长城动漫2016年第一季度报告总结
核心内容概述
本报告为长城国际动漫游戏股份有限公司（证券代码：000835）2016年第一季度的财务及经营情况报告。报告内容涵盖公司主要财务数据、股东结构变化、重要事项进展、承诺履行情况等，反映了公司在该季度的经营状况与战略动向。
主要财务数据
一、本报告期主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
同比调整前（元） |
同比调整后（元） |
增减比率 |
| 营业收入 |
58,830,604.17 |
68,351,027.31 |
69,204,412.31 |
-14.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-19,124,602.16 |
-5,945,342.14 |
-7,800,172.47 |
-145.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-20,299,335.37 |
-6,007,595.01 |
-7,730,907.34 |
-162.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-14,531,719.05 |
5,694,901.12 |
-7,498,580.18 |
-93.79% |
| 基本每股收益（元/股） |
-0.0615 |
-0.0195 |
-0.0255 |
-141.18% |
| 稀释每股收益（元/股） |
-0.0615 |
-0.0195 |
-0.0255 |
-141.18% |
| 加权平均净资产收益率 |
-5.70% |
-1.45% |
-1.15% |
-4.55% |
二、报告期末主要财务数据
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年度末（元） |
增减比率 |
| 总资产 |
1,444,502,240.13 |
1,475,173,970.24 |
-2.08% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
439,155,107.04 |
344,870,070.04 |
27.34% |
三、非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 政府补助 |
1,164,754.00 |
与企业业务密切相关 |
| 其他营业外收入和支出 |
9,999.21 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
20.00 |
- |
| 合计 |
1,174,733.21 |
- |
股东情况
一、前10名股东持股情况
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量（股） |
持有有限售条件的股份数量（股） |
质押或冻结情况 |
| 长城影视文化企业集团有限公司 |
16.00% |
52,281,638 |
21,390,374 |
质押：30,000,000 |
| 四川圣达集团有限公司 |
3.06% |
10,000,000 |
0 |
质押、冻结：10,000,000 |
| 中国工商银行股份有限公司－中欧明睿新起点混合型证券投资基金 |
1.64% |
5,372,979 |
0 |
- |
| 云南卓晔投资管理有限公司－卓晔1号基金 |
1.56% |
5,100,000 |
0 |
- |
| 交通银行股份有限公司－浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 |
1.27% |
4,153,808 |
0 |
- |
| 邱晓勤 |
1.25% |
4,082,322 |
0 |
- |
| 中国工商银行股份有限公司－招商移动互联网产业股票型证券投资基金 |
1.19% |
3,883,785 |
0 |
- |
| 赵锐勇 |
1.01% |
3,300,000 |
2,475,000 |
- |
| 招商银行股份有限公司－中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 |
0.79% |
2,576,901 |
0 |
- |
| 齐鲁证券资管－民生银行－齐鲁星月3号集合资产管理计划 |
0.69% |
2,264,333 |
0 |
- |
二、前10名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 |
持有无限售条件股份数量（股） |
股份种类 |
| 长城影视文化企业集团有限公司 |
30,891,264 |
人民币普通股 |
| 四川圣达集团有限公司 |
10,000,000 |
人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－中欧明睿新起点混合型证券投资基金 |
5,372,979 |
人民币普通股 |
| 云南卓晔投资管理有限公司－卓晔1号基金 |
5,100,000 |
人民币普通股 |
| 交通银行股份有限公司－浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 |
4,153,808 |
人民币普通股 |
| 邱晓勤 |
4,082,322 |
人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－招商移动互联网产业股票型证券投资基金 |
3,883,785 |
人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 |
2,576,901 |
人民币普通股 |
| 齐鲁证券资管－民生银行－齐鲁星月3号集合资产管理计划 |
2,264,333 |
人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－大成积极成长混合型证券投资基金 |
2,124,269 |
人民币普通股 |
重要事项进展
一、非公开发行股票
- 非公开发行股票申请获中国证监会审核通过。
- 新增股份21,390,374股于2016年3月9日上市。
- 公司总股本由305,370,000股增至326,760,374股。
- 募集资金已使用完毕。
二、重大资产重组
- 公司因筹划重大资产重组事项，股票自2016年2月29日起停牌。
- 股权收购相关工作在正常推进中，公司将继续协商、论证、完善重组方案。
- 重组事项仍存在不确定性，不排除增加新的收购标的。
承诺事项
一、承诺履行情况
- 所有承诺均按时履行。
- 包括董事、监事、高级管理人员对重组文件真实性的承诺，以及交易对方对盈利承诺、应收账款承诺、减值测试的承诺。
二、主要承诺内容
- 盈利承诺与补偿：交易对方承诺收购标的公司（如美人鱼动漫、东方国龙、新娱兄弟、宣诚科技、天芮经贸等）在一定期限内达到净利润目标，未达目标需按公式计算补偿金额。
- 应收账款控制：承诺标的公司应收账款余额不超过承诺期内累计收入的15%及1.5%，若未达标需进行补偿。
- VIE构架解除：承诺解除VIE构架下的控制协议，确保交易顺利进行。
- 股份限售与减持承诺：长城集团及实际控制人承诺在一定期限内不减持股份，并对股份进行限售。
- 信息真实性承诺：承诺提供重组相关信息真实、准确、完整，如存在虚假信息将承担赔偿责任。
其他事项
- 证券投资与衍生品投资：公司报告期不存在证券投资及衍生品投资。
- 接待调研情况：公司接待了多家机构的实地调研及个人电话沟通，了解非公开发行股票及重组进展。
- 违规担保与资金占用：公司报告期无违规对外担保，亦不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性资金占用。
总结
本季度，长城动漫面临较大的财务压力，净利润大幅下滑，且经营活动现金流为负。主要原因是合并报表范围的变更，导致费用增加及收入减少。公司同时推进非公开发行股票及重大资产重组工作，其中重组事项仍在进行中，存在不确定性。公司管理层及交易对方对相关承诺履行良好，包括盈利承诺、应收账款控制、VIE构架解除等。公司未涉及证券投资及衍生品投资，且无违规担保及资金占用情况。整体来看，公司正处于战略调整与业务拓展的关键阶段。
