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山东确信信息产业股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

山东确信信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）是一家高新技术企业，主要从事商用密码产品的研发、生产、销售及服务，同时提供建筑节能监测与管理系统及BPM软件服务。公司成立于2003年3月，2008年12月整体变更为股份公司，注册资本为550万元人民币，法定代表人为刘建军。公司总部位于济南市高新区舜华路2000号舜泰广场11号楼203号。

股权结构

公司实际控制人为刘建军和陈琛，两人系夫妻关系，合计持有公司67%的股份，其中刘建军持股63%、陈琛持股4%。公司股权结构如下：

• 刘建军：346.5万股，持股比例63.00%
• 耿芳远：44万股，持股比例8.00%
• 冯军涛：40.5万股，持股比例7.36%
• 王吉伟：34.75万股，持股比例6.32%
• 许刚：23.75万股，持股比例4.32%
• 陈琛：22万股，持股比例4.00%
• 刘锋：16.5万股，持股比例3.00%
• 李兵：11万股，持股比例2.00%
• 于玲、张洪芳、李广亮、邹艳艳各持股2.75万股，比例0.50%

重大事项提示

1. 实际控制人不当控制风险

刘建军和陈琛合计持有公司67%的表决权，有能力影响公司经营决策、人事安排及财务政策，存在不当控制的风险。

2. 核心技术人员流失与核心技术泄密风险

公司依赖专业人才进行技术研发，若核心技术泄密或核心技术人员流失，将影响公司的技术创新能力和市场竞争力。

3. 市场竞争风险

公司所处的密码产品与服务市场进入门槛高，但随着市场扩大，未来竞争加剧，公司需在产品升级、研发、推广及售后服务等方面保持竞争力，否则可能失去市场份额。

4. 行业特许资格风险

公司需通过国家及行业管理部门的安全认证以获得市场准入资格，若未能维持或获取新资质，将影响公司业务发展。

5. 对政府补助依赖及税收优惠政策风险

公司曾获得多项政府补助，且享受高新技术企业税收优惠。若未能通过复审或政策变化，将对盈利能力产生不利影响。

6. 产品销售季节性及应收账款风险

公司主要客户为政府机关、大中型国有企业及高等院校，销售集中在下半年，导致应收账款规模较大，影响资金流动性及盈利能力。

公司治理

公司建立了股东大会、董事会、监事会等组织结构，确保治理机制有效运行。公司及控股股东、实际控制人无违法违规记录。公司具备独立性，不存在同业竞争。

股份转让与限售安排

公司股票挂牌转让方式为协议转让，股份公司成立一年后，股东所持股份可逐步解除限售。根据公司规定，发起人及高管在任职期间每年可转让股份不超过所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让。

子公司与分公司

1. 北京确信时代信息技术有限公司

• 法人独资，注册资本200万元，法定代表人刘建军。
• 股东为确信信息，持股100%。

2. 济南确信软件技术有限公司

• 注册资本112万元，法定代表人林舟。
• 确信信息持股63%，林舟持股37%。
• 2009年增资至112万元，2011年许刚将11.2万元出资转让给林舟。

3. 临沂确信软件技术有限公司

• 注册资本100万元，法定代表人王玉杰。
• 确信信息持股20%，王玉杰持股35%，孟庆秀持股45%。
• 2012年确信信息将其45万元出资转让给孟庆秀。

4. 山东卫通信息技术有限公司

• 注册资本200万元，法定代表人洪之民。
• 股东包括山东省信息中心、山东盛基建业有限公司、山东中铁通信技术有限公司等，确信信息持股15%。
• 2013年山东铁通通信科技发展有限公司将其30万元出资转让给确信信息。

5. 济南时代确信信息安全测评有限公司

• 公司曾持股50%，后于2014年11月将50%出资转让给孟繁刚，现确信信息持股0%。

财务与经营

公司主要业务涉及信息安全、软件开发及系统集成，产品包括SSL VPN、IPSec VPN、PKI技术等。公司依赖政府补助及税收优惠，但若政策变动将影响盈利能力。公司存在明显的销售季节性，导致应收账款规模较大，对资金压力和盈利造成影响。

风险因素

• 实际控制人控制风险
• 技术人员流失及泄密风险
• 市场竞争加剧
• 资质维持与获取风险
• 政府补助及税收优惠依赖
• 销售季节性及应收账款风险