20210531-致富证券-每周期油期金分析_4页_642kb
报告摘要
每周期油期金分析總結
核心內容概述
本報告分析了2021年5月31日當週的黃金與原油期貨市場走勢，並預測未來一周的市場動向。重點關注美國經濟數據、央行政策、市場情緒以及技術指標等因素對期金與期油價格的影響。
黃金市場分析
市場走勢
- 紐約8月期金按周上升 1.19% 或 22.40美元，收市價為 1,906.30美元/盎司。
- 上週期金價格突破 1,900美元 阻力位，但受到多國央行鷹派言論影響，未能進一步上揚。
- 全球最大黃金ETF SPDR Gold Trust 持有量按周增加 0.29公噸，至 1,043.21公噸。
技術分析
- 支持位：1,850美元
- 阻力位：1,950美元
- 保歷加頂軸：1,933.83美元
- 保歷加中軸：1,856.51美元
- 保歷加底軸：1,779.18美元
- RSI-14：75.87（顯示市場處於超買狀態）
未來展望
- 本周美國將公布 5月非農數據 和 聯儲局褐皮書，市場預期這些數據將影響貨幣政策走向。
- 通脹仍是影響期金價格的主要因素，預期本周期金價格可能在 1,900美元 附近爭持。
原油市場分析
市場走勢
- 紐約7月期油按周上升 4.30% 或 2.75美元，收市價為 66.63美元/桶。
- 原油價格錄得五連升，主要受 美國夏季用油高峰期 預期樂觀情緒推動，並抵消對伊朗恢復出口的擔憂。
- 美國原油庫存量按周減少 166.2萬桶，減幅高於預期，支持油價上漲。
技術分析
- 支持位：62美元
- 阻力位：70美元
- 保歷加頂軸：67.67美元
- 保歷加中軸：65.26美元
- 保歷加底軸：62.85美元
- RSI-14：58.03（顯示市場處於中性偏強狀態）
未來展望
- 本周 OPEC+會議 將舉行，市場預期將保持逐步減產的政策。
- 俄羅斯建議在會議中考慮 伊朗原油解禁 的影響，可能對OPEC+的生產決策產生影響。
- 油價目前處於 65美元 之上，樂觀情緒佔優，有機會挑戰更高水平。
其他商品與市場表現
一周變動比較
| 商品/指數 | 一周變動 (%) |
|---|---|
| 期金 | 1.19% |
| 期銀 | 1.46% |
| 期鉑 | 1.15% |
| 紐約期油 | 4.30% |
| 布蘭特期油 | 3.54% |
| 美匯指數 | 0.03% |
| 道瓊斯指數 | 0.94% |
| 標普500指數 | 1.16% |
| 恒生指數 | 2.34% |
技術指標比較
| 商品 | 10天移動平均線 | 20天移動平均線 | 50天移動平均線 | 100天移動平均線 |
|---|---|---|---|---|
| 紐約期油 | 65.26美元 | 65.26美元 | 62.93美元 | 60.74美元 |
| 布蘭特期油 | 68.09美元 | 68.33美元 | 66.30美元 | 64.00美元 |
| 天然氣 | 2.96美元 | 2.96美元 | 2.78美元 | 2.77美元 |
美元指數與主要貨幣走勢
| 貨幣 | 收市價 |
|---|---|
| 日圓 | 109.85 |
| 歐羅 | 1.2193 |
| 澳元 | 0.7713 |
| 加元 | 1.2076 |
| 美匯指數 | 90.056 |
原油庫存量及其他能源商品
| 商品 | 最新數字 (千桶) | 變動 (千桶) | 變動 (%) |
|---|---|---|---|
| 原油庫存量 | 484,349 | -1,662 | -0.34% |
| 汽油庫存量 | 232,481 | -1,745 | -0.75% |
| 蒸餾油存量 | 129,082 | -3,013 | -2.28% |
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結論
本週黃金與原油期貨均表現強勁，但未來走勢將取決於美國經濟數據、央行政策以及OPEC+會議結果。黃金價格可能在 1,900美元 附近震盪，而原油價格則有望進一步上漲，挑戰更高水準。技術指標顯示市場情緒偏強，但需密切關注市場動態與政策變化。
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