20220214-上海证券-基金市场周报_金融地产主题基金排名领先_大中华及亚太股票类QDII平均收益领先_7页_648kb
报告摘要
上海证券基金市场周报总结（2022.2.7-2.11）
核心内容概览
本期（2022年2月7日至2月11日）基金市场整体表现分化，上证综指上涨3.02%，深证成指下跌0.78%。债券市场涨跌不一，海外权益市场多数上涨，国际黄金价格也有所上升。QDII基金本期平均收益率为3.44%，表现优于大中华及亚太股票类QDII平均收益。
权益类基金表现
主要观点
- 本期权益类基金涨跌不一，主动投资股票基金和混合基金分别下跌2.58%和1.26%，而主动投资债券基金小幅上涨0.09%。
- 金融地产主题基金本期表现突出，收益率达4.07%，排名上升至第一。
- 农业主题基金在政策支持下表现优异，收益率为3.35%，排名第二。
关键信息
- 金融地产主题基金：因资金面回暖和政策宽松，缓解了房地产公司资金压力，成为本期表现最好的主题。
- 农业主题基金：受益于种业基本面改善的预期，本期涨幅较大。
- 港股通主题基金：本期收益率为2.07%，但今年以来表现不佳，收益率为-4.12%。
- 一带一路主题基金：本期收益率为1.82%，今年以来收益率为-7.06%。
表1：本期收益表现较好的偏股基金主题
| 类别 | 本期平均收益率 | 今年以来平均收益率 | 本期收益率分布区间 |
|---|---|---|---|
| 金融地产 | 4.07% | 1.21% | -1.39%至7.28% |
| 农业 | 3.35% | -4.51% | -0.31%至6.66% |
| 港股通 | 2.07% | -4.12% | -8.59%至11.07% |
| 一带一路 | 1.82% | -7.06% | -4.67%至6.24% |
| 食品饮料 | 1.26% | -9.57% | -0.49%至2.93% |
固收类基金表现
主要观点
- 本期债市整体表现不佳，代表指数多数下跌，其中中证全债下跌0.13%，中证金融债下跌0.15%，中证国债下跌0.33%。
- 可转债基金和信用债基金分别上涨0.70%和0.20%，表现相对较好。
- 利率债基金本期下跌0.30%，但今年以来表现稳健，平均累计收益率为0.43%。
关键信息
- 利率债基金：虽然本期收益为-0.30%，但今年以来累计收益为0.43%，表现优于其他类别。
- 可转债基金：本期收益率为0.70%，但今年以来收益为-4.78%，表现不佳。
- 信用债基金：本期收益率为0.20%，今年以来收益为0.12%，整体表现平稳。
表2：各类别债券型基金本期及今年以来收益表现
| 类别 | 本期平均收益率 | 今年以来平均收益率 |
|---|---|---|
| 可转债 | 0.70% | -4.78% |
| 信用债 | 0.20% | 0.12% |
| 利率债 | -0.30% | 0.43% |
QDII类基金表现
主要观点
- 本期QDII基金多数取得正收益，其中大中华及亚太股票类QDII基金收益率最高，达4.42%，排名第一。
- 美国股票主题类QDII基金收益率为4.18%，黄金主题类QDII基金收益率为2.08%，表现相对稳健。
关键信息
- 大中华及亚太股票类QDII：本期收益率4.42%，但今年以来收益为-3.36%，波动较大。
- 美国股票主题类QDII：本期收益率4.18%，今年以来收益为-2.74%，表现相对稳定。
- 黄金主题类QDII：本期收益率2.08%，但今年以来收益为4.03%，长期表现较好。
表3：各类别 QDII 基金本期及今年以来收益表现
| 类别 | 本期平均收益率 | 今年以来平均收益率 |
|---|---|---|
| 大中华及亚太股票 | 4.42% | -3.36% |
| 美国股票 | 4.18% | -2.74% |
| 海外债 | 3.34% | -0.54% |
| 油气及资源类 | 3.13% | -2.78% |
| 房地产类 | 2.51% | -2.74% |
| 黄金主题类 | 2.08% | 4.03% |
代表性基金表现
主动投资股票基金
- 本期收益率较高的基金包括：创金合信资源主题A（9.92%）、英大国企改革主题（7.75%）、嘉实金融精选A（6.60%）等。
- 今年以来表现较好的基金包括：嘉实金融精选A（8.55%）、前海开源股息率50强（7.16%）、易方达金融行业（6.07%）等。
指数型股票基金
- 本期收益率较高的基金包括：国泰中证煤炭ETF（13.82%）、富国中证煤炭A（13.18%）等。
- 今年以来表现较好的基金包括：浙商港股通中华预期高股息指数增强A（17.96%）、泰康港股通中证香港银行A（15.97%）等。
主动投资混合基金
- 本期收益率较高的基金包括：博时优势企业3年A（10.61%）、万家新利（10.38%）等。
- 今年以来表现较好的基金包括：万家宏观择时多策略（14.73%）、万家精选（13.39%）等。
主动投资债券基金
- 本期收益率较高的基金包括：华商可转债A（5.65%）、浙商丰利增强（5.06%）等。
- 今年以来表现较好的基金包括：浙商丰利增强（4.00%）、华商可转债A（3.20%）等。
QDII基金
- 本期收益率较高的基金包括：博时中证全球中国教育ETF（10.46%）、交银中证海外中国互联网（10.05%）等。
- 今年以来表现较好的基金包括：广发道琼斯美国石油A人民币（19.02%）、诺安油气能源（18.26%）等。
数据来源与说明
- 数据来源：Wind，上海证券基金评价研究中心。
- 报告编号：未提供。
- 相关报告：未提供。
- 起止时间：2021年2月10日——2022年2月11日。
分析师与研究团队
- 分析师：刘亦千（执业证书编号：S0870511040001），研究助理：夏天阳（执业证书编号：S0870120070007）。
- 联系方式：刘亦千 021-53686101，liuyiqian@shzq.com；夏天阳 021-53686106，xiatianyang@shzq.com。
重要声明
- 本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性或完整性。
- 报告内容不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。
- 本报告版权归上海证券有限责任公司所有，未经许可不得擅自使用或传播。
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