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江苏同益国际物流股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

江苏同益国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）是一家从事综合物流服务的公司，业务涵盖货运代理、货物运输、仓储等。公司成立于2005年3月28日，2014年10月30日整体变更为股份有限公司。公司注册资本为1,300万元，法定代表人为陈德光，注册地址位于连云港连云区墟沟镇海滨大道2号阳光国际中心A1708室。

股权结构

公司控股股东为陆红梅，实际控制人为陆红梅与陈德光夫妇，合计持有公司99%的股份。公司前十大股东中，陆红梅持股56.69%，陈德光持股42.31%。其他股东包括金昕、王建祥、王玉荣、李静、郁瑞等，分别持股0.30%、0.30%、0.20%、0.10%、0.10%。

子公司情况

公司旗下有两家全资子公司：连云港金地仓储有限公司与连云港金旺物流有限公司。金地仓储成立于2012年5月24日，注册资本300万元，法定代表人为陆红梅；金旺物流成立于2013年11月6日，注册资本300万元，法定代表人最初为杜艳，后变更为陈德光。2014年，公司通过股权收购方式实现了对两家子公司的100%控股。

董事、监事及高级管理人员

公司董事会由陈德光（董事长兼总经理）、陆红梅（董事）、金昕（董事）、王建祥（董事）、郁瑞（董事）组成。监事会由赵耀（监事会主席）、岳燕舞（职工代表监事）、王玉荣（监事）组成。高级管理人员包括陈德光（总经理）、王建祥（副总经理）、金昕（财务总监）、徐传来（副总经理）、张浩（副总经理）、陈明福（副总经理）及李静（董事会秘书）。

财务概况

公司最近两年及一期主要财务数据如下：

• 资产总计：2014年9月30日为3,625.76万元，2013年12月31日为2,810.11万元，2012年12月31日为1,651.87万元。
• 股东权益合计：2014年9月30日为1,653.11万元，2013年12月31日为947.61万元，2012年12月31日为629.62万元。
• 营业收入：2014年1-9月为4,375.98万元，2013年度为2,044.50万元，2012年度为3,464.30万元。
• 净利润：2014年1-9月为505.50万元，2013年度为17.98万元，2012年度为37.71万元。
• 毛利率：2014年1-9月为24.05%，2013年度为11.71%，2012年度为8.89%。
• 资产负债率：2014年9月30日为44.80%，2013年12月31日为75.10%，2012年12月31日为72.03%。
• 每股净资产：2014年9月30日为1.27元，2013年12月31日为1.76元，2012年12月31日为1.17元。
• 净资产收益率：2014年1-9月为37.41%，2013年度为3.87%，2012年度为11.53%。
• 基本每股收益：2014年1-9月为0.4404元，2013年度为0.0314元，2012年度为0.0826元。

风险提示

1. 经济环境波动风险：公司作为物流服务企业，受经济环境影响较大，未来面临较多不确定因素。
2. 土地权属风险：公司全资子公司金地仓储租赁土地未取得权属证书，存在被政府征收或处罚的潜在风险。
3. 业务辐射区域窄：公司业务主要集中于连云港及周边地区，尚未覆盖全国重要港口，市场占有率较低。
4. 竞争风险：物流行业由国企和外资物流巨头主导，公司短期内难以与之竞争。
5. 实际控制人控制风险：控股股东及实际控制人陆红梅与陈德光夫妇对公司的经营决策有重大影响，存在不当控制的风险。
6. 公司治理风险：公司成立时间较短，内部治理机制仍在完善过程中，存在管理不适应发展需求的风险。
7. 流动资金不足风险：公司需大量资金建设物流中心，若无法及时融资将影响项目进展。

重要事项说明

公司与主办券商华西证券股份有限公司合作，已通过相关程序完成挂牌准备。公司与地方政府签署了土地购买协议，但尚未完成建设。公司已获得区政府出具的情况说明，确认租赁土地权属清晰，不存在权属争议。

相关机构

• 主办券商：华西证券股份有限公司
• 律师事务所：北京市东易律师事务所
• 会计师事务所：大华会计师事务所
• 资产评估机构：中联资产评估集团有限公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 挂牌交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

以上为江苏同益国际物流股份有限公司公开转让说明书的核心内容、主要观点及关键信息总结。