上海汽车集团股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600104
- 公司简称：上汽集团
- 报告日期：2016年4月30日
- 公司负责人：陈虹
- 主管会计工作负责人：谷峰
- 会计机构负责人：顾晓琼
- 报告状态：未经审计
核心财务数据
本报告期末与上年度末对比
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年度末（元） |
增减幅度（%） |
| 总资产 |
523,545,000,754.81 |
511,630,690,839.21 |
2.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
183,739,827,308.43 |
175,128,738,657.93 |
4.92 |
年初至报告期末与上年同期对比
| 项目 |
年初至报告期末（元） |
上年同期（元） |
增减幅度（%） |
| 营业总收入 |
185,156,097,501.33 |
169,866,016,379.28 |
9.00 |
| 营业收入 |
182,722,880,191.27 |
167,819,002,216.59 |
8.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
7,935,718,748.36 |
7,467,783,695.91 |
6.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
7,354,422,446.40 |
7,344,507,208.89 |
0.14 |
| 加权平均净资产收益率 |
4.42% |
4.63% |
减少0.21个百分点 |
| 基本每股收益 |
0.720元/股 |
0.677元/股 |
6.35% |
| 稀释每股收益 |
不适用 |
不适用 |
- |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
266,534,503.44 |
- |
| 政府补助 |
397,659,956.21 |
- |
| 债务重组损益 |
2,004,000.00 |
- |
| 交易性金融资产公允价值变动损益 |
14,899,671.83 |
- |
| 对外委托贷款取得的损益 |
10,048,792.61 |
- |
| 其他营业外收入和支出 |
168,541,745.69 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-128,581,392.05 |
- |
| 所得税影响额 |
-149,810,975.77 |
- |
| 合计 |
581,296,301.96 |
- |
股东情况
股东总数
前十名股东
| 股东名称 |
期末持股数量（股） |
比例（%） |
股东性质 |
| 上海汽车工业（集团）总公司 |
8,191,449,931 |
74.30 |
国有法人 |
| 跃进汽车集团公司 |
413,919,141 |
3.75 |
国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 |
350,815,269 |
3.18 |
国有法人 |
| 上海国际集团有限公司 |
334,408,775 |
3.03 |
未知 |
| 香港中央结算有限公司 |
113,309,913 |
1.03 |
未知 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 |
100,754,000 |
0.91 |
未知 |
| GIC PRIVATE LIMITED |
39,294,158 |
0.36 |
未知 |
| 东方汇智资产-民生银行-中融国际信托-中融-鑫瑞1号结构化集合资金信托计划 |
25,179,000 |
0.23 |
未知 |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 |
24,995,764 |
0.23 |
未知 |
| 马来西亚国家银行 |
24,870,346 |
0.23 |
未知 |
重要事项
主要会计报表项目重大变动
资产负债表项目
| 项目 |
2016年3月31日 |
2015年12月31日 |
增减额（元） |
增减幅度（%） |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
2,197,887,583.47 |
1,221,103,619.65 |
976,783,963.82 |
79.99 |
| 预付款项 |
8,535,120,540.01 |
13,388,651,691.99 |
-4,853,531,151.98 |
-36.25 |
| 买入返售金融资产 |
1,609,780,000.00 |
0.00 |
1,609,780,000.00 |
100.00 |
| 预收款项 |
12,042,260,399.15 |
18,317,063,798.28 |
-6,274,803,399.13 |
-34.26 |
| 应交税费 |
3,952,825,066.27 |
7,391,537,440.61 |
-3,438,712,374.34 |
-46.52 |
| 应付债券 |
14,923,298,437.74 |
8,208,109,400.04 |
6,715,189,037.70 |
81.81 |
利润表项目
- 整车销售：160.76万辆，同比增长4.48%
- 营业总收入：1851.56亿元，同比增长9%
- 归属于母公司所有者的净利润：79.36亿元，同比增长6.27%
现金流量表项目
- 经营活动产生的现金流量净额：-40.54亿元，同比下降449.06%，主要由于子公司上海汽车集团财务有限责任公司发放的客户贷款较去年同期增加。
重大事项进展
非公开发行股票
- 2015年11月6日：发布非公开发行A股股票相关公告。
- 2015年12月5日：获得上海市国资委批复。
- 2015年12月11日：召开临时股东大会，通过非公开发行相关议案。
- 2015年12月21日：收到证监会受理通知书。
- 2016年1月18日：召开董事会审议通过非公开发行股票相关议案。
- 2016年2月3日：召开临时股东大会，通过非公开发行股票议案。
- 2016年4月20日：非公开发行A股股票申请通过证监会审核。
- 目前状态：尚未收到正式核准文件，后续将另行公告。
财务报表摘要
合并资产负债表（2016年3月31日）
| 项目 |
期末余额（元） |
年初余额（元） |
| 流动资产合计 |
280,190,891,072.39 |
269,930,697,254.04 |
| 非流动资产合计 |
243,354,109,682.42 |
241,699,993,585.17 |
| 资产总计 |
523,545,000,754.81 |
511,630,690,839.21 |
| 流动负债合计 |
248,395,100,411.78 |
257,667,822,183.89 |
| 非流动负债合计 |
50,800,603,956.21 |
43,045,582,935.11 |
| 负债合计 |
299,195,704,367.99 |
300,713,405,119.00 |
| 所有者权益合计 |
224,349,296,386.82 |
210,917,285,720.21 |
| 负债和所有者权益总计 |
523,545,000,754.81 |
511,630,690,839.21 |
合并利润表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
| 营业总收入 |
185,156,097,501.33 |
169,866,016,379.28 |
| 营业总成本 |
179,862,370,778.34 |
165,634,271,012.26 |
| 营业利润 |
12,305,300,759.15 |
12,014,825,666.65 |
| 净利润 |
11,373,265,171.69 |
10,492,839,726.22 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
7,935,718,748.36 |
7,467,783,695.91 |
| 综合收益总额 |
9,867,458,957.34 |
10,289,633,661.26 |
合并现金流量表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4,053,936,120.57 |
1,161,398,842.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
597,256,199.97 |
-14,035,371,205.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
12,493,173,113.55 |
-1,154,225,296.54 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
8,979,286,514.87 |
-14,057,435,804.50 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
71,086,780,786.32 |
58,014,079,494.96 |
总结
上汽集团在2016年第一季度保持了稳健的财务表现，总资产和净资产均有所增长，整车销售及营业收入均实现增长。然而，经营活动产生的现金流量净额显著下降，主要由于客户贷款增加。公司正积极推进非公开发行股票事项，并已获得证监会受理。主要股东结构稳定，上海汽车工业（集团）总公司为最大股东，持股比例达74.30%。财务报表显示公司整体财务状况良好，但需关注现金流量波动及非公开发行股票的后续进展。
