2017-832340-国联股份-公开转让说明书_236页_3mb

北京国联视讯信息技术股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“国联股份”）是一家专注于B2B电子商务平台运营的互联网企业，主要通过国联资源网（www.ibicn.com）为中小企业提供垂直行业集群聚合服务。公司自2002年成立以来，已发展成为国内领先的行业B2B电子商务平台，致力于为企业提供产业链服务，推动企业成长。2014年12月，公司拟公开转让股份，由西部证券股份有限公司作为主办券商。

主要观点

• 公司在B2B电子商务领域具有丰富的经验，业务涵盖会员服务、会展服务、行业资讯服务、代理业务和金融服务等多个方面。
• 公司目前的主营业务主要依赖于中小企业客户数量的增长，其发展与中小企业的发展前景密切相关。
• 公司存在多种风险，包括业绩下降、互联网系统故障、会员发布虚假信息、公司治理结构控制风险、政策变动风险以及税收优惠政策无法持续的风险。
• 公司股权结构相对集中，刘泉与钱晓钧合计持股81.74%，并通过《一致行动协议》确保控制权的稳定。
• 公司已通过高新技术企业认定，享受15%的所得税优惠税率，但该证书于2014年10月28日到期，存在复审不通过的风险。
• 公司财务表现显示，2014年1-8月营业收入为7,970.52万元，净利润为161.64万元，较2013年有所下降。

关键信息

公司基本信息

• 公司名称：北京国联视讯信息技术股份有限公司
• 注册地址：北京市海淀区上地信息路1号1号楼703
• 注册资本：人民币2,875万元
• 法定代表人：刘泉
• 主要业务：互联网信息服务、技术开发、技术咨询、会展服务、行业资讯服务、代理服务、金融服务等。

股权结构

• 控股股东：刘泉（40.87%）和钱晓钧（40.87%），合计持股81.74%。
• 主要股东：安泰盛投（3.79%）、国锦盛世（3.58%）、宏联科创（3.58%）、金雷力（3.47%）等。
• 一致行动协议：刘泉、钱晓钧、刘源（刘泉的姐姐）、李映芝（钱晓钧的爱人）签署，确保公司控制权稳定。

股份转让情况

• 股份总数：2,875万股
• 可转让股份：1,075万股（截至2014年12月）
• 股份转让限制：根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统业务规则》，发起人和高管在一定期限内不得转让股份。

财务状况

• 2014年1-8月：营业收入7,970.52万元，净利润161.64万元。
• 2013年：营业收入137,774,072.72元，净利润14,455,435.34元。
• 2012年：营业收入126,072,887.01元，净利润11,405,642.75元。
• 毛利率：2014年1-8月为72.11%，2013年为68.79%，2012年为70.26%。
• 净资产收益率：2014年1-8月为2.42%，2013年为19.57%，2012年为20.10%。
• 资产负债率：2014年1-8月为31.74%，2013年为31.45%，2012年为31.14%。

业务构成

• 会员服务：公司主要收入来源之一，提供线上信息交流和传媒服务，如营销通、链商通、网络营销服务等。
• 会展服务：包括供需采购洽谈会、行业技术研讨会、国际商务考察等线下活动。
• 行业资讯服务：提供行业研究报告、年鉴、黄页、专业图书等。
• 代理业务：代理行业协会主办的报刊杂志及网络媒体广告业务。
• 金融服务：为中小微企业提供信贷支持和资本市场对接服务。

风险提示

• 业绩下降风险：受宏观经济影响，会员服务收入下降，B2B电子商务模式进入瓶颈期。
• 互联网系统风险：依赖互联网平台，存在系统故障、网络攻击等风险。
• 会员发布虚假信息风险：会员发布信息存在虚假或侵权可能性，可能带来法律责任和信誉损失。
• 经营风险：公司经营业绩与中小企业的发展密切相关，若中小企业发展不及预期，将影响公司业绩。
• 公司治理风险：控股股东控制公司重大决策，存在利益冲突风险。
• 政策风险：互联网行业政策变化可能影响公司业务。
• 税收优惠政策风险：高新技术企业证书到期，存在复审不通过的风险。

业务发展

• 公司在B2B电子商务领域积累了10余年经验，专注于垂直行业服务。
• 公司通过多种渠道为客户提供传媒服务，包括DM媒体、手机报、EDM、商务微博等。
• 公司致力于打造行业B2B电子商务集群和链商资源整合服务网络。

总结

北京国联视讯信息技术股份有限公司是一家专注于B2B电子商务平台运营的互联网企业，业务涵盖会员服务、会展服务、行业资讯服务、代理服务和金融服务。公司股权结构集中，由刘泉和钱晓钧共同控制，存在一定的公司治理风险。公司面临业绩下降、互联网系统故障、会员发布虚假信息等多重风险，同时也享受税收优惠政策。公司业务发展依赖于中小企业市场，未来增长具有不确定性。公司已通过高新技术企业认定，但证书到期后是否能继续享受优惠税率存在风险。公司财务状况显示盈利能力有所下降，但整体仍保持一定水平。