20210928-西南证券-通信行业政策点评_三年行动计划扬帆_物联网新基建启航_3页_687kb

物联网新型基础设施建设三年行动计划总结

核心内容

《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》由工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部等八部委联合印发，旨在明确未来三年物联网发展的方向和目标，突出其作为新基建的重要属性，推动产业链高效发展。

主要观点

1. 发展原则

• 聚焦重点，精准突破：强调感知、传输、处理、存储、安全等关键环节的技术突破。
• 需求牵引，强化赋能：以产业转型和消费升级为导向，推动物联网在多个领域的应用。
• 统筹协同，汇聚合力：鼓励地方政府、科研机构、高校和企业之间的合作，形成发展合力。
• 自主创新，安全可靠：加强核心技术的自主可控，提升产业供应链韧性，保障数据安全。

2. 行动目标

• 创新突破：提升高端传感器、物联网芯片、操作系统及新型短距离通信等关键技术水平。
• 完善生态：支持专精特新“小巨人”企业，推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业。
• 扩大规模：实现物联网连接数突破20亿，形成一批具有自主创新能力的企业。
• 健全体系：完善物联网标准体系，完成40项以上国家标准或行业标准的制修订。

3. 技术融合与应用推广

• 关键技术突破：重点发展智能感知、新型短距离通信、高精度定位等技术。
• 技术融合：推动“5G+物联网”、“大数据+物联网”、“人工智能+物联网”、“区块链+物联网”等融合应用。
• 标准与IPv6应用：完善物联网标准体系，推进IPv6在智慧家居等领域的规模化应用，要求3个以上大型智慧家居平台和50款以上家庭物联网终端完成IPv6改造。

关键信息

4. 投资建议

• 关注领域：物联网、车联网、工业互联网。
• 重点标的：
  • 晶振：泰晶科技、惠伦晶体
  • 短距传输：乐鑫科技、瑞芯微、晶晨股份、全志科技、中颖电子
  • 长距传输模组：移远通信、美格智能、移为通信、广和通
  • PaaS平台：涂鸦智能
  • 终端厂商：小米集团
  • 车联网：德赛西威、华阳集团、鸿泉物联、图森未来、高新兴
  • 传感器：汉威科技、睿创微纳、四方光电
  • 智能控制器：和而泰、拓邦股份
  • 工业互联网：宝信软件、中兴通讯、紫光股份
  • 能源物联网：威胜信息、东软载波

5. 风险提示

• 中美贸易摩擦
• 新冠疫情反复
• 应用落地不及预期
• 行业竞争加剧

行业数据

• 股票家数：104家
• 行业总市值（亿元）：14,606.47
• 流通市值（亿元）：10,225.21
• 行业市盈率TTM：44.94
• 沪深300市盈率TTM：13.1

投资评级说明

公司评级

• 买入：未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅20%以上
• 持有：未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅介于10%与20%之间
• 中性：未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅介于-10%与10%之间
• 回避：未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅在-20%与-10%之间
• 卖出：未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅-20%以下

行业评级

• 强于大市：未来6个月内行业整体回报高于沪深300指数5%以上
• 跟随大市：未来6个月内行业整体回报介于沪深300指数-5%与5%之间
• 弱于大市：未来6个月内行业整体回报低于沪深300指数-5%以下

重要声明

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