2021-08-26-上交所-中航产融2021年半年度报告_239页_3mb

中航工业产融控股股份有限公司2021年半年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600705
• 公司简称：中航产融
• 法定代表人：姚江涛
• 董事会秘书：姚江涛
• 证券事务代表：张群
• 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区中航产融大厦41层
• 邮政编码：100103
• 公司网址：www.avicindustry-finance.com
• 电子信箱：dongmi@avicindustry-finance.com

主要财务指标

会计数据

财务指标

核心业务与子公司

中航产融是一家控股型公司，主要通过以下子公司开展多元化业务：

• 中航租赁：从事融资租赁业务，是国内唯一一家中央企业投资、拥有航空工业背景的专业融资租赁公司。
• 中航信托：经中国银保监会批准的非银行金融机构，开展资金信托、服务信托、慈善信托等业务。
• 中航证券：经中国证监会批准的证券公司，涵盖证券经纪、承销与保荐、资产管理、基金代销等。
• 中航财务：非银行金融机构，为集团成员单位提供财务管理及多元化金融服务。
• 中航期货：经中国证监会批准的期货经纪公司，拥有国内全部期货交易所席位。
• 中航资本产业投资有限公司：从事实业投资和投资咨询服务，曾更名。
• 中航产融国际：主要从事股权投资和投资咨询业务。
• 中航安盟：从事农业保险，提供种植险、养殖险等，为农户提供风险保障。
• 鲸禧保险经纪：从事保险经纪业务，已获得互联网保险销售资质。

核心竞争力

1. 深度的产业金融服务能力：覆盖企业全生命周期，提供精准投融资服务。
2. 专业的综合金融服务能力：运用信托、租赁、证券、财务公司、期货等工具，提供全方位金融解决方案。
3. 雄厚的产业背景及产业研究能力：依托航空工业背景，强化军工领域研究能力。
4. 资本渠道优势和融资能力：利用上市公司平台，优化融资结构，降低资金成本。

报告期内经营情况

• 营业总收入：93.79亿元，同比增长8.43%。
• 归属于上市公司股东的净利润：16.34亿元，同比增长8.31%。
• 营业收入：47.88亿元，同比下降3.18%。
• 利息收入：18.80亿元，同比增长18.22%。
• 手续费及佣金收入：27.11亿元，同比增长28.24%。

资产与负债情况

• 货币资金：140.38亿元，同比增长26.55%，主要因中航财务收到航空工业内资金。
• 发放贷款及垫款：122.62亿元，同比增长51.15%。
• 其他债权投资：607.76亿元，同比增长669.52%。
• 短期借款：350.97亿元，同比增长28.55%。
• 长期借款：455.27亿元，同比下降1.03%。
• 租赁负债：27.29亿元，根据新租赁准则调整。
• 长期应付款：63.37亿元，同比下降42.22%。

投资状况分析

• 主要控股参股公司：
  • 中航投资控股有限公司：总资产37.34亿元，净利润8.72亿元。
  • 中航资本产业投资有限公司：总资产45.98亿元，净利润4,556.6万元。
  • 中航航空产业投资有限公司：总资产32.45亿元，净利润2,710.31万元。
  • 中航资本国际控股有限公司：总资产110.87亿元，净利润5,505.57万元。
  • 中航资本投资管理（深圳）有限公司：总资产18.56亿元，净利润-13,543.39万元。
  • 中航证券有限公司：总资产275.90亿元，净利润26,338.42万元。
  • 中航工业集团财务有限责任公司：总资产213.67亿元，净利润36,719.59万元。
  • 中航国际租赁有限公司：总资产171.61亿元，净利润99,566.17万元。
  • 中航信托股份有限公司：总资产169.76亿元，净利润107,998.11万元。
  • 中航期货有限公司：总资产24.95亿元，净利润173.26万元。
  • 中航投资大厦置业有限公司：总资产26.78亿元，净利润1,139.31万元。

重大风险提示

• 业务风险：包括信用风险、流动性风险、利率风险、法律风险等。
• 市场与经营风险：信托行业面临转型压力，租赁行业竞争加剧，证券公司业绩依赖市场。
• 股市风险：受多种因素影响，股价存在不确定性。
• 财务风险：融资渠道有限，可能面临流动性风险。
• 管理风险：投资管理失误可能影响收益。

公司治理

• 股东大会情况：报告期内召开的股东大会均获高赞成票通过。
• 董事与高级管理人员变动：独立董事王建新离任，周华被选举为独立董事。
• 股权激励计划：已通过限制性股票激励计划，授予3,293.15万股，锁定期12个月。
• 员工持股计划：通过二级市场购买股票，累计买入17,131,769股，占总股本0.19%。

社会责任与环境信息

• 中航信托：持续开展扶贫和乡村振兴工作，捐赠产业发展资金，推广农产品销售。
• 中航证券：研究县域经济发展，为地方政府提供政策建议。
• 中航租赁：参与扶贫项目，支持当地特色产业发展。
• 中航安盟：提供农业保险，为农户提供风险保障，开展创新保险试点。

承诺事项履行情况

• 与股改相关的承诺：航空工业承诺在股份锁定期后出售不低于25元/股。
• 与重大资产重组相关的承诺：解决产权瑕疵、同业竞争和关联交易问题。
• 与再融资相关的承诺：继续保持业务、资产、人员、财务和机构独立。

诉讼与仲裁事项

• 中航租赁诉山西沁源康伟森达源煤业有限公司：已调解结案，涉及金额172,741,393.16元。
• 中航租赁诉东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司：正在审理中，涉及金额103,916,484.88元。
• 中航租赁诉上海康桥正阳投资有限公司：正在审理中，涉及金额未披露。