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每周期油期金分析总结

核心内容

本报告分析了2021年10月18日当周纽约期金与期油的市场走势，并提供了投资策略与技术分析数据。

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期金市场分析

市场表现

• 纽约12月期金价格按周上升0.62%或10.90美元，收于1,768.10美元/盎司。
• 期金价格在周内一度冲高至1,800美元/盎司，但随后因美股反弹而回吐升幅。
• 全球最大黄金ETF（SPDR Gold Trust）黄金持有量按周减少4.95公吨至980.10公吨。

主要观点

• 投资者对全球经济复苏及美国通胀前景的担忧，使资金一度流入避险资产。
• 美股表现强劲，接近历史高位，抑制了黄金的避险需求。
• 本周预期黄金走势偏淡，若道指创历史新高，期金可能测试9月末的低位（1,720美元）。

技术指标

• 支撑位：1,720美元
• 阻力位：1,820美元
• 保歷加頂軸：1,793.65美元
• 保歷加中軸：1,760.14美元
• 保歷加底軸：1,726.62美元
• RSI-14：49.22（中性偏強）
• 5天移動平均線：1,774.10美元
• 10天移動平均線：1,767.10美元
• 20天移動平均線：1,760.14美元
• 50天移動平均線：1,775.19美元
• 100天移動平均線：1,799.81美元

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期油市场分析

市场表现

• 纽约11月期油价格按周上升3.86%或3.07美元，收于82.66美元/桶。
• 布兰特12月期油价格按周上升2.83%或2.34美元，收于84.92美元/桶。
• 天然气价格下跌，11月期天然气价格按周下跌3.28%至5.42美元/千立方米。

主要观点

• 沙特阿拉伯拒绝增产，国际能源署（IEA）预期石油需求回升，支撑油价上涨。
• 尽管美国原油库存增加，但市场对能源成本上升的担忧主导情绪，油价仍持续上涨。
• 长期需关注美联储“收水”政策对市场的影响，若负面消息发酵，油价可能面临回调压力。

技术指标

• 支撑位：72美元
• 阻力位：85美元
• 保歷加頂軸：84.20美元（紐約期油）
• 保歷加中軸：77.34美元（紐約期油）
• 保歷加底軸：70.47美元（紐約期油）
• RSI-14：78.13（紐約期油）
• 10天移動平均線：80.26美元（紐約期油）
• 20天移動平均線：77.34美元（紐約期油）
• 50天移動平均線：72.02美元（紐約期油）
• 100天移動平均線：71.72美元（紐約期油）

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原油库存及其他数据

• 原油庫存量：426,975千桶，按周增加6,088千桶（+1.45%）。
• 汽油庫存量：223,107千桶，按周减少1,958千桶（-0.87%）。
• 蒸餾油存量：129,307千桶，按周减少24千桶（-0.02%）。

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市场比较

• 一周变化（%）：
  • 期金：0.62%
  • 期银：2.93%
  • 期铂：2.88%
  • 期油：3.86%
  • 美汇指数：2.21%
  • 道琼斯指数：1.58%
  • 标普500指数：1.82%
  • 恒生指数：1.99%

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技术分析总结

• 期金：短期偏弱，需关注1,720美元支撑位。
• 期油：短期偏强，有望再创新高，但需警惕美联储政策影响。

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