832707·国豪股份·公开转让说明书_201页_5mb

南京国豪装饰安装工程股份有限公司总结

公司概况

南京国豪装饰安装工程股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2000年4月27日，2014年11月11日整体变更为股份有限公司。公司注册资本为6,908万元，主营业务涵盖建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工，建筑幕墙的设计施工与机电安装工程。公司总部位于南京市雨花经济开发区凤汇大道10号，法定代表人为顾兵，董事会秘书为孙志坚。

股权结构

公司实际控制人为顾兵与张秀芬夫妇，合计直接和间接控制公司89.8669%的股份。南京锦豪股权投资中心（有限合伙）持有公司17.3712%的股份，顾兵为该企业的唯一普通合伙人、执行事务合伙人。公司前十大股东中，顾兵与张秀芬分别持股36.9728%和35.5229%。其他股东包括吴昌庚、张克红等，持股比例分别为5.2113%和4.9218%。

分公司与子公司

公司在全国多个城市设立了19家分公司和1家子公司。其中，子公司为南京国豪环保材料科技有限公司，由公司持有60%的股权。各分公司和子公司负责承接公司业务，经营范围涵盖室内外装饰、建筑幕墙、机电安装、展览展示、建筑材料销售等。

公司治理

公司已逐步建立健全法人治理结构，包括“三会”议事规则、对外担保管理制度、投资者关系管理制度等。公司治理结构在股份公司成立后持续完善，但因公司成立时间较短，内部控制制度尚需经过完整经营周期的实践检验。

风险提示

公司面临以下主要风险：

1. 市场竞争风险：行业集中度提高，竞争加剧，外资公司进入市场，对公司行业地位构成挑战。
2. 劳务用工风险：公司通过专业劳务分包进行施工，若发生安全事故或劳资纠纷，可能带来经济赔偿或诉讼风险。
3. 宏观经济及产业政策风险：建筑装饰行业与宏观经济及房地产行业密切相关，存在因经济周期变化或政策调控影响公司业绩的风险。
4. 公司治理风险：公司治理结构尚需进一步完善，可能影响公司持续、稳定、健康发展。
5. 实际控制人控制风险：顾兵和张秀芬作为实际控制人，可能对公司重大事项产生不当影响。
6. 管理风险：公司业务点多、面广，随着规模扩大，可能面临管理模式、人才储备、技术创新等方面的挑战。
7. 工程质量风险：公司承建大型工程，若发生重大工程质量事故，将对公司造成一定影响。
8. 诉讼风险：公司存在9起尚未了结的诉讼，涉及金额较大，可能影响公司声誉及盈利。
9. 财务风险：公司负债总额较高，资产负债率分别为73.32%和79.88%，且经营活动产生的现金流量净额持续为负，存在一定的偿债压力。

股份挂牌情况

公司股份挂牌采取协议转让方式，挂牌前未有股份可进入全国股份转让系统进行公开转让。公司股东未作出自愿锁定承诺，且未有股份质押或其他权利争议。

财务数据

公司2014年与2013年主要财务指标如下：

• 营业收入：2014年为987,103,636.03元，2013年为793,801,629.22元。
• 净利润：2014年为28,743,489.77元，2013年为29,710,648.78元。
• 归属于母公司股东的净利润：2014年为28,748,121.59元，2013年为29,710,648.78元。
• 销售毛利率：2014年为13.49%，2013年为14.42%。
• 净资产收益率：2014年为24.30%，2013年为26.61%。
• 经营活动现金流净额：连续为负，存在一定的偿债压力。

董事、监事及高级管理人员

公司董事包括顾兵、张秀芬、吴昌庚、张克红、高磊、孙志坚、翁榕涛等，监事包括华守春、顾湘、林暖芬等，高级管理人员包括顾兵、高磊、孙志坚、翁榕涛、方静、薛阳、马丙涛、郑宏元、吴海燕、李明、徐宏图、程碧华、袁高松、杨露等。这些人员在公司治理及运营中发挥重要作用。

总结

南京国豪装饰安装工程股份有限公司是一家专注于建筑装饰与安装工程的企业，业务范围广泛，涉及多个领域。公司股权结构集中，实际控制人为顾兵与张秀芬夫妇，公司治理结构逐步完善，但仍需进一步优化。公司面临诸多风险，包括市场竞争、劳务用工、宏观经济变化、公司治理、实际控制人控制、管理、工程质量、诉讼及财务风险。公司财务状况显示其盈利能力较强，但现金流状况不佳，存在一定的财务压力。公司董事、监事及高级管理人员在公司运营中发挥重要作用，且部分人员在行业内具有较高的知名度和影响力。