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公募基金周报总结（2024年04月28日）

核心内容概述

2024年4月28日的公募基金周报内容涵盖了个人养老金基金降费、债券基金表现、宽基ETF规模增长、基金市场动态以及量化配置定期报告等多个方面。以下是详细总结：

一、重要资讯

1. 个人养老金基金首度宣布降费

   • 富国基金于4月29日起降低“富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF”的管理费率和托管费率，A份额管理费从1.00%降至0.60%，托管费从0.20%降至0.15%；Y份额管理费从0.50%降至0.30%，托管费从0.10%降至0.075%。
   • 这是个人养老金基金首次下调管理费率。

2. 年内超九成债券基金斩获正收益

   • 截至4月25日，3569只债券基金中，3416只实现正收益，占比约95%。
   • 有50只基金收益率超过4%。

3. 资金持续涌入宽基ETF

   • 截至4月26日，211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍，资产规模合计1.21万亿元。
   • 中央汇金公司扩大了对宽基ETF的增持，仅四只头部产品就被增持合计超2200亿元。

4. 中债估值中心推出债券ETF IOPV计算服务

   • 为提升债券ETF交易透明度和市场流动性，中债估值中心上线了基金份额参考净值（IOPV）计算服务。

二、上周市场回顾

1. 权益市场回顾

• 主要宽基指数多数上涨：上证指数上涨0.76%，沪深300上涨1.20%，中证500上涨1.08%，中证800上涨1.17%，中证1000上涨2.88%，创业板指数上涨3.86%。
• 行业表现：计算机、综合金融、非银行金融涨幅居前，煤炭、石油石化、钢铁跌幅居前。
• 境外指数：中国互联网30、恒生科技、恒生指数分别上涨14.15%、13.43%、8.80%。

2. 债券市场回顾

• 债券指数整体下行：中债-国开行债券总财富(7-10年)、中债-国债总财富(7-10年)、中长期纯债型基金分别下跌0.46%、0.31%、0.08%。
• 转债指数上涨：深证转债、中证转债、上证转债分别上涨0.85%、0.47%、0.25%。
• 中债国债到期收益率：1年期下降0.03%，5年期、10年期均上涨0.05%。

3. 大宗商品市场回顾

• 涨幅前三：油脂CFCI（1.95%）、黑金CFI（1.71%）、钢铁CFI（1.66%）。
• 跌幅前三：贵金CFI（-3.22%）、软商CFI（-1.15%）、商品CFCI（-0.85%）。

三、上周公募基金市场回顾

1. 权益基金市场回顾

• 多数权益基金收益为正：普通股票型基金中位数收益率2.28%，偏股混合型基金中位数收益率2.06%，平衡混合型基金中位数收益率0.66%，灵活配置型基金中位数收益率0.95%。
• 业绩前三基金：
  • 普通股票型：嘉实互融精选A（15.43%）
  • 偏股混合型：诺安精选价值（14.73%）
  • 灵活配置型：平安医疗健康A（13.97%）
  • 平衡混合型：交银定期支付双息平衡（3.34%）

2. 指数基金业绩表现

• 多数指数基金实现正收益：被动指数型基金中位数收益率1.86%，指数增强型基金中位数收益率1.10%，被动指数型债券基金中位数收益率-0.04%。
• 业绩前三基金：
  • 被动指数型：易方达沪深300精选增强A（2.08%）
  • 指数增强型：兴业中证500指数增强A（0.86%）
  • 中证800指数增强型：民生加银中证800指数增强A（0.00%）
  • 中证1000指数增强型：国金中证1000指数增强A（2.33%）
  • 国证2000指数增强型：鑫元国证2000指数增强A（1.05%）

3. 债券基金业绩表现

• 多数债券基金取得正收益：偏债混合型基金中位数收益率0.10%，中长期纯债型基金中位数收益率-0.06%，短期纯债型基金中位数收益率0.00%，一级债基中位数收益率-0.02%，二级债基中位数收益率0.06%。
• 业绩前三基金：
  • 偏债混合型：华商双翼A（4.47%）
  • 中长期纯债型：富国鼎利三个月定开债（0.79%）
  • 短期纯债型：财通资管鸿享30天滚动持有A（0.36%）
  • 一级债基：光大中高等级A（2.11%）
  • 二级债基：华商丰利增强定开A（3.31%）

4. QDII基金业绩表现

• 股票型QDII基金：区间收益率中位数2.65%
• 混合型QDII基金：区间收益率中位数2.86%
• 债券型QDII基金：区间收益率中位数-0.07%
• 另类投资型QDII基金：区间收益率中位数0.01%

四、基金市场动态

• 基金经理变更：38只基金新任职，涉及31位基金经理；49只基金离任，涉及42位基金经理。
• 新成立基金：上周共新成立46只公募基金，发行份额合计353.71亿份。
• 首次发行基金：16只基金首次进入发行阶段，其中7只为被动指数型基金。
• 待发行基金：截至4月28日，有40只公募基金待发行。

五、基金公司主动权益指数

• 本年度累计收益率前三：
  • 中泰资管：6.90%
  • 淳厚基金：5.51%
  • 安信基金：4.08%
• 上周累计收益率前三：
  • 东方阿尔法基金：1.50%
  • 金信基金：1.43%
  • 中信建投基金：1.38%

六、风险提示

• 本报告基于公开数据，基金过往表现不代表未来收益，不构成投资建议或收益保证。

七、量化配置定期报告

• 报告由分析师刘凯撰写，提供多份相关报告，涵盖周期股基金、黄金ETF、新基发行、四费下滑、发起式基金等内容。

八、图表目录

• 图1：主要宽基指数表现
• 图2：中信一级行业指数表现
• 图3：债券指数表现
• 图4：中债国债到期收益率情况
• 图5：中证转债指数近1年表现
• 图6：中证商品指数表现
• 图7：本年度累计收益率前3基金管理人
• 图8：本年度收益率前10的主动权益基金管理人
• 图9：上周收益率前10的主动权益基金管理人

九、表目录

• 表1：上周权益基金收益分布
• 表2：本年度权益基金收益分布
• 表3：上周业绩前3的权益基金明细
• 表4：本年度业绩前3的权益基金明细
• 表5：上周指数基金表现
• 表6：本年度指数基金收益分布
• 表7：上周宽基指数增强型基金超额表现
• 表8：本年度宽基指数增强型基金超额表现
• 表9：上周超额业绩前3的指数增强基金明细
• 表10：本年度超额业绩前3的指数增强基金明细
• 表11：上周债券基金表现
• 表12：本年度债券基金收益分布
• 表13：上周业绩前3的债券基金明细
• 表14：本年度业绩前3的债券基金明细
• 表15：上周QDII基金表现
• 表16：本年度QDII基金收益分布
• 表17：上周业绩前3的QDII基金明细
• 表18：本年度业绩前3的QDII基金明细
• 表19：新任职基金经理明细
• 表20：离任基金经理明细
• 表21：新成立基金明细
• 表22：首次发行基金明细
• 表23：待发行基金明细