20210623-瑞达期货-金属小组晨会纪要观点_6页_538kb
报告摘要
金属小组晨会纪要总结
核心内容概述
本次晨会总结了多个金属品种的隔夜走势、市场动态及操作建议，整体市场氛围在美联储鸽派政策影响下有所缓和，美元指数回落对贵金属及部分基本金属形成支撑。同时，部分品种受供需变化、政策影响及技术面信号影响，出现震荡或回调走势，操作建议以短线高抛低吸或观望为主。
贵金属
- 走势：沪市贵金属低开走高，陷入低位盘整。
- 影响因素：
- 美联储主席鲍威尔释放鸽派信号，称高通胀为暂时现象，美元指数回落支撑金银。
- 技术面显示期金MACD绿柱缩短，但小时线KDJ跌势放缓；期银小时线MACD红柱缩短，空头氛围犹存。
- 操作建议：沪金主力可于375-369元/克之间高抛低吸，止损各3元/克；沪银主力建议暂时观望。
沪锌
- 走势：低开走高，多空交投趋于谨慎。
- 影响因素：
- 美联储鸽派言论支撑美元指数回落，对基本金属有利。
- 现货库存下滑，加工费小幅回升，持货商积极报价，但下游接货谨慎。
- 操作建议：沪锌主力建议空头获利减仓观望。
沪铅
- 走势：高开下滑，多头减仓打压。
- 影响因素：
- 美联储鸽派立场对铅价形成部分支撑。
- 现货库存结束八连增，冶炼厂挺价意向一般，下游观望，市场成交清淡。
- 操作建议：沪铅主力可于15350-15650元/吨之间高抛低吸，止损各150元/吨。
沪铝
- 走势：震荡上行。
- 影响因素：
- 美联储鸽派言论支撑美元回落，云南限电未完全恢复，进口窗口关闭，供需仍有缺口。
- 社会库存跌破90万吨，月度去库超10万吨，市场关注月底抛储数量。
- 操作建议：建议在18400-19200元/吨区间高抛低吸，止损150点。
硅锰
- 走势：高开高走，现货维稳。
- 影响因素：
- 港口锰矿库存走低，持货商报价上调，下游工厂有采购意向。
- 广西、宁夏区域电费控耗政策不明朗，市场关注较高。
- 操作建议：建议在7350元/吨附近轻仓做多，止损参考7270元/吨。
硅铁
- 走势：高开震荡，现货小幅上涨。
- 影响因素：
- 多个产区停产，陕西落实能耗双控，利好硅铁行情。
- 原材料成本上涨，厂家生产积极性偏高，钢厂招标预期增强。
- 操作建议：建议在8110元/吨附近轻仓做多，止损参考8030元/吨。
沪铜
- 走势：冲高回调，短期弱势调整。
- 影响因素：
- 美联储鸽派言论支撑美元回调。
- 铜矿库存增长，加工费回升，但炼厂检修增多，进口窗口关闭，产量下降。
- 下游需求疲软，需求淡季临近。
- 操作建议：建议在67500-69000元/吨区间操作，止损各500元/吨。
沪镍
- 走势：震荡调整，多头增仓较大。
- 影响因素：
- 美联储鸽派立场支撑美元回调。
- 菲律宾镍矿供应恢复，国内镍矿进口增加，原料紧张局面改善。
- 下游不锈钢及新能源需求良好，库存处于低位。
- 操作建议：建议在131000-135000元/吨区间轻仓操作，止损各1300元/吨。
沪锡
- 走势：小幅回升，企稳二十万关口。
- 影响因素：
- 美联储鸽派言论支撑美元回调。
- 云南限电限产影响锡冶炼厂产量，但降雨预期改善电力供应。
- 沪伦比低位，精锡净出口高位，支撑锡价。
- 操作建议：建议在201500-206000元/吨区间高抛低吸，止损各1500点。
不锈钢
- 走势：冲高回调，维持上行通道。
- 影响因素：
- 上游铬铁、镍铁供应偏紧，支撑成本。
- 钢厂排产意愿增加，300系产量高位，市场货源补充，缺货缓解。
- 下游需求强劲，出口订单增长。
- 操作建议：建议在16150-16600元/吨区间操作，止损各150元/吨。
焦煤
- 走势：高开高走，市场偏强。
- 影响因素：
- 煤矿安全检查趋严，多数区域执行停产限产。
- 港口可售资源偏紧，贸易商高价出货情绪偏强。
- 操作建议：建议在1980元/吨附近短多，止损参考1960元/吨。
焦炭
- 走势：震荡整理，市场偏稳。
- 影响因素：
- 焦煤采购成本增加，干熄焦资源紧张，多数焦企提涨。
- 钢厂采购需求稳定，港口资源偏紧。
- 操作建议：建议在2670元/吨附近短多，止损参考2640元/吨。
动力煤
- 走势：震荡上行，市场稳中向好。
- 影响因素：
- 煤矿安检频繁，拉煤车排队现象明显。
- 内蒙古进入安全生产月，积极生产销售。
- 港口贸易商高价出货，电厂库存低位，日耗攀升，补库需求释放。
- 操作建议：建议在853元/吨附近短多，止损参考845元/吨。
铁矿石
- 走势：区间整理，现货价格相对坚挺。
- 影响因素：
- 澳大利亚、巴西发运总量下滑，对市场构成支撑。
- 钢厂刚需压价，供需博弈僵持。
- 操作建议：建议在1160-1115元/吨区间高抛低买，止损15元/吨。
螺纹钢
- 走势：窄幅整理，现货报价下调。
- 影响因素：
- 下游采购积极性减弱，市场观望情绪浓厚。
- 库存提升，钢价上行压力较大。
- 操作建议：建议在5000元/吨下方偏空交易，注意风险控制。
热轧卷板
- 走势：震荡偏弱，现货报价下调。
- 影响因素：
- 热卷期现货价格高位回落，下游采购量下滑。
- 热卷产量持续增加，供应宽松，但部分炉料仍偏强。
- 操作建议：建议在5200-5050元/吨区间高抛低买，止损50元/吨。
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