2025-04-17-港交所-亚证地产_2024年年报_170页_4mb

报告摘要

本年度年報涵蓋了公司資料、主席報告、管理層討論及分析、主要物業資料、企業管治報告等內容，提供了公司在財務、業務及企業管治方面的全面情況。

董事會成員：
- 執行董事：李成偉（主席）、李樹賢（行政總裁）、勞景祐、杜燎生
- 獨立非執行董事：李澤雄、楊麗琛、鄭子堅（2024年4月16日獲委任）
- 蔡健民（獨立非執行董事）於2024年1月26日離世，導致獨立非執行董事人數不足三人，但經鄭子堅的委任後已恢復符合上市規則。
主要往來銀行：
- 中國信託商業銀行股份有限公司
- 中国银行（香港）有限公司
- 大新銀行有限公司
- 台北富邦商業銀行股份有限公司
- 恒生銀行有限公司
- 中国工商银行（亞洲）有限公司
註冊辦事處：
- 香港灣仔告士打道138號，聯合鹿島大廈9樓
公司秘書：
- 薛寶鈴
核數師：
- 德勤·關黃陳方會計師行，註冊公眾利益實體核數師
律師：
- 胡百全律師事務所、咸頓金仕騰律師行
股份代號：
- 271
網站：
- http://www.asiasec.com.hk
- http://www.irasia.com/listco/hk/asiaseproperties/index.htm

收入：HK$47,286,000（2023年：HK$46,884,000），增加 HK$402,000 或 $1%$。
虧損：HK$74,752,000（2023年：年度溢利 HK$264,999,000）。
主要原因：
- 投資物業的公允價值虧損 HK$67,862,000（2023年為公允價值收益 HK$259,453,000）。
- 融資成本增加 HK$15,884,000，主要因2023年下半年所借的其他借款在2024年產生更高的融資成本。
每股表現：
- 每股虧損 HK$6.03（2023年：每股盈利 HK$21.36）。
- 每股資產淨值 HK$1.40（2023年：HK$1.47）。
股息：2024年度不建議派發任何股息（2023年無股息）。

總資產：由 HK$2,603,968,000 下降至 HK$2,431,092,000。
資產淨值：由 HK$1,822,751,000 下降至 HK$1,742,069,000。
總負債：由 HK$781,217,000 下降至 HK$689,023,000。
資產負債比率：約 $28%$（2023年：$30%$）。
貸款情況：
- 其他借款：HK$415,000,000（2023年：HK$600,000,000）。
- 銀行借款：HK$100,000,000（2023年無）。
- 借款為浮息港元貸款，可按要求償還。

業務回顧：
- 香港港晶中心的商用物業平均租用率為 $90%$，租金收入表現理想。
- 購物市場聯營（協和廣場）正在進行翻新，預計於2025年開業。
財務/經營關鍵績效指標：
- 保持總租金收入與去年相同。
- 租賃應收款項達到安全水平。
- 2025年目標：
  1. 改進管理系統及成本結構，提升效益。
  2. 增強項目質素，提高股本回報。
  3. 完成協和廣場翻新工程，並於2025年開始租賃。
業務展望：
- 香港零售物業租賃市場預計在2025年仍將面對挑戰。
- 2025年下半年協和廣場完工後，將成為集團發展的重要里程碑。
- 預期利率將逐步下降，有利於物業資本價值及投資情緒。

港晶中心（部份）：
- 位於九龍尖沙咀東部加連威老道100號。
- 地段號碼：KIL 10600。
- 用途：商業。
- 總建築面積：138,663 平方呎。
- 車位：8,881 個。
- 所佔百分比：80%（部分）及 100%（整體）。
- 約滿年期：2053年。
協和廣場：
- 位於新界荃灣川龍街88號。
- 地段號碼：TWTL 369。
- 用途：商業。
- 總建築面積：163,538 平方呎。
- 車位：91 個。
- 所佔百分比：100%。
- 約滿年期：2049年。

董事會結構：
- 共7名董事，其中4名為執行董事，3名為獨立非執行董事。
- 獨立非執行董事人數在2024年1月26日至4月15日期間曾低於三人，但後經鄭子堅的委任恢復符合上市規則。
企業管治守則：
- 遵守香港交易所上市規則附錄C1所載的企業管治守則。
- 董事會程序符合相關指引，並定期檢討。
董事會會議：
- 2024年度共舉行五次董事會會議。
- 董事參與各委員會及股東大會的會議次數均符合要求。
持續專業發展：
- 所有董事均參與法規更新閱讀及與職責相關的培訓活動。
或然負債：
- 無重大或然負債。
報告日後事項：
- 無影響集團的重要事項發生。