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行业走势较弱 短期注意规避风险 —— 计算机行业周报总结

核心内容概述

本报告发布于2014年10月20日，由渤海证券分析师齐艳莉撰写，分析了计算机行业在当周的表现，并提出了相应的投资策略。整体来看，计算机行业走势偏弱，短期存在风险，但中长期成长性较为确定。

行情走势

• 行业整体表现：上周计算机行业下跌3.42%，跑输沪深300指数2.4个百分点。
• 板块表现：
  • 硬件板块下跌3.46%
  • 软件板块下跌2.35%
  • IT服务板块下跌5.48%
• 个股表现：
  • 涨幅前五名：鼎捷软件（+10.51%）、荣之联（+10.45%）、创意信息（+9.20%）、旋极信息（+7.71%）、新开普（+6.64%）
  • 跌幅前五名：天源迪科（-13.66%）、新大陆（-11.37%）、赢时胜（-11.03%）、湘邮科技（-10.96%）、川大智胜（-9.78%）

行业动态

国际市场动态

• IBM与SAP战略合作：IBM成为SAP关键业务应用的首选云基础设施服务提供商，合作将提升SAP客户在云端运行核心业务的能力。IBM的云平台已获得广泛认可，覆盖全球主要市场。
• 飞利浦与阿里巴巴合作：双方签订IT基础设施服务框架协议，推动智能健康生活。飞利浦将首次将全球数字健康平台部署在公有云上，借助阿里云技术实现智能化产品与解决方案。

国内市场动态

• 蚂蚁金服正式成立：整合支付宝、余额宝等业务，致力于打造开放的金融生态，强调云计算、大数据和信用体系等底层平台的重要性。
• 高德发布SmartLBS开发方案：面向智能硬件和轻量应用，提供零技术门槛、零开发成本的LBS解决方案，助力创业者和传统商户。
• 100教育进军K12市场：通过“大讲堂”项目，培养家长在线教育习惯，推动K12市场发展。
• 阿里启动百川计划：支持移动开发者快速开发APP，降低技术门槛和成本，提供电商服务、账号登录、交易支付等支持。

A股上市公司动态

• 久其软件：拟投资2.2亿元建设政务研发中心，提升云计算和信息化服务能力。
• 绿盟科技：
  • 收购安华金和25%股权，增强信息安全能力。
  • 增资深之度2000万元，布局国产操作系统。
• 东华软件：与多方合资设立“东华智慧城市股份有限公司”，聚焦智慧城市市场。
• 广联达：获得836.9万元增值税退税，对公司2014年度损益有积极影响。
• 湘邮科技：出售长沙银行1000万股，获益约3900万元，资金用于主营业务研发。
• 千方科技：投资1000万元参股本能科技，拓展电子车牌领域。
• 银江股份：中标“天网”工程系统集成项目，金额约1.39亿元。
• 易联众：中标三明市民生信息公共服务平台建设项目，金额约6347万元。

投资策略

• 行业评级：维持“中性”评级，认为短期内下跌为逢低介入机会，但需警惕前期涨幅较大个股回调风险。
• 关注领域：
  • 金融IT、移动支付、智慧城市等受益于产业升级趋势的领域。
  • 信息安全相关的投资机会。
• 重点推荐个股：新大陆、梅安森、恒生电子、卫士通、浪潮信息。

关键信息总结

• 计算机行业短期表现疲软，但中长期成长性明确。
• 市场风格转换带来估值下行风险，需谨慎选择标的。
• 重点推荐具有业绩支撑和政策受益的个股。
• 企业动态显示行业在云计算、智能硬件、金融IT等领域持续布局和拓展。

风险提示

• 前期涨幅较大个股可能面临回调风险。
• 短期市场风格转换可能导致估值下行。
• 建议投资者关注政策受益及业绩稳定的公司。

投资评级说明

行业评级标准：

重要声明

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