20220704-浙商证券-基金仓位测算日报_5页

基金仓位测算日报（2022.7.4）总结

核心内容

本报告由浙商证券研究所邱冠华撰写，分析了2022年7月4日灵活配置型基金与“固收+”型基金的权益风格仓位变化趋势。

主要观点

1. 灵活配置型基金

• 权益风格仓位上调：灵活配置型基金在5日内权益风格仓位有所上调，其中中盘价值风格上调幅度最大，达3.95%；小盘成长和大盘成长风格分别上调1.97%和1.89%。
• 成长型风格回调显著：成长型风格指数模拟仓位回调明显，而价值型风格指数模拟仓位则持续上升。
• 图表支持：图1展示了灵活配置型基金权益部分近日风格持仓趋势，表1提供了详细的仓位变化数据。

2. “固收+”型基金

• 权益风格仓位上调：在5日内，“固收+”型基金权益风格仓位也有上调，其中中盘价值风格上调0.38%，小盘成长和中盘成长风格分别上调0.26%和0.25%。
• 成长型风格回调显著：成长型风格指数模拟仓位回调明显，而价值型风格指数模拟仓位维持上升趋势。
• 图表支持：图2展示了“固收+”型基金权益部分近日风格持仓趋势，表2提供了详细的仓位变化数据。

关键信息

• 数据来源：浙商证券研究所
• 风险提示：本报告基于历史数据建模推算，未来实际情况可能与模型结果存在偏差，不构成投资建议。
• 投资评级说明：
  • 股票投资评级：以报告日后6个月内证券相对于沪深300指数的涨跌幅为标准，分为买入、增持、中性、减持。
  • 行业投资评级：以报告日后6个月内行业指数相对于沪深300指数的涨跌幅为标准，分为看好、中性、看淡。
• 法律声明：
  • 本报告由浙商证券股份有限公司制作，已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。
  • 报告信息来源于公开资料，本公司不对其真实性、准确性及完整性作任何保证。
  • 报告仅供客户参考，不构成投资建议，投资者应独立评估并结合自身情况做出决策。
  • 未经本公司书面授权，任何机构或个人不得复制、发布、传播本报告内容。

机构信息

• 浙商证券研究所：
  • 上海总部地址：杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼25层
  • 北京地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦E座4层
  • 深圳地址：深圳市福田区广电金融中心33层
  • 邮政编码：200127
  • 电话：(8621)80108518
  • 传真：(8621)80106010
  • 网站：http://research.stocke.com.cn

建议

投资者应结合自身持仓结构及其他因素综合判断，不应仅依赖投资评级做出决策。