20220704-上海证券-基金市场周报_食品饮料主题基金排名领先_大中华及亚太股票QDII平均收益领先_7页_909kb

报告摘要

上海证券基金市场周报总结（2022.6.27-7.1）

核心内容概述

本期（2022年6月27日至7月1日）基金市场整体呈现上涨趋势，除QDII基金外，各类基金均录得正收益。上证指数上涨1.13%，深证指数上涨1.37%。申万一级行业中，煤炭和商贸零售等行业表现突出，而QDII基金因海外市场波动下跌0.72%。整体来看，市场对疫后复苏及行业轮动效应反应积极，部分主题基金表现亮眼。

权益类基金表现

主要观点

行业表现：申万一级行业中，煤炭行业因供给偏紧和需求上升，本期上涨5.85%，排名第一；商贸零售行业因疫情好转和消费复苏，本期上涨4.75%，排名第二。
主题基金表现：食品饮料和消费主题基金本期表现较好，分别上涨4.81%和2.37%，排名分别为第一和第二。
近12周表现：虽然本期食品饮料主题基金表现优异，但新能源主题基金凭借前期强势仍保持近12周综合排名首位；能源资源主题基金排名第二。

关键信息

食品饮料主题基金：本期收益率4.81%，排名上升至第1，主要受益于疫情好转和消费回暖。
消费主题基金：本期收益率2.37%，排名第二，受益于线下消费场景逐步开放。
其他主题基金：医药健康、国企改革、一带一路等主题基金本期收益率分别为1.68%、2.23%、1.38%，排名靠后。

固收类基金表现

主要观点

债券市场：债市代表指数涨跌不一，其中可转债基金和信用债基金表现较好，分别上涨1.54%和0.21%；利率债基金下跌0.04%。
长期表现：信用债基金今年以来累计收益率为0.88%，表现优于其他类别。

关键信息

可转债基金：本期收益率1.54%，今年以来收益率-7.28%。
信用债基金：本期收益率0.21%，今年以来收益率0.88%。
利率债基金：本期收益率-0.04%，今年以来收益率0.78%。

QDII类基金表现

主要观点

QDII基金整体表现：本期QDII基金整体下跌0.72%，表现相对较弱。
细分表现：大中华及亚太股票QDII基金本期上涨0.25%，排名首位；黄金主题类QDII基金下跌1.53%，排名第四；美国股票QDII基金下跌3.17%，排名第六。

关键信息

大中华及亚太股票QDII：本期收益率0.25%，今年以来收益率-11.08%。
黄金主题类QDII：本期收益率-1.53%，今年以来收益率1.12%。
美国股票QDII：本期收益率-3.17%，今年以来收益率-18.86%。

代表性基金表现

主动投资股票基金

本期收益率较高基金：广发资源A（6.00%）、工银国家（5.75%）、工银升级A（5.73%）、浙商智选食品A（5.70%）、创金合信资源A（5.54%）。
今年以来收益率较高基金：英大企改（16.89%）、泰达新能源A（8.57%）、国金多因子（8.54%）、中银证券优势A（6.85%）、建信新蓝筹A（6.30%）。

指数型股票基金

本期收益率较高基金：华宝稀有金属A（8.23%）、华夏旅游ETF（7.56%）、华富金属ETF（7.54%）、嘉实金属ETF（7.50%）、华夏半导体ETF（7.49%）。
今年以来收益率较高基金：国泰煤炭ETF联接A（32.84%）、富国煤炭A（32.37%）、招商煤炭A（31.67%）、国泰煤炭ETF（31.50%）、中融煤炭（30.81%）。

主动投资混合基金

本期收益率较高基金：泰信现代（9.23%）、万家多策略（8.88%）、泰信发展（8.76%）、国投新能源A（8.43%）、万家新利（8.25%）。
今年以来收益率较高基金：万家多策略（53.72%）、万家新利（47.66%）、万家精选A（41.55%）、万家颐和（31.40%）、金元元启（21.09%）。

主动投资债券基金

本期收益率较高基金：工银可转债债券（3.81%）、浙商丰利增强债券（3.58%）、长盛可转债A（3.24%）、南方昌元可转债债券A（2.74%）、南方希元可转债债券（2.60%）。
今年以来收益率较高基金：宝盈融源可转债债券A（8.35%）、交银稳固收益债券（6.42%）、泓德裕泰债券A（5.13%）、浙商丰利增强债券（4.85%）、华泰柏瑞信用增利债券A（4.18%）。

QDII基金

本期收益率较高基金：华宝海外中国成长（3.42%）、大成港股精选A（3.32%）、上投摩根中国世纪人民币（3.24%）、易方达优质精选（2.87%）、华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF（2.80%）。
今年以来收益率较高基金：嘉实原油（54.66%）、国泰大宗商品（50.61%）、易方达原油A人民币（50.17%）、南方原油A（49.60%）、信诚全球商品主题（45.75%）。

总结

本期基金市场整体呈现上涨态势，但QDII基金因海外市场波动表现不佳。权益类基金中，食品饮料和消费主题基金表现突出，受益于疫情好转和消费复苏。固收类基金中，可转债和信用债基金表现较好。QDII基金中，大中华及亚太股票QDII基金表现相对稳健，而黄金和美国股票QDII基金则承压下跌。代表性基金在不同类别中均有亮眼表现，但需注意其历史收益可能受短期因素影响。

展开完整摘要