3.94%。

3. G端与B端业务进展

• G端业务：在政府预算支出削减背景下，通过服务下沉和公共技术组件优化，保持业务稳定。重点项目包括自然人电子税务局、社保费征管系统等。
• B端业务：客户续费率提升至83%以上，实施卓越客户服务计划，推出数字化产品如安心管税SaaS中台；优化商业模式，提升运营效率。

4. 财务状况

• 现金流：经营活动现金流量净额为-3.00亿元，主要受人力成本增加和收款周期影响。投资活动现金净流出12.04亿元，用于购买理财产品和项目建设。筹资活动现金流入4.73亿元，主要为IPO募集资金。
• 资产负债：总资产31.42亿元，净资产22.91亿元，资产负债率约27.0%。

5. 核心竞争力

• 技术与人才：持续研发投入（研发费用同比增长12.72%），拥有专利43项及软件著作权361项，核心技术覆盖大数据、云计算、人工智能等。
• 项目经验：中标国家金税工程、社保费信息化系统等重大项目，形成品牌优势。
• 服务网络：建立覆盖全国的服务体系，20家分支机构和1800名服务人员，实现快速响应客户需求。

6. 风险分析

• 区域集聚风险：业务集中在华南、华北地区。
• 市场竞争风险：财税信息化行业竞争加剧，可能影响业绩持续性。
• 政策变动风险：税务信息化政策调整可能对业务产生不利影响。
• 盈利波动风险：依赖单一客户或市场环境变化可能导致收入不稳定。

7. 重要事项

• IPO进展：2021年完成首次公开发行，募集资金净额4.94亿元。
• 股东结构：思驰投资持股54.96%，张镇潮持股22.74%，实际控制人为张镇潮。
• 分红预案：2021年上半年无分红计划。
• 公益活动：通过“亿企赢”平台联合代账公司开展助学捐赠，支持乡村教育。

总结要点
2021年上半年，税友股份在财税信息化领域保持行业领先地位，收入增长稳定，业务结构优化，但现金流压力较大。未来需关注政策变化、市场竞争和区域拓展风险。IPO募集资金到位将进一步增强资本实力，为持续发展提供支撑。