上海证券基金市场周报总结 (2021.08.30-09.03)
核心内容
本期基金市场呈现涨跌分化格局，沪深股市涨跌不一，债券市场整体上涨，海外权益市场过半上涨，国际黄金价格也有所上升。QDII基金表现亮眼，平均收益率为1.80%，领先大中华及亚太股票QDII基金。
权益类基金表现
主要观点
- 本期沪深股市涨跌分化，上证综指上涨1.69%，深证成指下跌1.78%。
- 债券市场整体上涨，中证全债指数上涨0.15%。
- 海外权益市场过半上涨，国际黄金价格上涨。
主要主题基金表现
| 类别 |
本期平均收益率 |
今年以来平均收益率 |
本期收益率分布区间 |
| 金融地产 |
3.71% |
0.51% |
-2.04% 至 6.69% |
| 农业 |
1.66% |
-6.66% |
-3.09% 至 3.7% |
| 一带一路 |
1.36% |
13.85% |
-4.27% 至 7.46% |
| 港股通 |
1.05% |
1.44% |
-11.12% 至 7.34% |
| 食品饮料 |
0.94% |
-15.17% |
-0.09% 至 3.06% |
关键信息
- 金融地产主题基金本期表现最佳，收益率为3.71%，排名领先。
- 农业主题基金本期涨幅明显，从此前的下跌中强势反弹，排名第二。
- 新能源主题基金虽然本期收益率垫底，但长期表现依然强劲，排名居首。
- 能源资源主题基金近12周表现稳定，排名第二。
- QDII基金本期整体上涨，平均收益率为1.80%，其中大中华及亚太股票QDII基金表现最好，收益率达3.41%。
固收类基金表现
主要观点
- 本期债券市场整体上涨，中证全债指数上涨0.15%。
- 可转债、信用债和利率债基金均录得正收益，其中可转债基金上涨1.53%。
债券型基金收益表现
| 类别 |
本期平均收益率 |
今年以来平均收益率 |
| 可转债 |
1.53% |
14.97% |
| 信用债 |
0.30% |
4.61% |
| 利率债 |
0.23% |
2.01% |
QDII类基金表现
主要观点
- QDII基金本期整体上涨，平均收益率为1.80%。
- 大中华及亚太股票QDII基金连续两周上涨，本期收益率达3.41%，排名第一。
- 美国股票QDII基金表现稳健，本期收益率为0.60%。
- 黄金主题类QDII基金表现低迷，本期收益率为-0.60%。
QDII基金收益表现
| 类别 |
本期平均收益率 |
今年以来平均收益率 |
| 大中华及亚太股票 |
3.41% |
-2.45% |
| 房地产类 |
2.15% |
24.12% |
| 油气及资源类 |
0.65% |
37.59% |
| 美国股票 |
0.60% |
16.57% |
| 海外债 |
-0.21% |
0.28% |
| 黄金主题类 |
-0.60% |
-7.31% |
代表性基金表现
主动投资股票基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 英大国企改革主题 |
9.68% |
90.03% |
| 嘉实基础产业优选A |
7.21% |
72.35% |
| 嘉实物流产业A |
6.86% |
69.03% |
| 汇丰晋信沪港深A |
5.91% |
66.58% |
| 安信新常态沪港深精选A |
5.37% |
64.58% |
指数型股票基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 广发中证基建工程ETF |
8.94% |
76.67% |
| 汇添富中证能源ETF |
8.88% |
73.57% |
| 信诚中证基建工程A |
8.48% |
73.51% |
| 广发中证基建工程联接A |
8.27% |
72.44% |
| 广发中证全指能源ETF |
8.19% |
70.26% |
主动投资混合基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 西部利得策略优选A |
7.83% |
97.56% |
| 万家宏观择时多策略 |
7.06% |
88.84% |
| 万家新利 |
6.90% |
87.94% |
| 东方中国红利 |
6.88% |
87.15% |
| 中泰兴诚价值一年持有A |
6.83% |
85.66% |
主动投资债券基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 华商可转债A |
5.69% |
40.43% |
| 浙商丰利增强 |
4.81% |
37.52% |
| 天弘弘丰增强回报A |
3.88% |
33.26% |
| 华商转债精选A |
3.68% |
32.58% |
| 天弘多元收益A |
3.59% |
32.23% |
QDII基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 交银中证海外中国互联网 |
7.40% |
44.13% |
| 易方达中证海外互联ETF |
7.23% |
42.97% |
| 易方达中证海外互联ETF联接A人民币 |
6.67% |
42.95% |
| 嘉实恒生科技ETF |
6.27% |
42.46% |
| 华夏恒生科技ETF |
6.21% |
42.38% |
关键信息总结
- 金融地产主题基金本期收益率领先，为3.71%，成为市场表现最好的主题基金。
- QDII基金整体表现较好，其中大中华及亚太股票QDII基金收益率达3.41%，排名靠前。
- 债券市场持续上涨，可转债基金表现突出，平均收益率为1.53%，今年以来平均收益率达14.97%。
- 海外权益市场表现分化，黄金主题类QDII基金本期出现负收益，跌幅为0.60%。
- 主题基金轮动效应显著，新能源主题基金长期表现强劲，尽管本期收益率较低，但综合排名仍居首位。
- 代表性基金中，英大国企改革主题和嘉实基础产业优选A在本期和今年以来均表现优异。
附注
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