2021-12-16-港交所-ＩＤＧ能源投资_2021年中期报告_118页_2mb

IDG Energy Investment Limited 中期报告总结

公司概况

IDG Energy Investment Limited 是一家注册于百慕大、具有有限责任的投资控股公司，主要业务涵盖全球能源资产及出行服务业务的管理和投资。其股份于香港联合交易所上市，代码为 00650。公司设有执行董事、非执行董事、独立非执行董事及多个专业委员会，如审计委员会、薪酬委员会和提名委员会，以确保公司治理和运营的合规性与高效性。

董事会与管理层

• 执行董事：王静波（主席兼首席执行官）、刘知海
• 非执行董事：林棣梁、熊晓鸽
• 独立非执行董事：葛艾继、石岑、周承炎
• 审计委员会：周承炎（主席）、石岑、林棣梁
• 薪酬委员会：周承炎（主席）、葛艾继、熊晓鸽
• 提名委员会：葛艾继（主席）、石岑、王静波
• 公司秘书：谭崛（首席财务官）、顾受山
• 主要往来银行：星展银行（香港）有限公司、中国光大银行天津分行
• 主要股份过户登记处：MUFG Fund Services (Bermuda) Limited
• 香港股份过户登记分处：Computershare Hong Kong Investor Services Limited
• 注册办事处：Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda
• 香港主要营业地点：中环中心55楼5507室，皇后大道中99号
• 法律顾问：贝克·麦坚时律师事务所
• 核数师：毕马威会计师事务所（注册公众利益实体核数师）

投资组合

全球能源投资

• 宏博矿业（Hongbo Mining）：2016年全資收购的中国原油勘探、开发、生产和销售公司。截至2021年9月30日，其总产量为151,684桶，总销量为151,410桶，净销量为121,128桶。平均单位售价为538港元/桶，较2020年上涨。公司持有其100%股权，财务数据已合并入公司报表。

• Stonehold：2017年投资的美国上游页岩油公司，拥有Eagle Ford区块的优质页岩油资源。截至2021年9月30日，其总净产量为288,887桶油当量，收入为13,500,000美元。公司通过提供固定年利率8%的定期贷款进行投资，且有权获得出售资产净收益的92.5%。该投资在公司财务报表中列为按公允价值通过损益列账的金融资产。

• JOVO：2017年投资的LNG行业公司，专注于燃气产业中游及终端服务。2021年5月25日完成首次公开募股（IPO），在上海证券交易所上市（股票代码：605090）。公司持有JOVO的少数股权，其投资在公司财务报表中列为按公允价值通过损益列账的金融资产。

• Symbio Infrastructure投资（原GNL Quebec投资）：2018年在LNG价值链上的投资，因魁北克省政府未批准其终端的环境许可，导致投资出现亏损。

出行服务业务

• Weipin：2019年收购的中国在线打车平台公司，公司于2021年6月21日不再拥有其控制权，因此其财务结果不再合并。Weipin在2021年4月1日至6月21日期间录得约34,300,000港元的净亏损，但在终止合并日录得约91,200,000港元的收益，计入已终止经营业务利润。

财务概要（截至2021年9月30日）

关键财务指标说明

• 附注1：销售收入来源于宏博矿业的原油净销售。收入增长主要由于原油价格上涨。
• 附注2：投资亏损主要包括Stonehold投资的公允价值变动，以及因全球碳中和趋势导致的长期原油需求下降。
• 附注3：主要业务活动总亏损为销售收入与投资亏损扣除原油销售成本后的净亏损。
• 附注4：JOVO投资的公允价值变动收益主要由于其完成IPO并开始在上交所交易。
• 附注5：Symbio Infrastructure投资亏损主要由于魁北克省未批准其终端的环境许可。
• 附注6：Weipin自2019年11月成为公司子公司，2021年6月21日起不再合并。
• 附注7：平均每单收入基于2021年4月1日至6月21日的订单数量及收入计算，订单增长主要由于疫情控制及市场需求恢复。
• 附注8：更多财务细节请参阅附注4及“业务回顾”部分。

业务回顾

全球能源投资

• 上游原油资产：公司于2016年以人民币558,880,000元（约652,000,000港元）收购宏博矿业，该资产位于内蒙古，涵盖406平方公里的区块。宏博矿业与延长石油合作开发，分别享有80%和20%的销售收益。2021年9月30日，其所有生产井及储量均位于212区块。

• 原油产量及销售：2021年上半年原油产量下降约10.7%，销量下降约13.6%，但因油价上涨，总销售收入及净销售收入分别增长约50%，达到约81,500,000港元及65,200,000港元。

• 市场趋势：2021年国际原油市场强劲反弹，价格周期性上涨。OPEC+减产政策及疫情控制推动了需求恢复。但长期来看，碳中和政策可能减少原油需求，导致油价长期承压。

出行服务业务

• Weipin：作为公司的重要投资，其业务在2021年6月21日因失去控制权而终止合并。期间录得净亏损约34,300,000港元，但终止合并日录得约91,200,000港元的收益，计入已终止经营业务利润。

总结

IDG Energy Investment Limited 作为一家多元化的投资控股公司，其核心业务集中在能源投资与出行服务领域。公司通过多种方式投资于上游原油资产及LNG产业链，并在出行服务行业有所布局。尽管2021年上半年公司整体面临亏损，但部分投资如JOVO的IPO和Weipin的终止合并带来了收益。公司对市场趋势保持高度关注，尤其在碳中和政策对能源需求的长期影响方面。