20211008-上海证券-基金市场周报_食品饮料主题基金排名领先_油气及资源类QDII平均收益领先_7页_1007kb

上海证券基金市场周报总结（2021.09.27-09.30）

核心内容概述

本期（2021年9月27日至9月30日）基金市场整体表现分化，沪深股市下跌，上证综指下跌1.24%，深证成指下跌0.34%。债券市场涨跌不一，中证全债指数微跌0.01%。海外权益市场部分上涨，国际黄金价格上涨。各类基金表现不一，QDII基金本期平均收益率为-0.89%，表现相对较弱。

权益类基金表现

主要观点

• 食品饮料主题基金表现突出，本期收益率为4.07%，排名首位。
• 消费主题基金本期收益率为1.32%，排名第二，但长期表现仍偏弱。
• 农业主题基金本期收益率为1.09%，排名第三。
• 港股通主题基金本期收益率为0.61%，排名第四。
• 医药健康主题基金本期收益率为0.20%，排名第五。

关键信息

• 食品饮料行业受茅台新董事长上任及双节消费提振影响，本期大幅上涨，排名第1。
• 消费主题基金受周期和市场情绪影响较大，本期收益率有所回升，排名第二。
• 农林牧渔中的基础农业受益于长期政策利好和猪肉需求回暖，本期涨幅明显。
• 油气及资源类QDII基金表现优异，平均收益率为2.84%，排名首位。

固收类基金表现

主要观点

• 利率债基金本期平均收益率为-0.09%，跌幅最小。
• 信用债基金本期平均收益率为-0.17%，表现一般。
• 可转债基金本期平均收益率为-2.03%，但今年以来平均收益率为12.64%，表现较好。

关键信息

• 债券市场整体呈现分化趋势，中证国债和中证金融债小幅上涨，中证全债微跌。
• 可转债基金虽然本期下跌，但今年以来累计收益显著，表现优于其他债券类基金。
• 利率债基金本期跌幅最小，但今年以来收益率仅为1.91%，表现平平。

QDII类基金表现

主要观点

• 油气及资源类QDII基金本期平均收益率为2.84%，排名首位。
• 大中华及亚太股票QDII基金本期平均收益率为0.13%，排名第二。
• 黄金主题类QDII基金本期平均收益率为-1.20%，表现低迷。
• 美国股票QDII基金本期平均收益率为-2.64%，排名垫底。

关键信息

• 油气及资源类QDII基金受益于全球能源资源短缺，表现强劲。
• 大中华及亚太股票QDII基金此前连续三周下跌，本期逆势反弹。
• 黄金主题类QDII基金连续三期下跌，表现持续低迷。
• 美国股票QDII基金受市场波动影响较大，本期大幅下跌。

代表性基金表现

主动投资股票基金

指数型股票基金

主动投资混合基金

主动投资债券基金

QDII基金

附注信息

• 分析师承诺：报告内容基于公开信息，独立客观，不涉及薪酬关联。
• 公司资质：上海证券具备证券投资咨询及基金评价业务资格。
• 声明：报告信息来源于公开资料，不构成投资建议，投资有风险，需谨慎。

数据来源与时间范围

• 数据来源：Wind，上海证券基金评价研究中心
• 时间范围：2020年9月25日——2021年9月30日
• 报告编号：未提供
• 相关报告：未提供具体名称

总结

本期基金市场整体表现分化，权益类基金中食品饮料和消费主题表现较好，QDII基金中油气及资源类收益领先，固收类基金中利率债跌幅最小，可转债基金虽本期表现不佳，但今年以来收益亮眼。市场情绪与行业周期对基金表现影响显著，投资者需关注市场变化及基金长期表现。