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宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600165
• 公司简称：新日恒力
• 报告日期：2016年4月29日

主要财务数据

本报告期末与上年度末对比

项目	本报告期末	上年度末	增减 (%)
总资产	4,126,798,544.70	3,922,652,843.69	5.20
归属于上市公司股东的净资产	939,508,838.29	963,408,720.36	-2.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.372	1.407	-2.48

年初至报告期末与上年同期对比

项目	本期金额	上期金额	增减 (%)
营业收入	639,301,901.39	166,154,435.96	284.76
归属于上市公司股东的净利润	-20,106,206.17	-32,307,506.76	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,520,614.61	-33,413,110.94	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.021	-3.571	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.029	-0.118	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.029	-0.118	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.029	-0.122	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.022	-3.694	不适用

非经常性损益项目

项目	本期金额（元）	说明
非流动资产处置损益	188,896.23
政府补助	330,393.52	计入当期损益的政府补助与营业外收入中的政府补助相差521,285.87元，系星威福利即征即退增值税的差额
其他营业外收入和支出	31,442.97
少数股东权益影响额（税后）	-47,772.21
所得税影响额	-88,552.07
合计	414,408.44

股东情况

• 股东总数：未提供具体数据
• 前十名股东持股情况：

股东名称	期末持股数量（股）	比例 (%)	股东性质
上海中能企业发展(集团)有限公司	200,000,000	29.20	境内非国有法人
北京正能伟业投资有限公司	125,000,000	18.25	境内非国有法人
林旭彬	23,413,180	3.42	境内自然人
光大证券股份有限公司	22,000,691	3.21	国有法人
陈永平	17,104,550	2.50	境内自然人
中信证券股份有限公司	13,084,075	1.91	国有法人
南华期货股份有限公司-南华期货开元7号资产管理计划	11,252,299	1.64	未知
马景凤	5,844,825	0.85	境内自然人
冯美珍	5,700,000	0.83	境内自然人
中国银河证券股份有限公司	5,304,637	0.77	国有法人
欧海鹰	4,698,550	0.68	境内自然人

• 股东关联关系说明：
  • 上海中能企业发展（集团）有限公司与北京正能伟业投资有限公司无关联关系或一致行动。
  • 其余股东之间关联关系未知。

重要事项

财务报表项目重大变动情况

项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减比率 (%)
货币资金	447,646,363.37	270,001,874.96	+177,644,488.41	+65.79
应收票据	19,219,387.42	30,619,163.77	-11,399,776.35	-37.23
其他流动资产	8,000,000.00	95,043,619.67	-87,043,619.67	-91.58
投资性房地产	1,231,894.88	472,194.45	+759,700.43	+160.89
预收账款	108,539,687.87	45,219,394.37	+63,320,293.50	+140.03
应交税费	686,935.57	11,857,827.24	-11,170,891.67	-94.21
应付利息	16,100,903.81	7,488,588.47	+8,612,315.34	+115.01

营业收入及成本变动原因

• 营业收入增加：主要由于子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司对外贸易增加。
• 营业成本增加：同样由于子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司对外贸易增加。
• 营业税金及附加增加：由于本期应交流转税较上年同期增加。
• 销售费用增加：由于本期博雅干细胞科技有限公司纳入合并范围。
• 管理费用增加：同样由于博雅干细胞科技有限公司纳入合并范围。

现金流量变动原因

• 经营活动产生的现金流量净额减少：由于上年同期收到钢贸欠款。
• 投资活动产生的现金流量净额增加：由于上年同期收购宁夏黄河农村商业银行股份有限公司股权及本期子公司博雅干细胞科技有限公司保本理财产品到期赎回。
• 筹资活动产生的现金流量净额增加：由于本期银行借款增加。

非公开发行股票事项进展

• 公告时间：
  • 2015年12月18日：重大事项停牌公告
  • 2015年12月21日：非公开发行A股股票预案通过董事会审议
  • 2015年12月22日：非公开发行股票复牌公告
  • 2016年1月6日：非公开发行A股股票预案通过股东大会审议
  • 2016年1月9日：收购报告书披露
  • 2016年2月2日：调整非公开发行A股股票预案通过董事会审议
  • 2016年2月18日：调整非公开发行A股股票预案通过股东大会审议
  • 2016年3月19日：非公开发行股票申请获得证监会受理
  • 2016年4月8日：收到证监会反馈意见
  • 2016年4月20日：反馈意见回复及最近五年被处罚情况公告

股东股份转让事项

• 2015年7月25日：第二大股东转让股份公告
• 2016年3月3日：第二大股东终止转让股份公告

承诺事项履行情况

• 承诺背景：收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
• 承诺类型：其他、股份限售
• 承诺方：上海中能企业发展（集团）有限公司
• 承诺内容：
  1. 不从事与新日恒力主营业务构成竞争的业务。
  2. 促使现有或将来成立的全资子公司、控股子公司不从事与主营业务构成竞争的业务。
  3. 若获得与主营业务有竞争的商业机会，应优先给予新日恒力。
  4. 不损害新日恒力及中小股东利益。
  5. 不谋求优于市场第三方的权利。
  6. 不谋求与新日恒力达成交易的优先权利。
  7. 避免非法占用资金、资产。
  8. 不与新日恒力及其控制企业发生不必要的关联交易，若发生，应按相关法律履行程序。
• 承诺时间及期限：2015年5月18日-2016年5月17日
• 是否及时严格履行：是
• 是否有履行期限：是
• 是否履行：是

