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大越期货2021年6月23日贵金属早报总结

核心内容概述

本报告为大越期货于2021年6月23日发布的贵金属早报，重点分析了黄金与白银的市场走势及影响因素，并提供了操作建议。同时，报告还列出了当日需要关注的金融市场事件及数据，以及相关ETF持有量和库存情况。

主要观点与分析

黄金

1. 基本面

   • 市场逐渐消化美联储鹰派消息，美元指数快速回落，市场猜测美联储官员将缓和加息言论。
   • 美股五周来最大涨幅，风险资产反弹，国债收益率曲线趋陡，10年和30年期国债收益率跌至2月份以来最低。
   • 现货金价从底部反弹，最高至1786.52美元/盎司，收涨1.11%，早盘继续小幅上行。
   • 偏空。

2. 基差

   • 黄金期货371.94，现货370.59，基差-1.35，现货贴水期货。
   • 中性。

3. 库存

   • 黄金期货仓单3252千克，减少12千克。
   • 偏多。

4. 盘面

   • 20日均线向下，K线在20日均线下方。
   • 偏空。

5. 主力持仓

   • 主力净持仓空，主力空减。
   • 偏空。

6. 结论

   • 金价反弹，但中期环境仍偏空，建议反弹后布局空单。
   • 沪金2112操作区间为369-376美元/盎司。

白银

1. 基本面

   • 现货白银跟随金价反弹，但反弹力度较弱，最低至25.529，最高至26.078，收涨0.61%。
   • 偏空。

2. 基差

   • 白银期货5425，现货5342，基差-83，现货贴水期货。
   • 偏空。

3. 库存

   • 白银期货仓单2192525千克，减少33298千克。
   • 偏多。

4. 盘面

   • 20日均线向下，K线在20日均线下方。
   • 偏空。

5. 主力持仓

   • 主力净持仓空，主力空减。
   • 偏空。

6. 结论

   • 银价跟随金价波动，但美元回落对银价支撑有限，短线反弹可能性增加，反弹后做空。
   • 沪银2112操作区间为5300-5500美元/盎司。

关键市场数据

今日关注事项

• 07:50 日本央行公布4月26-27日货币政策会议纪要
• 08:30 日本6月制造业、服务业、综合PMI初值
• 15:15 法国、德国、欧元区6月制造业、服务业、综合PMI初值
• 20:30 美国一季度经常帐
• 21:00 美联储理事出席美联储关于经济韧性的会议并讲话
• 21:45 美国6月Markit制造业、服务业、综合PMI初值
• 22:00 美国5月新屋销售
• 22:30 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报
• 23:00 美国亚特兰大联储主席博斯蒂克讲话

金融市场与数据回顾

• 新冠疫苗接种率：图表展示全球新冠疫苗接种率趋势。
• 伦敦金现与美元指数：图表显示伦敦金现与美元指数的对比关系。
• 伦敦银现与美元指数：图表显示伦敦银现与美元指数的对比关系。
• 内外盘金银现货比较：图表展示内外盘金银现货价格的对比。
• 美债十年期收益率：图表显示美债十年期收益率走势。
• 黄金ETF持有量：图表展示黄金ETF的持有量变化。
• 白银ETF持有量：图表展示白银ETF的持有量变化。
• 内外盘黄金库存：图表展示内外盘黄金库存情况。
• 内外盘白银库存：图表展示内外盘白银库存情况。

持仓情况

• 沪银持仓：前二十名合计品种为白银，净持仓为净多，净持仓小幅回升，多空持仓都小幅减少。
• 沪金持仓：前二十名合计品种为黄金，净持仓仍为净多，净多小幅回升，多空持仓都有所回升。

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