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期货研究总结

核心内容概览

2020年10月16日的期货研究报告涵盖了宏观经济、货币市场、外汇市场及海外财经新闻等多个领域，旨在为投资者提供全面的市场动态与政策导向分析。

宏观经济数据

中国9月经济数据

• CPI同比上涨：1.7%，为2019年2月以来首次重回“1时代”，预期为1.8%，前值为2.4%。
• PPI同比下降：2.1%，预期为1.7%，前值为2%。
• CPI涨幅回落：比8月回落0.7个百分点，食品价格中，猪肉价格上涨25.5%，涨幅大幅回落27.1个百分点。
• PPI降幅扩大：降幅扩大的有石油和天然气开采业，下降26.2%，扩大1个百分点。
• 新增贷款：1.90万亿元，前值为1.28万亿元。
• 新增社会融资规模：3.48万亿元，前值为3.58万亿元。
• M1同比：8.1%，前值为8%。
• M2同比：10.9%，前值为10.4%。

货币市场动态

• Shibor利率水平：
  • 隔夜 Shibor：2.0630%，较前一日上升10.10个基点。
  • 7天 Shibor：2.1910%，较前一日上升5.50个基点。
  • 14天 Shibor：2.1710%，较前一日上升11.00个基点。
  • 1个月 Shibor：2.6330%，较前一日下降0.40个基点。
• 央行操作：
  • 开展5000亿元1年期MLF操作（含对10月16日MLF到期的续做）和500亿元7天期逆回购操作。
  • 资金面收敛，Shibor多数上行。

外汇市场表现

• 美元指数：上涨0.4%，报93.793。
• 主要货币对表现：
  • 欧元兑美元：下跌0.32%，报1.1708。
  • 英镑兑美元：下跌0.84%，报1.2903。
  • 澳元兑美元：下跌0.95%，报0.7094。
  • 美元兑日元：上涨0.25%，报105.425。
  • 离岸人民币兑美元：上涨6个基点，报6.7127。
  • 在岸人民币兑美元：收报6.7300，较上一交易日上涨70个基点。
  • 人民币中间价：调升99个基点，报6.7374。

海外财经新闻

1. 国际货币与金融委员会公报：全球经济正在复苏，但复苏是局部的、不平衡的，并且具有显著的不确定性，疫情继续在一些地方蔓延；承诺使用所有可用的政策工具以恢复信心、就业和增长。
2. IMF报告：各国政府采取了约12万亿美元的财政措施应对疫情，呼吁提高财政支出效率；疫情控制后需解决财政赤字和公共债务问题。
3. 二十国集团财长和央行行长会议：同意将最贫困国家债务暂缓偿付期再延长6个月至2021年6月底。
4. 欧洲央行行长拉加德：表示如有需要，准备好继续支持经济；将采取一切手段，并在适当时候调整所有工具。
5. 美联储主席夸尔斯：表示美联储具体致力于研究数字货币，但现在为设定时间表过早。
6. 美国失业数据：

• 10月10日当周初请失业金人数为89.8万人，预期为82.5万人，前值为84万人。
• 10月3日当周续请失业金人数为1001.8万人，预期为1070万人，前值由1097.6万人修正为1118.3万人。

今日关注事项

• 17:00 欧元区9月CPI、核心CPI、8月贸易帐
• 17:00 意大利8月贸易帐
• 20:30 美国9月零售销售
• 21:00 意大利央行公布季度经济公报
• 21:15 美国9月工业产出
• 22:00 美国8月商业库存、10月密歇根大学消费者信心指数初值
• 其他：华为举行2020年5G行业终端生态峰会，发布《5G行业终端生态白皮书》；穆迪公布对英国主权债务评级。

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