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每周期金期油分析总结

核心内容概述

本文档为2018年11月26日发布的纽约期金与期油市场分析报告，主要涵盖金市与油市的近期走势、关键事件影响、技术分析指标以及相关市场数据。

紐約期金走势分析

基本面与市场情绪

• 上周金價變動不大，因市場觀望氣氛較濃。
• 紐約12月期金價格按周上升約0.11%或1.4美元至每盎司1,223.4美元。
• 全球最大黃金ETF（SPDR Gold Trust）的黃金持有量按周增加3.24公噸至762.92公噸。

技術分析

• 支持位：1,200美元
• 阻力位：1,250美元
• 技術指標：
  • 5天移動平均線：1,224.14美元
  • 10天移動平均線：1,217.37美元
  • 20天移動平均線：1,221.57美元
  • 50天移動平均線：1,213.35美元
  • 100天移動平均線：1,212.80美元
• RSI-14：52.41，顯示市場處於中性偏強區域。
• 保歷加通道：
  • 保歷加頂軸：1,240.71美元
  • 保歷加中軸：1,221.57美元
  • 保歷加底軸：1,202.43美元

關鍵事件與展望

• 本周關注點包括：
  • 美聯儲主席鮑威爾的講話，可能影響加息立場。
  • 「習特會」將於本周尾段舉行，貿易協議的達成將影響市場情緒。
  • 英國脫歐程序的進展，若未通過，避險情緒或升溫。
• 預期本周紐約期金可能向上，目標為1,240美元。

紐約期油走势分析

基本面與市場情緒

• 上周紐約期油繼續尋底，連跌七周，1月期油價格按周下跌11.64%或6.64美元至每桶50.39美元。
• 美國原油庫存連續第九周增加，增幅高於預期，市場對供過於求的擔憂加劇。
• 汽油與蒸餾油庫存均錄得減幅，分別減少130萬桶與10萬桶。
• 活躍鑽油井數量減少3個至885個。

技術分析

• 支持位：45美元
• 阻力位：55美元
• 技術指標：
  • 5天移動平均線：50.54美元
  • 10天移動平均線：55.07美元
  • 20天移動平均線：59.20美元
  • 50天移動平均線：66.51美元
  • 100天移動平均線：67.66美元
• RSI-14：18.60，顯示市場處於超賣區域。
• 保歷加通道：
  • 保歷加頂軸：68.82美元
  • 保歷加中軸：59.20美元
  • 保歷加底軸：49.57美元

關鍵事件與展望

• 本周關注點包括：
  • 中美貿易戰的影響，可能影響油市需求。
  • G20峰會上中美領袖會面。
  • 沙地阿拉伯在減產問題上的立場。
• 預期若油組在下月6日會議前未有明確減產行動，紐約期油可能繼續下跌，目標為45美元。

上周大事回顾

• 製造業PMI：美國11月製造業採購經理指數(PMI)初值為55.4，服務業PMI初值為54.4，均低於預期。
• 耐用品訂單：美國10月耐用品訂單按月下跌4.4%，扣除運輸後僅增長0.1%。
• 消費者信心指數：密歇根大學11月美國消費者信心指數終值為97.5，低於預期的98.3。
• 失業救濟金：美國首次申領失業救濟金人數按周增加至22.4萬人，低於預期的21.5萬人。
• 成屋銷售：美國10月成屋銷售按月增長1.4%，以年率計為522萬間，優於預期。
• 原油庫存：美國原油庫存量增加485.1萬桶至4.47億桶，為連續第九周錄得增幅。
• 汽油庫存量：汽油庫存量減少1,295千桶至225,315千桶。
• 蒸餾油庫存量：蒸餾油庫存量減少77千桶。

市場比較与金油比率

• 金油比率（金價/油價）：顯示金價與油價的相對表現。
• 一周變動比較：
  • 期金：+0.11%
  • 期銀：-1.03%
  • 期鉑：-0.58%
  • 期油：-11.64%
  • 美滙指數：+0.54%
  • 道瓊斯指數：-4.44%
  • 標普500指數：-3.79%
  • 恒生指數：-0.98%

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