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流动性周报总结（2024年10月14日-2024年10月18日）

本报告基于2024年10月14日至18日的市场数据，分析流动性周情，涵盖公开市场操作、货币市场、国债市场与外汇市场。

公开市场操作： 央行进行逆回购投放9712亿元，逆回购到期3469亿元，MLF到期7890亿元，国库现金定存款1600亿元，净回笼资金达3247亿元。预计本周逆回购到期规模为9944亿元，显示流动性收紧趋势。

货币市场： 截至10月18日，银行间同业拆借加权平均利率较10月12日变动1564BP至152%，质押式回购加权平均利率变动2054BP至157%。短期利率中，隔夜shibor为1.3990%，较前日上行930BP；1周shibor为1.5680%，上行570BP；2周与1个月shibor分别上升至较高水平，总体利率大幅上涨，反映出资金面紧张。

国债市场： 国债收益率变动幅度显著，多数期限有所上升或下降。短期与长期收益率数据表明，收益率结构趋于调整，市场供给端影响流动性。

外汇市场： 美元兑人民币中间价较10月11日上升543BP至7.1274，即期汇率较10月12日上行359BP至7.1035，汇率波动显示外资流出压力。

总体来看，报告期内流动性整体收紧，利率和汇率指标均呈现上升趋势，反映货币政策收紧及外部因素影响。