2022-07-19-港交所-ＩＤＧ能源投资_2022_年报_358页_6mb
报告摘要
IDG Energy Investment Limited 2022年年報總結
公司資料
- 公司名稱：IDG Energy Investment Limited（IDG能源投資有限公司）
- 註冊地點：百慕達
- 股份代號：SEHK:00650（聯交所：00650）
- 主要股份過戶登記處：MUFG Fund Services (Bermuda) Limited
- 香港股份過戶登記分處：Computershare Hong Kong Investor Services Limited
- 註冊辦事處：Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda
- 香港主要營業地點：The Center, 55/F, Unit 5507, 99 Queen's Road Central, Hong Kong
- 法律顧問：Baker & McKenzie
- 核數師：KPMG（註冊公眾利益實體核數師）
公司概况
IDG能源投資有限公司從事半導體及太陽能產業的先進製造設備業務，並經營中國的油氣生產項目。
主要投資組合公司
- PDT Shanghai 和 PDT Xuzhou：本公司於2022年1月和2月成立的全資附屬公司，從事半導體和太陽能設備的製造與銷售，包括6英寸、8英寸和12英寸的SPM清洗設備、PECVD設備、單片濕式處理設備（Cube Product）等。
- Hongbo Mining：本公司於2016年全資收購的原油生產公司，截至2022年3月31日總銷量約285,759桶，銷售總收入約172,900,000港元。
- Stonehold Energy Corporation：本公司於2017年投資的上游油氣公司，擁有美國德克薩斯州Eagle Ford的頁岩油區塊，截至2021財年總淨產量約572,315桶油當量，收入約29,200,000美元。投資分類為透過損益按公允價值列賬的金融資產。
- JUSDA Energy：本公司於2018年投資的LNG物流服務公司，提供LNG ISO集裝箱物流服務，持股39%。
- JOVO：本公司於2017年投資的LNG行業公司，2021年5月25日在上海證券交易所上市，股份代號：605090。持股比例為少數股權，分類為透過損益按公允價值列賬的金融資產。
- Weipin：本公司於2019年收購的網約車服務公司，持股35.5%。自2021年6月21日起，不再控制其董事會，因此其財務結果不再合併至本公司財務報表，分類為聯營公司權益。
財務概要
| 指標 | 2022（千港元） | 2021（千港元） | 2020（千港元） | 2019（千港元） | 2018（千港元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 銷售和服務收入 | 138,326 | 90,008 | 243,546 | 168,026 | 123,399 |
| 投資(虧損)/收益 | (328,640) | (297,577) | (244,018) | 163,289 | 74,395 |
| 主要業務活動總(虧損)/收益（扣除成本） | (287,470) | (287,090) | (206,152) | 237,956 | 106,576 |
| EBITDA（持續經營） | (410,889) | (300,112) | (210,978) | 236,636 | 101,656 |
| 持續經營業務年度(虧損)/利潤 | (482,978) | (359,361) | (296,725) | 27,379 | 14,493 |
| 已終止經營業務年度利潤/(虧損) | 56,924 | (77,105) | - | - | - |
| 年度總(虧損)/利潤 | (426,054) | (436,376) | (296,725) | 27,379 | 14,493 |
關鍵財務資訊
- 淨資產：截至2022年3月31日，淨資產為2,593,454,000港元。
- 負債總額：截至2022年3月31日，總負債為279,652,000港元。
- 資產總值：截至2022年3月31日，總資產為2,873,106,000港元。
油氣業務表現
| 指標 | 2022（千港元） | 2021（千港元） |
|---|---|---|
| 總產量（桶） | 285,459 | 314,466 |
| 總銷量（桶） | 285,759 | 319,522 |
| 平均單位售價（港元/桶） | 605 | 352 |
| 平均單位生產成本（港元/桶） | 340 | 253 |
| 平均單位生產成本（未計折舊及攤銷） | 148 | 102 |
- 2022年，宏博礦業開始鑽井活動，成功完鑽4口新井。
- 2020年起，宏博礦業因疫情及油價波動停止鑽井，2022年4月恢復鑽井。
投資虧損與收益
- Stonehold投資虧損：主要因全球碳中和趨勢導致頁岩油開發的不確定性增加，進而影響其公允價值。
- JOVO投資收益：得益於其IPO完成及股權上市，收益增加。
- Symbio Infrastructure投資虧損：因魁北克省政府未批准其環境許可證。
管理層動態
- 首席執行官：Dr. Liu Erzhuang，帶領新業務團隊。
- 核心團隊：擁有15年以上國際頂級半導體公司（如Lam Research、TSMC）的經驗，擁有碩士或更高學歷，具備卓越技術及管理能力。
企業管治與委員會
- 審核委員會：周承炎（主席）、石岑、林棟梁
- 薪酬委員會：周承炎（主席）、葛艾繼、熊曉鴿
- 提名委員會：葛艾繼（主席）、石岑、王靜波
綜合財務報表附註
- 投資虧損與收益計算依賴於公允價值變動及定期貸款利息收入。
- 會計政策中，投資分類為透過損益按公允價值列賬的金融資產或聯營公司權益。
- 汇率僅供說明，不具實質兌換依據。
結論
IDG能源投資有限公司在2022年持續擴展其在半導體與太陽能設備製造領域的業務，同時在油氣生產方面有所回復。然而，受全球碳中和趨勢影響，頁岩油投資面臨較大不確定性，導致投資虧損。此外，因Weipin失去控制權，其財務結果不再合併至公司財務報表，且該業務在2021年產生收益。公司正積極發展新業務，並強化其技術與管理團隊以應對未來市場挑戰。
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