财务报表

合并资产负债表

项目	期末余额	年初余额
货币资金	447,646,363.37	270,001,874.96
应收票据	19,219,387.42	30,619,163.77
应收账款	480,485,286.54	372,239,152.30
其他应收款	23,711,657.28	26,450,035.23
存货	370,158,523.44	366,288,786.92
长期股权投资	472,467,282.38	461,684,688.76
投资性房地产	1,231,894.88	472,194.45
固定资产	638,625,064.41	652,479,513.65
无形资产	124,675,035.46	126,297,930.14
商誉	1,421,852,319.13	1,421,852,319.13
负债合计	3,117,628,630.24	2,890,438,452.86
所有者权益合计	1,009,169,914.46	1,032,214,390.83
资产总计	4,126,798,544.70	3,922,652,843.69

母公司资产负债表

项目	期末余额	年初余额
货币资金	184,156,499.72	89,046,906.62
应收票据	7,159,806.61	9,696,800.38
应收账款	168,261,392.10	175,086,201.96
其他应收款	46,689,966.42	53,157,154.21
存货	239,051,425.07	244,294,307.72
长期股权投资	2,459,475,993.33	2,448,693,399.71
投资性房地产	465,888.81	472,194.45
固定资产	414,777,280.42	425,352,928.54
资产总计	3,567,003,713.65	3,490,550,710.20
负债合计	2,606,998,816.94	2,507,302,492.33
所有者权益合计	960,004,896.71	983,248,217.87

合并利润表

项目	本期金额	上期金额
营业收入	639,301,901.39	166,154,435.96
营业成本	607,272,683.65	153,598,553.24
营业税金及附加	749,709.38	206,685.31
销售费用	20,975,039.97	13,423,187.61
管理费用	16,975,799.73	14,385,855.83
财务费用	23,580,833.67	19,450,573.18
营业利润	-18,669,099.18	-34,910,419.21
营业外收入	1,203,213.45	1,685,765.73
营业外支出	131,194.86	3,054.77
利润总额	-17,597,080.59	-33,227,708.25
所得税费用	1,561,230.07	-927,972.83
净利润	-19,158,310.66	-32,299,735.42
归属于母公司所有者的净利润	-20,106,206.17	-32,307,506.76
基本每股收益	-0.029	-0.118
稀释每股收益	-0.029	-0.118

母公司利润表

项目	本期金额	上期金额
营业收入	74,143,814.35	92,618,635.98
营业成本	73,425,252.89	94,188,003.60
营业税金及附加	419,431.02
销售费用	5,978,580.48	7,296,189.69
管理费用	8,034,986.84	6,903,733.18
财务费用	20,439,408.46	13,456,702.87
营业利润	-23,371,251.72	-29,225,993.36
营业外收入	237,671.74	396,736.11
营业外支出	109,741.18	2,310.07
利润总额	-23,243,321.16	-28,831,567.32
净利润	-23,243,321.16	-28,831,567.32

合并现金流量表

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-32,690,687.06	152,781,832.94
投资活动产生的现金流量净额	83,490,590.99	-234,005,187.10
筹资活动产生的现金流量净额	96,164,842.54	58,386,718.40
现金及现金等价物净增加额	147,074,083.31	-22,549,953.54
期末现金及现金等价物余额	198,770,363.37	36,462,877.69

母公司现金流量表

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-29,214,579.96	137,716,240.88
投资活动产生的现金流量净额		-234,005,187.10
筹资活动产生的现金流量净额	96,164,842.54	58,386,718.40
现金及现金等价物净增加额	147,074,083.31	-22,549,953.54
期末现金及现金等价物余额	198,770,363.37	36,462,877.69

核心内容总结

• 财务表现：2016年第一季度营业收入大幅增长284.76%，但净利润为负，且经营活动产生的现金流量净额显著减少，主要受上年同期收到钢贸欠款影响。
• 资产负债情况：总资产增长5.20%，但归属于上市公司股东的净资产下降2.48%，主要由于子公司博雅干细胞科技有限公司的保本理财产品到期转为货币资金。
• 股东结构：上海中能企业发展（集团）有限公司为最大股东，持股29.20%，且其股份限售期为12个月，未发生重大变动。
• 非公开发行股票：公司已启动非公开发行股票程序，获得证监会受理，但尚未完成。
• 现金流量：投资活动现金流入显著增加，筹资活动现金流入增长64.70%，经营活动现金流出增加，导致净额减少。
• 承诺履行：上海中能企业发展（集团）有限公司履行了其在收购报告书中的承诺，未出现违约情况。

关键信息

• 公司第一季度净利润为负，但营业收入大幅增长，显示业务扩展。
• 货币资金增加主要由于理财产品到期及银行存款增加。
• 投资活动现金流量净额增加，显示投资回收及理财赎回。
• 筹资活动现金流量净额增加，显示公司融资能力增强。
• 股东结构稳定，无重大变动。
• 公司未出现重大财务违规或未履行承诺情况。