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上海金蓝络科技信息系统股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

上海金蓝络科技信息系统股份有限公司（简称“公司”）成立于2003年6月18日，2014年11月14日变更为股份有限公司。公司注册资本为1,000万元，主营业务为建筑领域的智能化系统解决方案服务，包括集成布线、机房基建、电话交换机与IP电话、安防-门禁与监控系统、会议系统、楼宇自动化系统及机房搬家等。公司主要客户为IBM、诺华、联邦快递等世界500强外资企业。

公司住所位于上海市虹口区曲阳路158号北楼区308室，法定代表人为邓斌，董事会秘书为徐玮。公司挂牌前无可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份，且股东所持股份因设立未满一年而锁定。

重大事项提示

一、公司经营资质风险

公司自2013年3月取得上海市城乡建设和管理委员会颁发的建筑智能化工程专业承包三级资质，可承接工程造价600万元及以下的建筑智能化工程。然而，公司承接了两项超过600万元的工程，分别为：

• 上海国际商业机器工程技术有限公司：上海同城数据中心机房基础设施项目的综合布线工程，合同金额34,744,082.14元，已结算29,377,054.04元；
• 诺华（中国）生物医学研究有限公司：诺华上海园区项目第1、2期综合布线工程，合同金额15,880,000.00元，已结算6,380,779.53元。

公司虽未取得相关资质，但客户已确认不会因资质问题主张协议无效或影响合同价款支付。公司正在积极申请新的资质，并承诺在2015年12月31日前取得。此外，公司已取得安全生产许可证，编号为（沪）JZ安许证字[2015]100541，有效期至2018年4月17日。

二、客户集中风险

公司前五大客户销售总额占营业收入比例较高，分别为：

• 2012年度：62.39%
• 2013年度：54.95%
• 2014年1-9月：79.86%

客户集中度较高，一旦现有客户流失或发生变故，将对公司经营业绩造成较大影响。

三、公司治理风险

公司治理结构逐步完善，但存在以下问题：

• 股东会届次记录不清；
• 关联交易未履行相关决策程序；
• 资金占用数额较大。

股份公司设立初期，公司治理将面临更大挑战，管理层对新制度的理解和执行仍需提升。

四、市场竞争加剧风险

随着智能化建筑技术的发展和行业规范的提高，公司面临更大的竞争压力。尽管公司具备一定的资质和项目经验，并在外资市场有一定的口碑，但若更多企业进入市场，将影响公司市场份额。

股东情况

公司股东主要包括：

• 邓斌：持股32.40%，公司董事长；
• 汪大鹏：持股29.40%，公司董事兼总经理；
• 上海仁众投资管理合伙企业（普通合伙）：持股18.20%；
• 宋昌宁：持股9.00%；
• 汪丽婷：持股3.00%；
• 邓军：持股3.00%；
• 汤晓冬：持股3.00%；
• 王依燕：持股2.00%。

邓斌和汪大鹏为实际控制人，合计持股61.80%，并签署了《一致行动协议》，确保公司控制权稳定。

股本形成及变化情况

公司股本形成过程如下：

• 2003年6月：有限公司设立，注册资本100万元；
• 2009年6月：第一次增资至300万元；
• 2013年5月：第二次增资至1,000万元；
• 2014年9月：整体变更为股份公司，注册资本1,000万元，股份总额1,000万股，每股面值1元。

财务数据

报告期主要会计数据及财务指标简表

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	3,064.00	2,242.02	1,647.59
股东权益合计（万元）	1,113.22	749.67	134.10
归属于母公司的股东权益（万元）	1,113.22	749.67	134.10
每股净资产（元）	1.11	0.75	0.45
资产负债率（母公司）	63.66%	66.56%	91.86%
流动比率（倍）	1.55	1.45	1.06
速动比率（倍）	1.26	1.20	1.02
营业收入（万元）	5,479.05	2,502.68	1,847.04
净利润（万元）	363.85	-84.43	4.15
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	363.85	-84.43	4.15
毛利率（%）	16.77	18.43	13.42
加权平均净资产收益率（%）	39.06	-16.88	3.14
加权平均扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	39.06	-16.88	-2.54
基本每股收益（元/股）	0.36	-0.08	0.01
稀释每股收益（元/股）	0.36	-0.08	0.01
应收账款周转率（次）	5.30	3.41	3.16
经营活动产生的现金流量净额（万元）	283.71	-758.18	50.15
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.28	-0.76	0.17

公司业务

公司主要业务包括：

• 集成布线：覆盖语音、数据、图像通信网络设备，支持多种设备连接；
• 机房建设：包括电源、防雷接地、照明、精密空调、防静电地板等；
• IP语音系统：模块化、可堆叠、分布式系统，支持双主机热备和远程部署；
• 安防-门禁与监控系统：涵盖门禁、考勤、消费、停车场等，具备高安全性与可扩展性；
• 智能多媒体系统：支持高清视频、音频、会议控制等功能，具备良好的兼容性与灵活性；
• 楼宇自动化系统：实现对建筑设备的集中监控与管理，提升建筑环境的舒适性与节能效果。

相关机构

• 主办券商：国信证券股份有限公司，项目小组负责人侯敏；
• 律师事务所：北京市京都律师事务所上海分所，经办律师陈鲁宁、周富毅；
• 会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），经办注册会计师杨海龙、孙国伟；
• 资产评估机构：万隆（上海）资产评估有限公司，经办注册评估师黄辉、刘宏；
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司；
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司。

总结

上海金蓝络科技信息系统股份有限公司是一家专注于建筑智能化系统解决方案的科技企业，主要客户为世界500强外资企业。公司目前存在经营资质风险，但已取得安全生产许可证，并积极申请新的资质。客户集中度较高，存在业务风险。公司治理结构逐步完善，但仍有提升空间。随着行业竞争加剧，公司需进一步拓展业务以保持市场份额。公司财务状况良好，具备一定的盈利能力。