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广州越秀资本控股集团股份有限公司2023年年度报告总结

核心内容概览

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“越秀资本”）是广州市国资委下属的多元金融上市平台，拥有“不良资产管理、融资租赁、投资管理+战略投资中信证券”的“3+1”核心产业结构，并控股期货、金融科技等业务单元，形成多元金融服务体系。公司以“金融服务实体经济，推动高质量发展”为导向，致力于发展成为国内领先、受人尊敬的多元金融投资控股集团。

主要观点

1. 经营业绩稳定

• 2023年公司实现营业总收入147.93亿元，同比增长4.39%。
• 归属于上市公司股东的净利润为24.04亿元，同比下降4.33%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21.92亿元，同比下降5.77%。
• 年末总资产达1,871.70亿元，归母净资产为286.29亿元，分别较年初增长8.01%和6.03%。
• 年末资产负债率为77.80%，保持平稳。

2. 绿色转型取得突破

• 公司积极拓展“总对总”合作，与多家头部企业达成战略合作。
• 融资租赁业务聚焦绿色、普惠领域，绿色投放254.86亿元，占新增投放超50%。
• 截至报告期末，分布式光伏装机容量达4.25GW，服务16万余农户。
• 新能源业务投放152.20亿元，实现电费收入4.61亿元，分别同比增长894.03%和1,096.33%。

3. 融资能力突出

• 公司及各子公司信用评级优良，主体评级均为中诚信“AAA”或“AA+”。
• 实施“拓渠道、控成本、调结构”的融资策略，全年新增融资规模740亿元，净新增融资117亿元。
• 通过绿色ABS、碳中和债券等方式拓宽融资渠道，年末融资成本较年初下降26个BP。
• 注册永续类融资工具，融资方式丰富多元。

4. 风险管理体系完善

• 公司构建了涵盖风险制度、组织、系统、指标、人员和文化的全面风险管理体系。
• 通过优化风险政策、强化分类风险管理、升级风险预警系统等手段，实现风险稳健可控。
• 子公司越秀租赁信用资产不良率0.36%，低于行业平均水平。

5. 科技赋能业务发展

• 越秀租赁打造新能源资产管理平台，入选“2023年上市公司数字化转型典型案例”。
• 广州资产完成个贷系统“户笔逻辑”改造，自研“GIMS”系统赋能对公不良业务全生命周期管理。
• 越秀产业基金上线“投资经理工作台”，实现投资业绩、绩效评价等信息一体化管理。
• 广州期货强化科技手段，提升客户服务体验，构建全流程、标准化的零售客户服务体系。

6. 公司治理与企业文化

• 公司坚持“专业化管控下的专业化经营”定位，打造战略、协同、投研、人力资源等核心管控能力。
• 建立市场化的职业经理人管理体系和激励约束机制，提升员工获得感与企业凝聚力。
• 搭建“企业文化、责任管理、责任实践”的履责框架，强化企业文化引领作用。

7. 投资管理业务

• 越秀产业基金和越秀产业投资形成“权益类+固定收益类投资”的综合资产配置。
• 截至报告期末，越秀产业基金受托管理基金规模合计378亿元，重点布局高端装备制造、半导体、新能源汽车、生物医药等领域。
• 越秀产业投资权益类投资余额为76.21亿元，同比增长39.83%；固定收益类投资余额为46.54亿元，同比增长6.87%。

8. 中信证券战略投资

• 截至2023年末，公司直接、间接合计持有中信证券12.87亿股，占总股本的8.68%。
• 报告期内确认投资收益16.31亿元，2024年继续增持，持股比例提升至8.94%。

关键信息

1. 财务指标

• 营业总收入：147.93亿元，同比增长4.39%。
• 归属于上市公司股东的净利润：24.04亿元，同比下降4.33%。
• 扣除非经常性损益的净利润：21.92亿元，同比下降5.77%。
• 经营活动产生的现金流量净额：133.86亿元。
• 投资活动产生的现金流量净额：-120.63亿元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：14.69亿元。

2. 业务板块

• 越秀租赁：注册资本104.39亿港元，中诚信AAA评级，2023年实现营业收入43.09亿元，净利润13.86亿元。
• 广州资产：注册资本63.09亿元，中诚信AAA评级，2023年实现营业收入19.14亿元，净利润1.54亿元。
• 越秀产投：包括越秀产业基金和越秀产业投资，2023年实现营业收入8.61亿元，净利润3.55亿元。
• 广州期货：2023年实现营业收入83.96亿元，净利润6,756.08万元。

3. 利润分配预案

• 公司2023年利润分配预案为：以总股本5,017,132,462股为基数，每10股派发1.7元现金红利，共派发85.3亿元现金红利。
• 该预案需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

4. 风险与应对

• 公司积极应对房地产行业波动、不良资产包处置难度加大等挑战。
• 通过优化业务结构、加强风险预警、强化科技赋能等手段，实现风险稳健可控。

业务结构与行业分布

1. 分行业收入

• 融资租赁业务：38.48亿元，占营业总收入26.01%。
• 不良资产管理业务：19.14亿元，占12.94%。
• 投资管理业务：1.67亿元，占1.13%。
• 期货业务：83.96亿元，占56.75%。
• 新能源业务：4.71亿元，占3.18%。

2. 分地区收入

• 华南地区：55.83亿元，占37.74%。
• 华东地区：90.73亿元，占61.33%。
• 其他地区：1.38亿元，占0.93%。

未来展望

公司持续强化融资能力，推进绿色转型，打造综合金融服务模式，推动高质量发展。同时，公司将继续深化产业协同，强化风险管理，提升科技赋能，为客户提供更加全面的金融服务。未来，越秀资本将围绕新能源、金融科技、绿色金融等领域，进一步拓展业务布局，提升核心竞争力。