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云南航天工程物探检测股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

云南航天工程物探检测股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2003年8月7日，2009年9月25日改制为股份有限公司。公司注册资本为3,215.00万元，主要业务为提供工程安全与质量控制方面的工程服务，包括传统检测监测勘察业务和精细化、三维化检测探测业务。公司所属行业为科学研究和技术服务业—专业技术服务业，行业代码M74。

股权结构及股东情况

公司主要股东包括刘浩、君致投资、萨姆科技等，其中刘浩直接持有公司72.41%的股份，为公司的控股股东及实际控制人。公司股东之间无其他关联关系，除了刘浩为君致投资的有限合伙人，享有其95.50%的份额。

股份转让与限制

公司股份转让遵循《公司法》和《业务规则》的相关规定。公司控股股东及实际控制人刘浩通过君致投资间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除数量为挂牌前所持股份的三分之一，解除时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。公司现有股东中，刘浩、君致投资、萨姆科技等可转让股份分别为5,820,000股、2,356,666股和800,000股，合计可转让股份为9,601,666股。

股东变动历史

• 2003年8月，公司设立，注册资本为500万元，刘浩持股75%，航天新技术持股10%，孙宇持股10%，赵永贵持股5%。
• 2005年3月，孙宇将其所持股份转让给刘浩。
• 2008年6月，刘浩将其部分股份转让给刘昌和李川。
• 2008年12月，刘浩将其全部股份转让给康淑仙。
• 2010年10月，康淑仙将其部分股份转让给航天研究院、高广柱、向昌阳、周善棣、王运生等。
• 2011年10月，航天研究院将其全部股份无偿转让回康淑仙。
• 2012年11月，公司进行第二次增资，资本公积转增股本2,415万元，康淑仙持股比例提升至93.78%。
• 2014年7月，康淑仙将其股份转让给刘浩和君致投资，刘浩持股比例升至72.41%。

董事、监事及高级管理人员

公司董事包括刘浩（董事长）、刘巍（总经理）、梁丽萍（董事、财务总监、董事会秘书）、许厚泽、孙杨舟等。监事包括高广柱（监事会主席）、高黎明、段云先等。高级管理人员包括刘巍、梁丽萍、柯玉军（总工程师）、苏建坤（技术总监）、范明外（项目运营总监）等。公司核心技术人员包括刘浩、柯玉军、苏建坤、范明外、张维平、许强、范明坤、王运生、冉志红、李耀华、秦云、林帆等。

财务状况

公司最近两年及一期的主要财务数据如下：

• 资产总计：2014年6月30日为9,958.56万元，2013年12月31日为10,029.22万元，2012年12月31日为9,638.27万元。
• 股东权益合计：2014年6月30日为7,454.41万元，2013年12月31日为7,343.41万元，2012年12月31日为7,083.79万元。
• 资产负债率：2014年为25.15%，2013年为26.78%，2012年为26.50%。
• 流动比率：2014年为1.91，2013年为2.16，2012年为2.30。
• 速动比率：2014年为1.79，2013年为1.97，2012年为2.04。
• 营业收入：2014年1-6月为1,784.49万元，2013年为4,501.19万元，2012年为5,076.75万元。
• 净利润：2014年1-6月为111.00万元，2013年为259.62万元，2012年为639.23万元。
• 归属于股东的净利润：2014年1-6月为111.00万元，2013年为259.62万元，2012年为639.23万元。
• 扣除非经常性损益后的净利润：2014年1-6月为93.58万元，2013年为251.61万元，2012年为447.94万元。
• 归属于股东的扣除非经常性损益后的净利润：2014年1-6月为93.58万元，2013年为251.61万元，2012年为447.94万元。
• 毛利率：2014年为37.62%，2013年为38.04%，2012年为39.57%。
• 净资产收益率：2014年为1.50%，2013年为3.60%，2012年为9.45%。
• 扣除非经常性损益后的净资产收益率：2014年为1.27%，2013年为3.49%，2012年为6.72%。
• 基本每股收益：2014年1-6月为0.03元，2013年为0.08元，2012年为0.64元。
• 稀释每股收益：2014年1-6月为0.03元，2013年为0.08元，2012年为0.64元。
• 应收账款周转率：2014年为0.86次，2013年为2.26次，2012年为2.64次。
• 存货周转率：2014年为3.48次，2013年为5.38次，2012年为4.95次。
• 经营活动产生的现金流量净额：2014年1-6月为585.01万元，2013年为1,255.02万元，2012年为1,185.37万元。
• 每股经营活动产生的现金流量净额：2014年为0.18元，2013年为0.39元，2012年为1.18元。

重大风险提示

1. 社会公信力和品牌受到不利影响的风险：公司依赖于社会公信力和品牌，若出现负面事件，可能影响业务拓展和利润水平。
2. 市场集中和竞争加剧风险：公司业务主要集中在云南省，中东部基建项目增长放缓导致市场趋于饱和，同行业竞争对手向西部转移，可能加剧竞争。
3. 基建放缓导致下游市场萎缩风险：政府基建投资增速放缓，可能影响公司下游市场，进而影响业务增长。
4. 应收账款账龄拉长风险：公司客户主要为国有单位，资金管理问题可能导致应收账款回收进度不确定，账龄拉长。

公司治理

公司治理机制包括三会（股东会、董事会、监事会）的建立及运行，公司董事、监事、高级管理人员的职责和限制。公司未发现违法违规及受处罚情况，业务、资产、人员、财务、机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业保持独立性，不存在同业竞争和权益损害的情况。

挂牌与相关机构

公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，主办券商为海通证券股份有限公司。相关机构包括主办券商、律师事务所、会计师事务所、资产评估事务所等，均出具了相关声明和报告。

附注与备查文件

公司提供了包括财务报表、审计报告、法律意见书、公司章程、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见等备查文件，供投资者查阅。

总结

云南航天工程物探检测股份有限公司是一家专注于工程安全与质量控制的高新技术企业，股权结构清晰，主要股东为刘浩、君致投资、萨姆科技等。公司业务集中于云南省，面临市场集中和竞争加剧的风险。公司财务状况良好，但应收账款账龄拉长和基建放缓可能影响其盈利能力。公司治理结构健全，独立性良好，且已通过相关机构的审核，准备进入全国中小企业股份转让系统挂牌。