2015-10-28-上交所-伟明环保第三季度季报_25页_464kb
报告摘要
浙江伟明环保股份有限公司2015年第三季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：603568
- 公司简称：伟明环保
- 公司负责人：项光明
- 主管会计工作负责人：程鹏
- 会计机构负责人：俞建峰
- 报告期：2015年第三季度
- 报告状态：未经审计
主要财务数据
本报告期末（2015年9月30日）与上年度末对比
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减 (%) |
| 总资产 |
3,030,176,427.24 |
2,810,083,464.88 |
7.83 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
1,613,682,429.63 |
978,132,651.75 |
64.98 |
年初至报告期末（1-9月）与上年对比
| 项目 |
年初至报告期末 |
上年初至报告期末 |
增减 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
279,937,470.57 |
255,177,616.80 |
9.70 |
| 营业收入 |
508,136,918.10 |
481,580,726.79 |
5.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
224,876,622.21 |
194,466,178.25 |
15.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
222,594,495.43 |
191,314,131.10 |
16.35 |
| 加权平均净资产收益率 |
17.79% |
22.53% |
减少4.74个百分点 |
| 基本每股收益 |
0.52元/股 |
0.48元/股 |
8.33% |
| 稀释每股收益 |
0.52元/股 |
0.48元/股 |
8.33% |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额 (7-9月) |
年初至报告期末金额 (1-9月) |
说明 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还 |
374,170.00 |
505,291.97 |
收到其他税收返还 |
| 政府补助 |
973,192.70 |
3,003,062.29 |
主要为收到的政府补助确认为递延收益 |
| 其他营业外收入和支出 |
-667,916.08 |
-972,791.61 |
主要为捐赠和赞助支出 |
| 所得税影响额 |
-291,443.09 |
-253,435.87 |
- |
| 合计 |
388,003.53 |
2,282,126.78 |
- |
股东情况
截止报告期末的股东总数
前十名股东
| 股东名称 |
期末持股数量 |
比例 (%) |
持有有限售条件股份数量 |
质押或冻结情况 |
股东性质 |
| 伟明集团有限公司 |
203,484,000 |
44.84 |
203,484,000 |
无 |
境内非国有法人 |
| 项光明 |
46,898,039 |
10.33 |
46,728,000 |
无 |
境内自然人 |
| 温州市嘉伟实业有限公司 |
35,448,000 |
7.81 |
35,448,000 |
无 |
境内非国有法人 |
| 王素勤 |
24,000,000 |
5.29 |
24,000,000 |
无 |
境内自然人 |
| 朱善玉 |
22,656,000 |
4.99 |
22,656,000 |
无 |
境内自然人 |
| 朱善银 |
19,032,000 |
4.19 |
19,032,000 |
无 |
境内自然人 |
| 章锦福 |
9,048,000 |
1.99 |
9,048,000 |
无 |
境内自然人 |
| 朱达海 |
8,592,000 |
1.89 |
8,592,000 |
无 |
境内自然人 |
| 章小建 |
6,322,000 |
1.39 |
6,312,000 |
无 |
境内自然人 |
前十名无限售条件股东
| 股东名称 |
持有无限售条件流通股数量 |
股份种类及数量 |
| 方正东亚信托有限责任公司—神龙73号证券投资集合资金信托计划 |
4,310,520 |
人民币普通股 |
