20240811-国金证券-公募股基持仓_债基久期跟踪周报_股票加仓通信房地产_债基久期小幅上升_16页_1mb

报告基于2024年8月5日至8月9日的数据，分析了国金证券主动股票及偏股混合基金股票持仓和债券基金久期的变化。

在股票持仓方面，尽管沪深300指数下跌1.56%，基金整体股票仓位上升0.91%至82.18%，较二季报下降了6.04%。前五大重仓行业为电子、电力设备、医药生物、机械设备和通信，其中通信、房地产和电子行业加仓幅度居前，医药生物、电力设备和有色金属减仓。持股风格显示成长股占比高，价值股和大盘股小幅减仓，中盘股略有增加。

在债券久期方面，中长期纯债久期中位数上升0.03至2.60年，短期纯债久期上升0.09至1.04年。信用债基久期上升0.04至2.33年，操作积极基金占比11%；利率债基久期上升0.03至3.12年，积极基金占38%。风险提示包括模型失效、财报偏差及市场变化可能导致持仓和久期大幅偏离。

总体而言，基金在股票和债券调整中反映了对经济因素的响应，潜在风险需关注。