2016-04-28-深交所-双箭股份_2016年第一季度报告全文_24页_395kb

浙江双箭橡胶股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

浙江双箭橡胶股份有限公司2016年第一季度报告反映了公司在该季度的财务状况、经营成果及股东结构变化。报告指出，公司营业收入同比增长3.87%，但净利润和扣非净利润分别下降34.78%和38.35%，经营性现金流大幅减少。公司通过非公开发行股票募集资金，并收购了北京约基工业股份有限公司部分股权，持股比例由12%升至58%，该收购对财务数据和股东结构产生了显著影响。

主要财务数据及股东变化

主要会计数据和财务指标

非经常性损益项目

股东持股情况

• 沈耿亮：持股20.10%，持股数量86,110,293股，其中有限售条件股份64,582,720股，股份质押68,000,000股。
• 浙江双井投资有限公司：持股9.04%，持股数量38,750,000股，全部为有限售条件股份。
• 泰达宏利基金-民生银行-国民信托-国民信托证通1号单一资金信托：持股9.04%，持股数量38,750,000股，全部为有限售条件股份。
• 虞炳英、沈会民、沈洪发、沈林泉、俞明松、严宏斌：分别持股5.28%、4.11%、2.59%、2.58%、2.58%、2.46%，其中部分为有限售条件股份。
• 广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金：持股2.04%，持股数量8,743,066股，无有限售条件股份。

重要事项

主要会计报表项目变动原因

• 货币资金：增加62.32%，因非公开发行股票募集资金。
• 应收账款、预付款项、其他应收款、存货、无形资产、商誉：均因北京约基工业股份有限公司纳入合并范围而增加。
• 短期借款、应付账款、预收款项、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、长期应付职工薪酬：均因北京约基工业股份有限公司纳入合并范围而增加。
• 资本公积：增加133.18%，因非公开发行股票及收购北京约基工业股份有限公司。

非公开发行股票情况

• 公司于2016年1月13日收到非公开发行股票募集资金，用于增资及收购北京约基工业股份有限公司。
• 本次非公开发行股票完成后，公司注册资本变更为42,850万元。
• 股东承诺：沈耿亮及其配偶虞炳英承诺不从事与公司业务有竞争的业务，泰达宏利基金和浙江双井投资承诺限售股份36个月。

经营业绩预计

• 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计下降40%至10%，因产品销售价格下降及北京约基工业股份有限公司收入确认存在季节性。

财务报表摘要

合并资产负债表

• 总资产：2,586,556,683.67元，同比增加69.64%。
• 归属于上市公司股东的净资产：1,667,903,822.89元，同比增加39.40%。
• 负债合计：726,751,566.18元，同比增加145.35%。

母公司资产负债表

• 资产总计：1,869,861,057.85元，同比增加31.73%。
• 负债合计：230,315,613.42元，同比减少14.32%。
• 所有者权益合计：1,639,545,444.43元，同比增加34.38%。

合并利润表

• 营业利润：16,560,653.30元，同比下降34.03%。
• 净利润：14,058,824.93元，同比下降34.91%。
• 归属于母公司所有者的净利润：15,252,357.49元，同比下降34.78%。
• 少数股东损益：-1,193,532.56元，同比下降82.92%。

母公司利润表

• 营业收入：170,779,834.15元，同比下降13.66%。
• 净利润：17,769,060.19元，同比下降25.84%。

现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-18,440,112.62元，同比下降145.35%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-226,356,259.83元，同比下降3279.80%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：409,167,551.26元，同比增加409,167,551.26元。

关键信息总结

• 业绩下滑：公司净利润和扣非净利润均显著下降，主要由于产品销售价格下降。
• 并购影响：北京约基工业股份有限公司纳入合并范围，导致多项财务指标大幅上升。
• 融资情况：公司非公开发行股票募集资金，用于增资及收购北京约基工业股份有限公司。
• 股东结构：沈耿亮及其关联方持股比例较高，部分股东承诺限售股份。
• 现金流变化：经营活动现金流为负，投资活动现金流大幅减少，筹资活动现金流显著增加。
• 财务指标变动：因并购及融资，多项资产负债表和利润表项目出现大幅波动。