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每周期油期金分析总结

核心内容

本报告总结了2022年5月23日当周纽约期金与期油的市场表现及投资策略，分析了影响价格波动的主要因素，并提供了关键的技术指标和市场数据。

期金市场分析

市场表现

• 纽约8月期金：收市价为1,851.30美元，按周上升1.86%或33.80美元。
• SPDR Gold Trust：黄金持有量按周增加7.54公吨至1,063.43公吨，显示市场对黄金的持续兴趣。

投资策略

• 支持位：1,800美元
• 阻力位：1,900美元
• 本周市场将受到多家大型零售商季绩及美国PCE指数公布的影响，可能影响市场情绪。
• 联邦储备局将公布上月议息记录，有助于市场了解其加息取向。
• 期金价格在1,800美元水平展现良好支撑，股市波动可能吸引避险资金流入金市，预计期金价格本周可略为看好。

技术分析

• 保歷加通道：
  • 期金：顶轴1915.26美元，中轴1856.02美元，底轴1796.78美元。
  • 期银：顶轴23.63美元，中轴22.10美元，底轴20.58美元。
  • 期铂：顶轴985.67美元，中轴942.63美元，底轴899.58美元。
• RSI-14：期金为44.94，期银为40.64，期铂为50.09，显示期金和期铂处于中性偏強区域。

期油市场分析

市场表现

• 纽约7月期油：收市价为110.35美元，按周上升1.89%或2.05美元。
• 布兰特7月期油：收市价为112.91美元，按周上升1.52%或1.69美元。
• 天然气：6月收市价为8.06美元，按周上升5.72%或0.44美元。

投资策略

• 支持位：95美元
• 阻力位：115美元
• 中国4月零售和工业数据疲弱，引发对原油需求的担忧，但沙特阿拉伯拒绝大幅增产，抵消了部分影响。
• 美国EIA数据显示原油库存减少，但市场担忧美国可能放宽对委内瑞拉的石油制裁，削弱库存减少的利好。
• 期油价格在100美元附近显示良好支撑，短期预计维持在100至115美元之间震荡。

技术分析

• 保歷加通道：
  • 纽约期油：顶轴115.56美元，中轴107.25美元，底轴98.93美元。
  • 布兰特期油：顶轴115.50美元，中轴109.07美元，底轴102.64美元。
  • 天然气：顶轴8.84美元，中轴7.77美元，底轴6.71美元。
• 移動平均線：
  • 纽约期油：10天移動平均線為109.47美元，20天為107.25美元，50天為104.99美元，100天為98.07美元。
  • 布兰特期油：10天移動平均線為110.22美元，20天為109.07美元，50天為108.57美元，100天為101.38美元。
  • 天然气：10天移動平均線為7.95美元，20天為7.77美元，50天為6.67美元，100天為5.53美元。
• RSI-14：
  • 纽约期油：55.28
  • 布兰特期油：56.06
  • 天然气：58.36

原油库存数据

• 原油库存量：420,820千桶，按周减少3,394千桶或0.80%。
• 汽油库存量：220,189千桶，按周减少4,779千桶或2.12%。
• 蒸馏油存量：105,264千桶，按周增加1,235千桶或1.19%。

各类商品及指数一周变化比较（%）

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