| 方正东亚信托有限责任公司—神龙191号证券投资集合资金信托计划 |
3,710,030 |
人民币普通股 |
| 四川信托有限公司—金赢37号结构化证券投资集合资金信托计划 |
3,166,976 |
人民币普通股 |
| 方正东亚信托有限责任公司—神龙72号证券投资集合资金信托计划 |
3,152,100 |
人民币普通股 |
| 方正东亚信托有限责任公司—神龙223号证券投资集合资金信托计划 |
2,870,633 |
人民币普通股 |
| 方正东亚信托有限责任公司—神龙98号证券投资集合资金信托计划 |
2,460,894 |
人民币普通股 |
| 方正东亚信托有限责任公司—神龙190号证券投资集合资金信托计划 |
2,378,933 |
人民币普通股 |
| 厦门国际信托有限公司—融智一号证券投资集合资金信托 |
1,407,000 |
人民币普通股 |
| 西藏信托有限公司—汇泽19号证券投资集合资金信托计划 |
993,924 |
人民币普通股 |
| 方正东亚信托有限责任公司—神龙81号证券投资集合资金信托计划 |
932,450 |
人民币普通股 |
重要事项
重要会计报表项目重大变动
资产负债表项目
| 项目 |
期末数 |
期初数 |
变动比例 (%) |
变动原因 |
| 货币资金 |
323,329,610.30 |
208,987,087.15 |
54.71 |
发行新股所致 |
| 预付款项 |
14,229,106.93 |
1,575,761.21 |
803.00 |
预付材料款增加所致 |
| 其他应收款 |
7,626,038.55 |
24,402,824.89 |
-68.75 |
合并范围子公司嘉善公司收回土地垫付款 |
| 存货 |
52,188,422.86 |
28,837,806.88 |
80.97 |
合并范围子公司设备公司存货增加所致 |
| 其他流动资产 |
5,111,785.43 |
7,924,011.00 |
-35.49 |
合并范围子公司增值税进项被抵扣所致 |
| 固定资产 |
49,989,379.73 |
30,958,207.16 |
61.47 |
合并范围子公司设备公司在建工程转入固定资产所致 |
| 在建工程 |
180,973,262.47 |
95,423,087.64 |
89.65 |
合并范围子公司新增建设投入所致 |
| 工程物资 |
9,365,033.31 |
3,320,401.12 |
182.05 |
合并范围子公司工程物资增加所致 |
| 其他非流动资产 |
33,686,960.66 |
6,702,220.66 |
402.62 |
合并范围子公司预付设备款和工程款增加所致 |
| 短期借款 |
- |
60,000,000.00 |
- |
归还贷款所致 |
| 预收款项 |
424,999.99 |
1,788,333.31 |
-76.23 |
合并范围子公司预收款项减少所致 |
| 应付职工薪酬 |
15,611,182.40 |
39,782,473.27 |
-60.76 |
年终奖在年初发放所致 |
| 应交税费 |
41,379,918.83 |
19,450,702.92 |
112.74 |
垃圾处置费增值税政策变化及企业所得税变化所致 |
| 应付利息 |
469,424.77 |
1,411,558.52 |
-66.74 |
贷款本金减少所致 |
| 其他应付款 |
7,950,440.36 |
2,981,266.01 |
166.68 |
合并范围子公司收取履约保证金所致 |
| 一年内到期的非流动负债 |
38,840,000.00 |
161,340,000.00 |
-75.93 |
归还贷款所致 |
| 长期借款 |
237,360,000.00 |
532,860,000.00 |
-55.46 |
归还银行贷款所致 |
| 资本公积 |
408,078,325.97 |
2,405,170.30 |
16,866.71 |
发行新股所致 |
| 未分配利润 |
704,043,921.85 |
519,967,299.64 |
35.40 |
当期净利润影响所致 |
利润表项目
| 项目 |
1-9月金额 |
上年1-9月金额 |
变动比例 (%) |
变动原因 |
| 销售费用 |
3,500,681.98 |
5,445,033.13 |
-35.71 |
上海分公司销售费用减少所致 |
| 资产减值损失 |
-2,101,894.13 |
1,714,020.28 |
-222.63 |
其他应收款减少所致 |
| 所得税费用 |
26,178,767.79 |
