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大越期货2021年11月9日贵金属早报总结

核心内容概述

本报告为大越期货发布的2021年11月9日贵金属早报，涵盖黄金与白银的市场分析、关键指标及未来关注点。整体市场情绪偏向多头，金价因美元回落和风险偏好升温而上涨，银价则受金价影响及基建预期乐观推动小幅反弹。

主要观点与分析

黄金市场分析

1. 基本面

   • 美国三大股指集体上涨，标普500指数创四年来最长连涨，能源和原材料股表现强劲。
   • 美元指数下跌0.18%，报94.0493。
   • 3年期国债发行结果疲软，美债收益率多数走高，10年期美债收益率上涨3.84个基点，报1.4897%。
   • 现货黄金继续走高，最高触及1826.44美元，后收于1823.51美元/盎司，收涨0.33%。
   • 市场情绪：中性。

2. 基差

   • 黄金期货375.9，现货374.41，基差-1.49，现货贴水期货。
   • 市场情绪：中性。

3. 库存

   • 黄金期货仓单3093千克，保持不变。
   • 市场情绪：中性。

4. 盘面

   • 20日均线向上，K线在20日均线上方。
   • 市场情绪：偏多。

5. 主力持仓

   • 主力净持仓多，主力空翻多。
   • 市场情绪：偏多。

6. 结论

   • 紧缩预期放缓，风险偏好升温，美元回落，金价继续走高。
   • COMEX黄金期货收涨0.51%，报1826美元/盎司。
   • 今日关注日本央行会议摘要、美联储主席及官员讲话，以及英央行和美联储不及预期的鹰派言论。
   • 加息预期仍是主要逻辑，但经济数据影响将加大。目前加息预期回落可能性较大，金价或有所反弹，但整体震荡为主。
   • 沪金2112操作建议：371-380区间操作。

白银市场分析

1. 基本面

   • 美国三大股指集体上涨，标普500指数创四年来最长连涨，能源和原材料股领涨。
   • 美元指数下跌0.18%，报94.0493。
   • 现货白银大幅反弹，最高达24.508美元/盎司，回落收于24.424美元/盎司，收涨1.14%。
   • 市场情绪：中性。

2. 基差

   • 白银期货4983，现货4964，基差-19，现货贴水期货。
   • 市场情绪：中性。

3. 库存

   • 白银期货仓单2228902千克，环比增加7896千克。
   • 市场情绪：中性。

4. 盘面

   • 20日均线向上，K线在20日均线上方。
   • 市场情绪：偏多。

5. 主力持仓

   • 主力净持仓空，主力空减。
   • 市场情绪：偏空。

6. 结论

   • 有色金属受基建预期乐观影响，银价上涨。
   • COMEX白银期货收涨1.59%，报24.54美元/盎司。
   • 银价仍主要跟随金价波动，加息预期降温叠加美国基建计划预期乐观，多头力量有所升温。
   • 银价整体震荡为主。
   • 沪银操作建议：4850-5100区间操作。

关键指标数据

今日关注重点

• 9-12日：中国10月M2、新增人民币贷款、社会融资规模增量。
• 07:50：日本9月贸易帐。
• 18:00：欧元区、法国11月ZEW经济景气指数。
• 21:00：欧洲央行拉加德发表讲话。
• 21:30：美国10月PPI。
• 22:00：美联储主席鲍威尔发表讲话。
• 次日00:35：美国旧金山联储主席戴利发表讲话。

附图与数据参考

• 新冠疫苗完全接种率：显示疫苗接种率趋势。
• 伦敦金现与美元指数：显示金价与美元指数的负相关关系。
• 伦敦银现与美元指数：显示银价与美元指数的负相关关系。
• 内外盘金银现货比较：显示内外盘金银价格比值。
• 金融市场回顾：显示近期金融市场走势。
• 美债十年期收益率：显示美债收益率变化趋势。
• 沪银持仓：前二十名会员持仓显示沪银持仓转为净空，净持仓小幅回升。
• 沪金持仓：前二十名会员持仓显示沪金仍为净多，净多明显增加。
• 黄金ETF持有量：显示黄金ETF持仓变化。
• 白银ETF持有量：显示白银ETF持仓变化。
• 内外盘黄金库存：显示黄金库存情况。
• 内外盘白银库存：显示白银库存情况。

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