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2022年10月金股组合总结

核心内容概述

2022年10月金股组合涵盖了多个行业，包括食品饮料、农林牧渔、医药生物、新能源、汽车、军工、电子、纺织服装及半导体。这些股票被分析师张冬冬推荐，基于其基本面逻辑、行业趋势及未来增长潜力。

主要观点与关键信息

1. 食品饮料

• 股票：绝味食品（603517.SH）
• 逻辑：受益于Q4世界杯带来的消费热潮，同时股权激励有助于保障收入增速。估值切换至2023年，预期高增长。
• 财务数据：
  • 过去三年收入CAGR：14.45%
  • 过去三年利润CAGR：15.26%
  • 未来两年或三年利润CAGR：10.59%
  • 2022年PE：48.84
  • 2023年PE：29.58
  • 2024年PE：23.75
  • 2022年EPS：1.1
  • 2023年EPS：1.8
  • 2024年EPS：2.2

2. 农林牧渔

• 股票：瑞普生物（300119.SZ）
• 逻辑：受益于鸡、猪周期反转，同时宠物大单品获批将推动业绩大幅回升。
• 财务数据：
  • 过去三年收入CAGR：19.04%
  • 过去三年利润CAGR：51.39%
  • 未来两年或三年利润CAGR：14.39%
  • 2022年PE：20.77
  • 2023年PE：16.40
  • 2024年PE：14.79
  • 2022年EPS：0.94
  • 2023年EPS：1.19
  • 2024年EPS：1.32

3. 医药生物

• 股票：海泰新光（688677.SH）
• 逻辑：与史赛克的ODM合作及自主品牌升级至整机系统，实现与国药器械的强强联合，推动业绩增长。
• 财务数据：
  • 过去三年收入CAGR：15.56%
  • 过去三年利润CAGR：29.23%
  • 未来两年或三年利润CAGR：36.86%
  • 2022年PE：57.05
  • 2023年PE：42.18
  • 2024年PE：31.73
  • 2022年EPS：1.93
  • 2023年EPS：2.61
  • 2024年EPS：3.47

4. 新能源

• 股票：日月股份（603218.SH）
• 逻辑：陆上和海上风机快速大型化背景下，公司大兆瓦产能扩张有望巩固龙头地位。
• 财务数据：
  • 过去三年收入CAGR：26.09%
  • 过去三年利润CAGR：33.49%
  • 未来两年或三年利润CAGR：26.01%
  • 2022年PE：48.21
  • 2023年PE：22.00
  • 2024年PE：16.42
  • 2022年EPS：0.47
  • 2023年EPS：1.03
  • 2024年EPS：1.38

5. 汽车

• 股票：中国汽研（601965.SH）
• 逻辑：随着智能汽车的发展，智能化检测内容增加，带来检测研究服务的增长。
• 财务数据：
  • 过去三年收入CAGR：11.62%
  • 过去三年利润CAGR：19.70%
  • 未来两年或三年利润CAGR：23.92%
  • 2022年PE：23.27
  • 2023年PE：18.57
  • 2024年PE：14.03
  • 2022年EPS：0.79
  • 2023年EPS：0.99
  • 2024年EPS：1.31

6. 军工

• 股票：全信股份（300447.SZ）
• 逻辑：全资控股上海赛治，加大FC光纤总线技术领域的资本投入，FC产品将成为新的业绩增长点。
• 财务数据：
  • 过去三年收入CAGR：13.20%
  • 过去三年利润CAGR：38.33%
  • 未来两年或三年利润CAGR：36.13%
  • 2022年PE：19.91
  • 2023年PE：14.19
  • 2024年PE：11.61
  • 2022年EPS：0.77
  • 2023年EPS：1.08
  • 2024年EPS：1.32

7. 电子

• 股票：腾景科技（688195.SH）
• 逻辑：AR衍射光波导技术领先，随着AR产品放量，公司业绩有望持续高成长。
• 财务数据：
  • 过去三年收入CAGR：33.82%
  • 过去三年利润CAGR：15.96%
  • 未来两年或三年利润CAGR：39.19%
  • 2022年PE：47.78
  • 2023年PE：30.00
  • 2024年PE：23.67
  • 2022年EPS：0.54
  • 2023年EPS：0.86
  • 2024年EPS：1.09

8. 纺织服装

• 股票：南山智尚（300918.SZ）
• 逻辑：新材料业务带来新逻辑，打开收入利润天花板。集团子公司裕龙石化提供产业链协同，未来有望随基本面兑现持续增长。
• 财务数据：
  • 过去三年收入CAGR：-9.27%
  • 过去三年利润CAGR：7.95%
  • 未来两年或三年利润CAGR：18.25%
  • 2022年PE：16.76
  • 2023年PE：16.76
  • 2024年PE：11.97
  • 2022年EPS：0.5
  • 2023年EPS：0.5
  • 2024年EPS：0.7

9. 半导体

• 股票：新莱应材（300260.SZ）
• 逻辑：掌握半导体设备核心零部件生产能力，行业地位和市场认可度显著提升，成长逻辑明确。
• 财务数据：
  • 过去三年收入CAGR：20.48%
  • 过去三年利润CAGR：63.82%
  • 未来两年或三年利润CAGR：65.86%
  • 2022年PE：59.25
  • 2023年PE：41.00
  • 2024年PE：28.41
  • 2022年EPS：1.64
  • 2023年EPS：2.37
  • 2024年EPS：3.42

10. 机械设备

• 股票：联赢激光（688518.SH）
• 逻辑：作为锂电激光焊接龙头，绑定大客户宁德时代，同时拓展蜂巢、中航等客户，保障业绩增长。
• 财务数据：
  • 过去三年收入CAGR：12.57%
  • 过去三年利润CAGR：3.34%
  • 未来两年或三年利润CAGR：99.8%
  • 2022年PE：39.15
  • 2023年PE：22.31
  • 2024年PE：17.01
  • 2022年EPS：1.06
  • 2023年EPS：1.86
  • 2024年EPS：2.44

风险提示

1. 国内稳增长政策超预期；
2. 美联储紧缩不及预期；
3. 全球经济增长超预期。

资评级说明

行业评级

• 看好：预计未来6个月内，行业整体回报高于市场整体水平5%以上；
• 中性：预计未来6个月内，行业整体回报介于市场整体水平-5%与5%之间；
• 看淡：预计未来6个月内，行业整体回报低于市场整体水平5%以下。

公司评级

• 买入：预计未来6个月内，个股相对大盘涨幅在15%以上；
• 增持：预计未来6个月内，个股相对大盘涨幅介于5%与15%之间；
• 持有：预计未来6个月内，个股相对大盘涨幅介于-5%与5%之间；
• 减持：预计未来6个月内，个股相对大盘涨幅介于-5%与-15%之间。

销售团队信息