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厦门金龙汽车集团股份有限公司2022年第一季度报告总结

核心内容概览

厦门金龙汽车集团股份有限公司（证券代码：600686）于2022年第一季度发布了其财务报告，内容涵盖主要财务数据、股东信息、其他提醒事项以及季度财务报表。报告揭示了公司在该季度的经营状况、财务表现及股东结构变化。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：2,931,979,294.76元，同比增长9.02%
• 原因：主要由于大中型客车销量及收入增加，使得毛利率同比上升。

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：3,876,643.33元，同比增长16.47%
• 扣除非经常性损益的净利润：-21,836,761.06元
• 备注：净利润包含永续债利息影响，计算每股收益时已扣除。

每股收益

• 基本每股收益：-0.004元，同比增长60.00%
• 稀释每股收益：未提供具体数据。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-288,268,059.60元，同比下降162.25%
• 原因：主要由于新能源补贴收入同比减少。
• 投资活动产生的现金流量净额：-1,007,801,557.75元，同比下降707.66%
• 原因：本期购买银行理财产品增加。
• 筹资活动产生的现金流量净额：151,847,637.43元，同比增长136.82%
• 原因：子公司增加借款以补充流动资金。

资产与负债

• 总资产：26,101,695,617.99元，同比增长0.07%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：4,053,566,015.71元，同比下降0.01%
• 负债合计：21,022,060,374.84元，同比增长0.10%

非经常性损益分析

非经常性损益项目

• 政府补助：21,007,471.99元，同比增加37.54%
• 委托他人投资或管理资产的损益：12,315,342.23元
• 公允价值变动损益：-862,793.51元
• 其他营业外收入和支出：753,286.30元
• 所得税影响额：-1,667,697.97元
• 少数股东权益影响额（税后）：-7,342,749.39元
• 合计非经常性损益：25,713,404.39元

主要会计数据、财务指标变动分析

股东信息

普通股股东总数

• 报告期末：28,036户

前十名股东持股情况

股东关系说明

• 福建省汽车工业集团有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司、福建省交通运输集团有限责任公司、福建建工集团有限责任公司、福建省能源集团有限责任公司、福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省国有资产管理有限公司均为省国资委所辖的省属国有企业。
• 其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，公司未明确说明。

季度财务报表

合并资产负债表（2022年3月31日）

• 货币资金：5,409,789,427.44元，同比下降18.54%
• 交易性金融资产：3,572,346,450.33元，同比增加41.41%
• 应收票据：57,167,424.90元，同比增加44.97%
• 应收账款：5,616,383,891.97元，同比下降8.35%
• 存货：3,044,540,373.27元，同比增加19.99%
• 合同资产：1,147,867,778.12元，同比增加0.68%
• 在建工程：677,319,038.24元，同比下降32.87%
• 短期借款：476,507,000.00元，同比增加60.83%
• 应交税费：21,951,979.02元，同比下降75.74%
• 其他流动负债：42,773,854.84元，同比下降34.25%
• 非流动资产合计：5,780,238,014.08元，同比增加0.59%
• 负债合计：21,022,060,374.84元，同比增加0.10%
• 所有者权益合计：5,079,635,243.15元，同比增加0.11%

合并利润表（2022年1—3月）

• 营业总收入：2,931,979,294.76元，同比增长9.02%
• 营业总成本：2,939,388,022.04元，同比增长7.09%
• 营业利润：11,774,385.35元，同比增长56.71%
• 利润总额：12,527,671.65元，同比增长39.80%
• 净利润：10,859,973.68元，同比增长107.91%
• 归属于母公司股东的净利润：3,876,643.33元，同比增长16.47%
• 少数股东损益：6,983,330.35元，同比增长267.81%
• 基本每股收益：-0.004元，同比增长60.00%

合并现金流量表（2022年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-288,268,059.60元，同比下降162.25%
• 投资活动产生的现金流量净额：-1,007,801,557.75元，同比下降707.66%
• 筹资活动产生的现金流量净额：151,847,637.43元，同比增长136.82%
• 现金及现金等价物净增加额：-1,149,107,395.15元，同比下降162.25%

总结

厦门金龙汽车集团股份有限公司在2022年第一季度表现出一定的财务增长，主要得益于营业收入的提升以及大中型客车销量和收入的增加，导致毛利率上升。然而，经营活动现金流为负，主要由于新能源补贴收入减少。投资活动现金流为负，因购买银行理财产品增加，而筹资活动现金流为正，因子公司增加借款。公司股东结构以国有法人为主，部分股东为自然人及信托机构。整体来看，公司在第一季度实现了净利润增长，但需关注现金流变动及非经常性损益对财务表现的影响。