2024-04-29-上交所-山东高速股份有限公司2024年第一季度报告_26页_613kb

山东高速股份有限公司2024年第一季度报告总结

核心内容概览

山东高速股份有限公司在2024年第一季度实现了营业收入45.32亿元，归属于上市公司股东的净利润7.69亿元，基本每股收益0.129元/股。虽然营业收入和净利润同比有所下降，但经营活动产生的现金流量净额同比增长7.75%，显示出公司在运营效率和现金流管理方面有所改善。

主要财务数据

会计数据和财务指标

资产和负债情况

非经常性损益分析

公司一季度非经常性损益为38,998,540.44元，主要来源于：

• 政府补助：41,888,384.80元（主要为建设补偿款及各类奖励补助）
• 公允价值变动损益：821,522.97元（主要为结构化存款利息）
• 其他营业外收入和支出：20,852,608.79元（主要为违约赔偿金和路赔收入）

扣除所得税影响额13,829,112.82元和少数股东权益影响额10,744,162.19元后，非经常性损益净额为38,998,540.44元。

股东信息

普通股股东

• 报告期末普通股股东总数为33,992人。
• 前10名股东持股情况如下：

股东参与转融通情况

经营分析

路桥运营分析

• 实现通行费收入22.61亿元（含税），较上年同期下降12.21%。
• 主要变化原因：
  • 济青高速：受天气及免费政策影响。
  • 威海-乳山高速公路：受天气及免费政策影响。
  • 济南黄河二桥：因京台路齐济段改扩建施工，部分收费站封闭。
  • 河南济晋高速：平行路段开通。
  • 济菏高速：因改扩建施工，主线半幅封闭。

投资运营分析

• 实现投资收益3.24亿元，同比增长6.15%。
• 投资收益组成如下：

重点工程建设分析

• 齐济项目一季度完成投资2亿元，占季度计划的222%。
• 济菏项目全面展开改扩建，力争年底双向通车。
• 项目完成情况：
  • 路基工程：82.55%
  • 路面工程：47.67%
  • 桥涵工程：76.3%
  • 房建工程：44.05%
  • 交安工程：50.97%
  • 绿化工程：31.88%
  • 机电工程：44.98%

轨道交通集团情况

• 实现营业收入9.65亿元，净利润0.66亿元。
• 主要工作亮点：
  • 开发新货源7项，包括齐成油品、新和成煤炭等。
  • 实现油品运输446万吨，同比增长7%。
  • 优化运输组织，南区路用车周转时间压降113分钟。
  • 成功获得成都局道口枕订单21万元，产品延伸至西南地区。
  • 与蚌铁轨枕公司签订1.2万吨高强钢筋采购合同。
  • 中泰铁路轨枕供应项目通过BOI审批，孟加拉国减水剂项目投产。

齐鲁高速情况

• 实现收入5.71亿元，同比增长1.50%。
• 实现净利润1.22亿元。

信息集团情况

• 实现营业收入6.51亿元。
• 存续项目全面复工，完成济青中线潍青连接线项目交工验收检测。
• 新增项目包括大北环机电工程集成施工。

二季度工作计划

智慧运营板块

• 聚焦“服务”关键词：
  • 深化“全天候通行”研究，优化京台路示范建设方案。
  • 推动“一点一策”保畅方案，确保重大节假日道路畅通。
  • 推广自助交接班系统，实现无纸化交班。
  • 加快零碳收费站和绿色服务区建设。
  • 提升道路异常路况感知能力。

产业链投资板块

• 聚焦“市场”关键词：
  • 推进项目储备和落地，完成泸渝项目股权收购。
  • 完善顶层设计，加大沟通交流和对标学习力度。

重点工程建设板块

• 聚焦“进度”关键词：
  • 齐济项目加强控制性工程管理，加快项目建设。
  • 济菏项目集中攻坚控制性工程，创新技术应用。

轨道交通工作

• 聚焦“营销”关键词：
  • 加强与国铁济南局战略合作，培育南区货源。
  • 拓展市场营销网络，延伸至西南地区。
  • 开展省外施工项目，签订河南铁路整修项目合同。

信息集团工作

• 聚焦“项目”关键词：
  • 迅速开拓市场，储备项目。
  • 推进重点项目，建立全生命周期管理机制。
  • 加强基础管理，推进“六个主题年”活动。

季度财务报表

合并资产负债表

合并利润表

合并现金流量表

总结

山东高速股份有限公司在2024年第一季度整体经营情况稳健，营业收入和净利润虽有所下降，但经营活动产生的现金流量净额显著提升。公司通过智慧运营、产业链投资、重点工程建设及轨道交通营销等多方面的努力，推动业务发展并为全年目标打下坚实基础。未来，公司将聚焦“服务”、“市场”、“进度”和“项目”等关键词，进一步提升运营效率、拓展市场、加快项目进度并加强项目管理，以实现“时间过半、任务过半”的目标。