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北京国联视讯信息技术股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“国联股份”）是一家专注于B2B电子商务服务的互联网企业，成立于2002年9月6日，总部位于北京市海淀区上地信息路1号1号楼703。公司主要通过其自主开发的国联资源网（www.ibicn.com）为中小企业提供垂直行业集群聚合服务，涵盖会员服务、会展服务、行业资讯服务、代理服务及金融服务等。

重大事项提示

公司面临以下主要风险：

• 业绩下降风险：2014年1-8月营业收入和净利润较前一年有所下降，主要由于宏观经济影响、B2B电子商务发展瓶颈、行业资讯收入波动及员工薪酬增加等因素。
• 互联网系统风险：公司依赖互联网系统进行运营，存在网络故障、软件漏洞、线路中断及恶意攻击等风险，可能影响正常经营和市场形象。
• 会员发布虚假或侵权信息风险：尽管公司有审查机制，但仍无法完全避免会员发布虚假或侵权信息，可能引发法律责任和信誉损失。
• 经营风险：公司业绩增长高度依赖中小企业的发展及对其B2B平台服务的投入程度，若中小企业发展不及预期，将影响公司业绩。
• 公司治理风险：公司控股股东刘泉与钱晓钧合计持有81.74%的股份，并签署了《一致行动协议》，存在实际控制人对公司决策的潜在影响风险。
• 政策风险：互联网行业法律监管滞后，可能影响公司业务创新及发展。
• 税收优惠政策风险：公司曾被认定为高新技术企业，享受15%的所得税优惠税率，但该证书已于2014年10月28日到期，若无法通过复审，将影响经营业绩。

股权结构与股东情况

公司现有股东包括：

• 刘泉（董事长）：持股1,175万股，占40.87%
• 钱晓钧（总裁）：持股1,175万股，占40.87%
• 安泰盛投：持股109万股，占3.79%
• 国锦盛世：持股103万股，占3.58%
• 宏联科创：持股103万股，占3.58%
• 金雷力：持股100万股，占3.47%
• 高天流云：持股60万股，占2.09%
• 刘源（董事、副总裁、董事会秘书）：持股37.5万股，占1.30%
• 李映芝（董事）：持股12.5万股，占0.43%

主要股东关系：

• 刘泉与钱晓钧为公司控股股东，签署《一致行动协议》以确保控制权稳定。
• 刘泉与刘源为姐弟关系，钱晓钧与李映芝为夫妻关系。
• 其他股东无关联关系。

股本变化情况

公司自成立以来股本经历多次变动：

• 2002年8月23日：设立，注册资本2,500万元。
• 2011年8月：第一次增资至2,815万元，新增三名员工持股企业。
• 2012年7月：第二次增资至3,295万元，新增锦绣华成和高天流云。
• 2014年：减资1,680万元，回购锦绣华成所持股份，注册资本恢复至2,875万元。

对外投资情况

公司拥有以下全资及控股子公司：

• 北京国联视讯广告有限公司：注册资本150万元，主营业务为广告承办服务。
• 北京国联黄页信息技术股份有限公司：注册资本800万元，提供行业黄页及信息服务。
• 北京中招阳光信息技术有限公司：注册资本50万元，主营行业合作项目。
• 北京中智联业信息技术有限公司：注册资本10万元，专注行业图书策划。
• 北京中投经合信息技术有限公司：注册资本10万元，提供行业研究和数据服务。
• 北京中艺博雅科技文化有限公司：注册资本200万元，主营艺术类网站运营。

此外，公司还参股了北京中海典当有限公司，持股10%，注册资本2,000万元。

公司治理

公司治理结构较为完善，包括股东大会、董事会、监事会，并设有独立董事、关联交易回避表决制度及三方会议事规则等。公司控股股东通过《一致行动协议》保持对公司控制权的稳定，但存在通过表决权控制公司重大决策的风险。

财务状况

公司最近两年及一期主要财务指标如下：

公司2014年8月31日资产负债率为31.74%，流动比率为1.90，速动比率为1.79，显示公司财务状况相对稳健。

业务模式与未来规划

公司主营业务包括会员服务、会展服务、行业资讯服务、代理服务及金融服务，其中会员服务为主要收入来源。公司致力于打造行业B2B电子商务平台，通过线上线下的多种渠道为客户提供全面的产业链服务。

未来发展规划包括：

• 持续优化B2B平台，拓展新业务；
• 加强技术创新，提升平台服务能力；
• 增强市场影响力，提高市场份额。

相关机构

• 主办券商：西部证券股份有限公司
• 律师事务所：北京德恒律师事务所
• 会计师事务所：立信会计师事务所
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统

总结

国联股份是一家在B2B电子商务领域具有丰富经验的互联网企业，通过国联资源网为中小企业提供垂直行业服务。公司面临业绩下降、互联网系统、会员信息风险、经营依赖性、公司治理及政策等多重风险。尽管公司治理结构较为完善，但控股股东仍可能对公司决策产生影响。公司财务状况相对稳健，但2014年净利润显著下降，需关注税收优惠政策的持续性。公司业务涵盖多个领域，未来计划通过技术创新和市场拓展提升竞争力。