20210713-国元期货-金融期货_5页_492kb
报告摘要
金融期货市场总结
核心内容
本报告总结了近期金融期货市场的行情走势、操作建议及重要资讯，涵盖股指、国债、货币市场等多个方面，为投资者提供市场分析和策略参考。
主要观点与操作建议
股指期货
- 市场表现：周一股指期货全线上涨，受央行降准刺激，大盘放量大涨，两市成交额达13180亿元，北向资金净买入16亿元。
- 板块表现：成长股表现优于价值股，网络安全、CRO概念、磷化工、计算机应用涨幅居前；机场、航运、银行等板块跌幅较大。
- 操作建议：
- 建议逢低做多，关注国内经济稳健复苏和消费回暖。
- 具体操作：
- IC2107 多单止损点设为6614；
- IF2107 多单止损点设为5000；
- IH2107 暂时观望。
国债期货
- 市场表现：周一国债期货大涨，现券收益率大幅上升4-10BP，资金面宽松。
- 操作建议：
- 整体判断期债偏多行情，建议逢低做多。
- 具体操作：
- TS2109 多单止损点设为100.5；
- TF2109 多单止损点设为100.3；
- T2109 多单止损点设为98.88。
行情回顾
主力合约表现
| 主力合约 | 收盘价 | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 日增仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| IF2107 | 5,112.0 | 1.12% | 101,679 | 88,837 | -8,492 |
| IH2107 | 3,377.4 | 0.73% | 45,104 | 45,294 | -3,858 |
| IC2107 | 6,866.0 | 1.26% | 60,799 | 75,760 | -9,125 |
| TS2109 | 100.685 | 0.15% | 9,955 | 31,105 | 994 |
| TF2109 | 100.665 | 0.32% | 30,746 | 69,660 | 2,444 |
| T2109 | 99.370 | 0.42% | 78,481 | 154,843 | 739 |
现货市场走势
| 主要指数 | 收盘价 | 成额(亿元) | 日涨跌点 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 上证综指 | 3,548 | 5,648 | 23.7 | 0.67% |
| 深证成指 | 15,162 | 7,532 | 317.2 | 2.14% |
| 创业板 | 3,535 | 3,098 | 125.5 | 3.68% |
| 沪深 300 | 5,133 | 4,372 | 63.3 | 1.25% |
| 上证 50 | 3,385 | 1,111 | 22.9 | 0.68% |
| 中证 500 | 6,904 | 2,399 | 99.8 | 1.47% |
银行间国债到期收益率
| 期限 | 利率(%) | 涨跌(bp) |
|---|---|---|
| 3M | 1.81 | -0.2 |
| 1Y | 2.32 | -3.0 |
| 2Y | 2.52 | -6.1 |
| 3Y | 2.66 | -7.4 |
| 5Y | 2.79 | -10.0 |
| 7Y | 2.94 | -6.7 |
| 10Y | 2.94 | -6.7 |
| 30Y | 3.53 | -5.0 |
货币市场利率
| 期限 | 利率(%) | 涨跌(bp) |
|---|---|---|
| FR001 | 1.95 | -30.0 |
| FR007 | 2.20 | -2.0 |
| FR014 | 2.20 | 0.0 |
| Shibor O/N | 1.94 | -26.6 |
| Shibor 1W | 2.16 | -5.7 |
| Shibor 2W | 2.19 | 4.4 |
| R001 | 1.98 | -25.2 |
| R007 | 2.21 | -3.2 |
信息资讯
- 宏观经济政策：财政部长刘昆指出，世界经济正在复苏，但分化明显，不确定性高。强调采取负责任的宏观经济政策，加强协调，避免负面溢出效应。
- 外贸发展：商务部表示，我国外贸增长较快，机遇大于挑战，将加强政策支持，推动高水平对外开放。
- 税务改革：税务总局自8月1日起整合增值税、消费税与附加税费申报表，提高办税效率。
- 央行操作：央行开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，隔夜品种下行26.6bp至1.94%。
- 信息披露：深市上市公司2020年度信息披露质量总体提升，A、B公司占比上升1.43%，C、D公司占比下降1.43%。
- 跨境电商：中国跨境电商规模5年增长近10倍，市场采购贸易规模6年增长5倍，成为外贸转型升级的重要力量。
- 新能源汽车：6月新能源汽车产销分别达到24.8万辆和25.6万辆，环比增长14.3%和17.7%，同比增长1.3倍和1.4倍，创历史新高。
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