2017-831810·本益科技·公开转让说明书_148页_6mb

本益科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司基本信息

• 公司名称：本益科技股份有限公司
• 法定代表人：陈子凌
• 设立日期：有限公司设立于2011年3月24日，股份公司设立于2014年9月5日
• 注册资本：5,000.00万元
• 住所：泉州市泉港区普安工业园区
• 统一社会信用代码：350505100018326
• 所属行业：C30非金属矿物制品业（建筑用石加工）
• 经营范围：研发、生产、加工、销售人造石英石系列产品；机械设备、高科技产业、信息技术服务业、建材业、矿产业、环保产业、工业项目投资；自营和代理进出口业务等。

挂牌股份信息

• 股票代码：831810
• 股票简称：本益科技
• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：1.00元
• 股票总量：5,000.00万股
• 挂牌方式：协议转让
• 挂牌日期：2014年【】月【】日（未明确）
• 股份锁定情况：根据《公司法》及《公司章程》，发起人股份在公司成立一年内不得转让，高管每年转让股份不得超过所持股份总数的25%。

股权及股东情况

• 控股股东：黄栋梁，持股31.00%，通过《一致行动人协议》控制公司76.72%股份。
• 实际控制人：黄栋梁
• 公司前十大股东：

• 股东关联关系：
  • 黄栋梁与黄启欣为父子关系
  • 黄栋梁与黄哲成为叔侄关系
  • 黄栋梁与陈子凌为姻亲关系

重大事项提示

风险提示

1. 市场开拓风险：行业准入门槛低，竞争激烈，存在同质化和低价销售行为。
2. 技术人员流失风险：公司依赖研发团队，行业快速发展和竞争加剧可能导致技术人员流失。
3. 新产品研发风险：研发过程存在不确定性，需投入大量人力和物力。
4. 营业收入地域风险：产品运输成本高，影响客户采购意愿。
5. 应收账款回收风险：应收账款净值逐年上升，周转率下降，存在无法及时回收的风险。
6. 行业及政策风险：受房地产行业影响较大，政策变化可能影响高端产品需求。
7. 关联交易占比增大：2014年1-6月关联交易占比达31.02%，需关注关联交易风险。
8. 客户集中风险：前五大客户收入占比分别为100.00%、99.19%和71.05%，存在客户集中风险。
9. 供应商集中风险：前五大供应商采购额占比分别为100.00%、87.62%和77.61%，存在供应商集中风险。

公司治理

• 公司治理结构：公司设有股东大会、董事会、监事会，三会制度健全。
• 控股股东与实际控制人：黄栋梁先生为公司控股股东和实际控制人，通过一致行动人协议间接控制公司股份。
• 高管人员：包括总经理陈子凌、副总经理黄哲成、尤金海、财务总监兼董事会秘书王海华。

财务情况

• 主要会计数据及财务指标：

  • 资产总计：截至2014年6月30日为8,376.46万元
  • 营业收入：2012年、2013年及2014年1-6月分别未明确
  • 净利润：未明确
  • 应收账款净值：2012年末为0，2013年末为295.44万元，2014年6月末为925.59万元
  • 应收账款周转率：2013年为7.09，2014年1-6月为2.84
  • 前五大客户收入占比：2012年100.00%，2013年99.19%，2014年1-6月71.05%
  • 前五大供应商采购额占比：2012年100.00%，2013年87.62%，2014年1-6月77.61%

• 财务报表：公司财务报表已通过审计，审计机构为江苏公证天业会计师事务所。

公司设立与股权变更

• 有限公司设立：2011年3月24日设立，注册资本5,000.00万元，实缴资本1,000.00万元。
• 股权变更：自设立以来共经历10次股权变更，涉及股东之间的股权转让及代持关系解除。
• 整体变更：2014年9月5日整体变更为股份有限公司，注册资本为5,000.00万元。

附件与声明

• 相关声明：包括公司董事、监事、高管、主办券商、律师事务所、会计师事务所及评估机构的声明。
• 附件：包括公司章程、财务报表、验资报告、审计报告、评估报告等。

总结

本益科技股份有限公司是一家专注于人造石英石产品研发、生产、销售的创新型企业，公司成立于2011年，于2014年整体变更为股份有限公司并挂牌新三板。公司主要业务涉及人造石英石板材及相关产品的制造与销售，其核心竞争力在于研发团队和技术优势。然而，公司面临市场开拓、技术人员流失、新产品研发、地域销售、应收账款回收、行业政策及客户和供应商集中等多重风险。公司控股股东为黄栋梁，其通过一致行动人协议控制公司76.72%的股份，公司股权结构清晰，股东关系明确。公司财务状况稳健，但应收账款增长及周转率下降需引起关注。