20230514-西南证券-有色金属行业2023Q1机构持仓分析_行业配置环比下滑_贵金属表现亮眼_18页_1mb

2023年第一季度，有色金属行业公募基金持仓分析显示行业配置比例环比小幅下降，但个别股票表现突出。总体持仓市值增至11924亿元，环比增长148%，而SW有色金属板块总市值占比降至36%，环比下降0.04个百分点，连续第三季度下滑，反映机构减少对该行业的整体偏好。前十大重仓股持仓市值占比达62.2%，环比下降1.1个百分点，集中度改善。排名变化中，紫金矿业主导行业榜首，华友钴业、天齐锂业、赣锋锂业和神火股份排名维持，银泰黄金上升至第六位，赤峰黄金下降。基金持仓总市值前五为紫金矿业、华友钴业、天齐锂业、赣锋锂业和神火股份；紫金矿业基金管理支数最多且持仓市值显著增长。

贵金属相关股票如赤峰黄金和银泰黄金表现较好。主要标的包括基本金属（如铜、铝、铅锌）和能源金属（如锂、钴、镍），以及稀土磁材和新材料等领域。报告强调配置比例下降趋势，并伴随风险，如宏观经济不确定性、原材料价格波动和下游需求变化。

此类信息基于Wind基金数据库披露数据，可能存在样本误差风险，仅供参考。