20240804-国金证券-2024年8月4日期_公募股基持仓_债基久期跟踪周报_股票加仓电子通信_债基久期小幅上升_16页_1mb

国金证券基金持仓与久期跟踪周报（2024年8月）

主要结论

• 基金股票持仓
  本周沪深300指数下跌0.73%，主动股票及偏股混合基金整体股票仓位小幅降至81.27%，电子、通信、家电等行业获加仓，而计算机、医药生物、传媒等行业减仓。

• 基金行业配置
  前五大重仓行业为电子、电力设备、医药生物、机械设备、汽车；加仓前三为电子(+0.83%)、通信(+0.58%)、家电(+0.50%)，减仓前三为计算机(-1.26%)、医药生物(-0.83%)、传媒(-0.50%)。

• 债券基金久期变化
  信用债基久期升至22.9年，利率债基久期下降至3.08年，操作积极性差异显著；短期纯债久期小幅上升，被动型央行债基金久期稳定。

总结

本周基金仓位总体稳定小幅下降，行业配置继续向科技与消费板块倾斜，防御性行业减仓明显。债券基金久期出现分化，信用债主动加久期，利率债则倾向谨慎操作。操作策略呈现多元化，需关注市场利率变化与行业轮动风险。