2016-04-24-上交所-济川药业2016年第一季度报告_21页_421kb
报告摘要
湖北济川药业股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600566
- 公司简称：济川药业
- 报告日期：2016年4月25日
- 法定代表人：曹龙祥
- 主管会计工作负责人：吴宏亮
- 会计机构负责人：奚建宏
- 报告类型：未经审计
核心财务数据
财务概况
- 营业收入：1,156,619,952.00元，同比增加27.88%，主要得益于销售规模扩大及产品销售收入稳步增长。
- 归属于上市公司股东的净利润：209,124,157.72元，同比增加31.01%。
- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：191,497,889.48元，同比增加41.13%。
- 基本每股收益：0.268元，同比增加31.37%。
- 稀释每股收益：0.268元，同比增加31.37%。
- 加权平均净资产收益率：7.54%，同比增加0.82个百分点。
资产负债情况
- 总资产：3,937,107,096.90元，同比增长9.81%。
- 归属于上市公司股东的净资产：2,877,108,013.79元，同比增长7.84%。
股东结构分析
股东总数
- 截止报告期末，股东总数为12,346户。
前十名股东
| 股东名称 | 期末持股数量（股） | 持股比例（%） | 股东性质 |
|---|---|---|---|
| 江苏济川控股集团有限公司 | 516,757,360 | 66.13 | 境内非国有法人 |
| 曹龙祥 | 46,838,458 | 5.99 | 境内自然人 |
| 周国娣 | 21,440,299 | 2.74 | 境内自然人 |
| 西藏华金济天投资有限公司 | 13,961,698 | 1.79 | 境内非国有法人 |
| 荆州市古城国有投资有限责任公司 | 13,120,600 | 1.68 | 国有法人 |
| 西藏恒川投资管理中心(有限合伙) | 12,216,486 | 1.56 | 其他 |
| 全国社保基金一零六组合 | 7,062,184 | 0.90 | 其他 |
| 全国社保基金一一零组合 | 5,690,128 | 0.73 | 其他 |
| 湖北洪城通用机械有限公司 | 5,124,900 | 0.66 | 境内非国有法人 |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红一个人分红—005L-FH002沪 | 5,014,083 | 0.64 | 其他 |
一致行动人
- 江苏济川控股集团有限公司、曹龙祥、周国娣、西藏恒川投资管理中心为一致行动人。
财务指标重大变动分析
资产负债表主要变动项目
| 项目 | 期末金额（元） | 期初金额（元） | 同比增减（%） | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 469,996,979.06 | 270,461,318.52 | 73.78% | 销售规模扩大、货款回笼增加 |
| 应收票据 | 32,552,216.88 | 24,331,752.99 | 33.78% | 票据结算货款回笼增加 |
| 预付款项 | 14,051,576.02 | 10,504,532.95 | 33.77% | 原材料预付款增加 |
| 其他应收款 | 16,462,626.07 | 12,142,901.62 | 35.57% | 出差借款、备用金增加 |
| 预收款项 | 5,388,141.19 | 3,332,565.81 | 61.68% | 产品预收款增加 |
| 应交税费 | 99,360,264.15 | 69,223,751.00 | 43.53% | 销售规模增加 |
| 其他应付款 | 569,114,068.93 | 410,156,583.85 | 38.76% | 应付未付市场人员费用增加 |
利润表主要变动项目
| 项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 同比增减（%） | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | -1,018,745.63 | -570,854.30 | -78.46% | 无银行贷款利息支出，存款利息增加 |
| 投资收益 | 0.00 | 3,528,767.12 | -100.00% | 上期理财产品到期收益 |
| 营业外支出 | 197,193.11 | 376,207.84 | -47.58% | 上期固定资产报废所致 |
现金流量表主要变动项目
| 项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 同比增减（%） | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 280,833,860.20 | 174,820,736.83 | 60.64% | 销售规模扩大、销售回笼增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,266,765.62 | -252,615,144.50 | 67.83% | 上期支付收购东科制药股权款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,434.04 | -41,511,988.90 | 99.92% | 上期偿还短期借款 |
重要事项
非公开发行股票进展
- 2015年12月30日，公司获得证监会核准非公开发行股票，但截至报告披露日尚未实施。
承诺事项履行情况
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否履行 |
|---|---|---|---|---|
| 重大资产重组 | 股份限售 | 重组方 | 36个月内不上市交易或转让 | 是 |
| 重大资产重组 | 解决同业竞争 | 济川控股 | 避免与上市公司构成竞争 | 是 |
| 重大资产重组 | 解决关联交易 | 济川控股、曹龙祥 | 不与上市公司发生关联交易 | 是 |
| 重大资产重组 | 保证独立性 | 曹龙祥及济川控股 | 保证上市公司独立经营 | 是 |
| 其他承诺 | 其他 | 曹龙祥及济川控股 | 保证资产权属完整 | 是 |
附录内容
财务报表
- 合并资产负债表：总资产3,937,107,096.90元，负债1,015,534,837.89元，所有者权益2,921,572,259.01元。
- 母公司资产负债表：总资产6,700,729,597.57元，负债3,314,128.95元，所有者权益6,697,415,468.62元。
- 合并利润表：净利润208,742,032.18元，归属于母公司所有者的净利润209,124,157.72元。
- 母公司利润表：净利润-911,385.51元。
- 合并现金流量表：经营活动现金流入1,270,643,368.16元，投资活动现金流出81,269,165.62元，筹资活动现金流出31,434.04元。
- 母公司现金流量表：经营活动现金流入2,995,680.15元，投资活动现金流出196,000,000.00元，筹资活动现金流出31,434.04元。
非经常性损益项目
- 非流动资产处置损益：-174,864.49元
- 政府补助：20,633,954.79元
- 其他营业外收入和支出：283,068.92元
- 少数股东权益影响额（税后）：-54,121.68元
- 所得税影响额：-3,061,769.30元
- 合计：17,626,268.24元
总结
本报告期，湖北济川药业股份有限公司经营业绩良好，主要财务指标呈现增长态势，营业收入、净利润、每股收益等均实现显著提升。公司销售规模扩大，货款回笼增加，带动了现金流量净额的显著增长。同时，公司通过销售整合，提升了东科制药产品的销售收入。
在股东结构方面，江苏济川控股集团有限公司为最大股东，持股比例达66.13%。公司主要股东之间存在一致行动关系，且公司与控股股东之间无关联关系或一致行动人。
公司承诺事项均已履行，包括股份限售、解决同业竞争、关联交易处理及保证上市公司独立性等，有效保障了公司运营的独立性与合规性。
此外，公司尚未实施非公开发行股票计划，但已获得证监会核准，未来可能对资本结构产生影响。
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