20211018-上海证券-基金市场周报_食品饮料主题基金排名领先_油气及资源类QDII平均收益领先_7页_913kb

上海证券基金市场周报总结（2021.10.08-10.15）

核心内容概述

本报告为上海证券基金评价研究中心发布的基金市场周报，时间范围为2020年10月12日至2021年10月15日，分析了权益类、固收类和QDII类基金的收益表现，并对主要行业和主题基金进行了排名和趋势分析。

权益类基金表现

主要观点

• 沪深股市上涨，上证综指上涨 0.12%，深证成指上涨 0.75%。
• 债券市场下跌，中证全债指数下跌 0.22%。
• 海外权益市场整体上涨，国际黄金价格上涨。
• 各类别基金小幅下跌，主动投资债券基金下跌 0.03%，主动投资股票基金和混合基金均下跌 0.09%。
• QDII基金本期上涨，平均收益率为 0.23%。

主题基金表现

• 食品饮料主题基金表现最佳，本期收益率 3.80%，已连续两期排名第1。
• 新能源主题基金本期收益率 1.81%，排名第二，经过连续三期低迷后反弹。
• 消费、能源资源、高端制造主题基金本期收益率分别为 1.69%、1.28%、1.14%。

行业基金表现

• 汽车行业本期表现强势，涨幅最大，排名首位。
• 休闲服务行业受旅游、教育等业绩提升影响，涨幅明显，排名第二。
• 其他行业如金融地产、国防军工、信息技术等也有不错表现，但整体涨幅不及前两者。

图表说明

• 图1：基金指数近一年收益率走势。
• 图2：各类型基金本期收益率分布。
• 图4：近12周主题基金收益率表现，显示板块轮动效应明显。
• 图5、图6：展示中证食品饮料指数和中证新能源指数的动态PE走势。

固收类基金表现

主要观点

• 债市整体下跌，中证金融债、中证全债和中证国债分别下跌 0.20%、0.22% 和 0.51%。
• 中证转债指数下跌 0.78%。

债券基金分类表现

• 信用债基金本期收益率为 -0.10%，今年以来平均收益率 4.15%。
• 利率债基金本期收益率为 -0.36%，今年以来平均收益率 1.68%。
• 可转债基金本期收益率为 -1.15%，但今年以来平均收益率高达 11.29%。

QDII类基金表现

主要观点

• QDII基金本期整体上涨，平均收益率 0.23%。
• 油气及资源类QDII平均收益率领先，本期为 7.26%，今年以来为 61.84%。
• 黄金主题类QDII本期收益率 2.70%，创下近2个月新高。
• 美国股票QDII本期收益率 1.84%，重回正收益。
• 大中华及亚太股票QDII本期收益率为 -0.37%，表现低迷。
• 海外债QDII本期收益率为 -4.26%，表现最差。

表格说明

• 表3：QDII基金本期及今年以来收益表现，油气及资源类QDII收益最高。

代表性基金表现

主动投资股票基金

• 光大保德信智能汽车主题：本期收益率 7.86%。
• 国泰智能汽车A：本期收益率 7.27%。
• 国泰智能装备A：本期收益率 6.88%。
• 景顺长城新能源产业A：本期收益率 5.59%。
• 中欧先进制造A：本期收益率 5.47%。

指数型股票基金

• 国泰中证800汽车与零部件ETF：本期收益率 10.14%。
• 银华中证800汽车与零部件ETF：本期收益率 10.05%。
• 富国中证旅游主题ETF：本期收益率 9.19%。
• 国泰中证800汽车与零部件ETF联接A：本期收益率 8.72%。
• 广发中证全指汽车A：本期收益率 8.08%。

主动投资混合基金

• 招商丰盛稳定增长A：本期收益率 5.48%。
• 新华优选消费：本期收益率 5.39%。
• 金鹰智慧生活：本期收益率 5.20%。
• 民生加银研究精选：本期收益率 5.17%。
• 中海消费主题精选：本期收益率 5.00%。

主动投资债券基金

• 大成景荣A：本期收益率 1.90%。
• 富安达增强收益A：本期收益率 1.68%。
• 大成景优A：本期收益率 1.29%。
• 博时信用债券A：本期收益率 1.11%。
• 天治稳健双盈：本期收益率 1.07%。

QDII基金

• 广发道琼斯美国石油A人民币：本期收益率 9.12%。
• 华宝标普油气A人民币：本期收益率 8.06%。
• 诺安油气能源：本期收益率 7.59%。
• 上投摩根全球天然资源：本期收益率 7.43%。
• 国泰大宗商品：本期收益率 6.99%。

总结

本期基金市场呈现以下特点：

• 权益类基金整体表现较好，尤其是食品饮料和新能源主题基金。
• QDII基金受益于全球能源危机，油气及资源类QDII表现突出。
• 固收类基金整体小幅下跌，但信用债基金跌幅较小。
• 板块轮动效应明显，新能源、食品饮料、能源资源等主题基金表现较为活跃。

关键信息

• 报告时间范围：2020年10月12日——2021年10月15日
• 数据来源：Wind，上海证券基金评价研究中心
• 分析师：李柯柯、夏天阳
• 联系方式：李柯柯 - 021-53686122 / likeke@shzq.com；夏天阳 - 021-53686106 / xiatianyang@shzq.com
• 报告编号：未提供
• 免责说明：本报告基于公开信息，不构成投资建议，不保证收益。