19,642,247.57 |
33.28 |
利润增加及企业所得税变化所致 |
现金流量表项目
| 项目 |
1-9月金额 |
上年1-9月金额 |
变动比例 (%) |
变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-92,540,634.12 |
-42,171,017.45 |
119.44 |
子公司新建垃圾焚烧发电项目资产投资所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-83,287,665.40 |
-194,438,421.43 |
-57.17 |
发行新股募集资金及归还贷款所致 |
重要事项进展
-
投资温州市区餐厨垃圾处理项目
- 项目规模：200吨/日
- 投资金额：约12,000万元
- 特许经营期限：28年（含建设期）
- 已完成工商注册登记，成立日期为2015年7月30日
- 已取得《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证》
- 9月22日开始启动餐厨垃圾收运工作
-
通过《内幕信息知情人登记管理制度》
- 会议时间：2015年8月14日
- 公告时间：2015年8月15日
承诺事项履行情况
| 承诺背景 |
承诺类型 |
承诺方 |
承诺内容 |
承诺时间及期限 |
是否有履行期限 |
是否及时严格履行 |
| 首次公开发行相关承诺 |
股份限售 |
伟明集团、嘉伟实业及实际控制人 |
不转让或委托管理股份，不减持 |
2015年5月28日至2018年5月27日 |
是 |
是 |
| 首次公开发行相关承诺 |
其他 |
公司、伟明集团、嘉伟实业及实际控制人 |
制定股价稳定预案，若未履行则接受约束 |
2015年5月28日至2018年5月27日 |
是 |
是 |
| 首次公开发行相关承诺 |
解决同业竞争 |
伟明集团及实际控制人 |
不谋求取得苍南公司控制权 |
长期有效 |
否 |
是 |
| 首次公开发行相关承诺 |
其他 |
伟明集团、嘉伟实业及实际控制人 |
若招股说明书有虚假记载，将依法赔偿 |
长期有效 |
否 |
是 |
| 首次公开发行相关承诺 |
其他 |
公司及伟明集团、嘉伟实业及实际控制人 |
未履行承诺则接受约束 |
长期有效 |
否 |
是 |
| 首次公开发行相关承诺 |
其他 |
伟明集团及实际控制人 |
不谋求取得苍南公司股权或控制权 |
长期有效 |
否 |
是 |
| 首次公开发行相关承诺 |
其他 |
伟明集团 |
承担社保费用和住房公积金瑕疵缴纳责任 |
长期有效 |
否 |
是 |
| 首次公开发行相关承诺 |
其他 |
伟明集团 |
承担垃圾焚烧项目债权出资责任 |
长期有效 |
否 |
是 |
| 首次公开发行相关承诺 |
其他 |
伟明集团 |
无偿授权“生活垃圾焚烧炉”专利 |
2012年3月15日至2022年4月22日 |
是 |
是 |
| 其他 |
其他 |
项光明 |
拟在未来6个月内增持公司股份 |
2015年7月9日至2016年1月8日 |
是 |
是 |
附录
财务报表
-
合并资产负债表
- 资产总计：3,030,176,427.24元
- 负债总计：1,416,493,997.61元
- 所有者权益总计：1,613,682,429.63元
-
母公司资产负债表
- 资产总计：1,265,382,668.23元
- 负债总计：123,420,495.13元
- 所有者权益总计：1,141,962,173.10元
-
合并利润表
- 净利润：224,876,622.21元
- 归属于母公司所有者的净利润：224,876,622.21元
- 基本每股收益：0.52元/股
- 稀释每股收益：0.52元/股
-
母公司利润表
- 净利润：103,321,970.57元
- 归属于母公司所有者的净利润：103,321,970.57元
- 基本每股收益：0.52元/股
- 稀释每股收益：0.52元/股
总结
- 财务表现：公司总资产和净资产均实现增长，营业收入和净利润同比上升，但净资产收益率有所下降。
- 股东结构：伟明集团为最大股东，持股比例为44.84%，其他主要股东包括项光明、王素勤、朱善玉等。
- 非经常性损益：主要来源于政府补助和税收返还，对净利润有一定影响。
- 重要事项：公司新增餐厨垃圾处理项目，已取得相关许可并启动收运工作。
- 承诺履行：公司及股东对首次公开发行相关承诺均按时履行，未出现违约情况。
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