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东莞发展控股股份有限公司2023年年度报告总结

核心内容概述

东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年实现营业收入47.58亿元，同比增长15.93%；归属于上市公司股东的净利润为6.67亿元，同比下降19.46%。公司总资产达到293.70亿元，同比增长10.81%；净资产为109.19亿元，同比增长3.34%。公司主营业务涵盖交通基础设施建设与经营、新能源汽车充换电业务以及金融投资业务。

主要观点

1. 交通基础设施建设和经营

• 高速公路运营：公司经营管理莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速，总里程约55.66公里，收费经营期至2027年6月30日。2023年车流量达到12,516.09万辆，同比增长16.43%，通行费收入13.65亿元，同比增长15.34%。公司于2023年9月完成收购惠常高速公路东莞段35%股权，进一步拓展交通网络。
• 城市轨道交通投资建设：公司于2019年投资东莞市轨道交通1号线项目，至2023年6月累计注入资本金37.10亿元。因城市规划变更等原因，公司于2024年2月完成退出一号线建设公司，不再持有其股权。

2. 新能源汽车充换电业务

• 公司下属公司东能公司和康亿创公司致力于新能源汽车充换电服务，2023年实现主营业务收入1.45亿元。
• 公司发布“超易充”新能源品牌，旗下已有110座充电站和5座换电站，分布在29个镇街。
• 康亿创公司于2022年12月纳入公司合并报表范围，是东莞充换电服务领域的领先企业，拥有多个专利和软件著作权，提升充电服务效率和安全性。

3. 金融投资业务

• 融资租赁与商业保理：公司全资子公司融通租赁和控股子公司宏通保理在基础设施、公共交通、新能源等领域开展业务，2023年合计实现营业收入23,975.55万元，净利润10,918.33万元。
• 投资管理：公司主要投资东莞证券、东莞信托和虎门大桥等，2023年确认投资收益1.75亿元，同比下降7.54%。为优化资产结构，公司拟转让东莞信托股权给东莞市路桥投资建设有限公司。

关键信息

财务数据

• 营业收入：47.58亿元，同比增长15.93%。
• 归属于上市公司股东的净利润：6.67亿元，同比下降19.46%。
• 扣除非经常性损益的净利润：6.14亿元，同比下降27.27%。
• 经营活动产生的现金流量净额：3.89亿元，同比增长143.10%。
• 总资产：293.70亿元，同比增长10.81%。
• 净资产：109.19亿元，同比增长3.34%。

营业收入构成

• 高速公路通行费收入：13.65亿元，占比28.68%。
• PPP项目建设服务收入：29.65亿元，占比62.33%。
• 融资租赁收入：0.65亿元，占比1.37%。
• 商业保理收入：1.73亿元，占比3.65%。
• 新能源汽车充电业务收入：1.45亿元，占比3.05%。
• 其他非主营业务收入：0.44亿元，占比0.92%。

营业成本构成

• 交通运输辅助业成本：主要由折旧摊销、人工成本、养护绿化费用等构成，合计3.68亿元，同比增长0.75%。
• 融资租赁业成本：主要为融资成本，占比91.85%。
• 商业保理业成本：主要为融资成本，占比91.63%，同比增长154.18%。
• PPP项目建设服务成本：建造成本29.65亿元，占比100%。

现金流情况

• 经营活动现金流入：22.35亿元，同比增长3.19%。
• 经营活动现金流出：18.46亿元，同比下降39.82%。
• 经营活动产生的现金流量净额：3.89亿元，同比增长143.10%。
• 投资活动现金流入：1.12亿元，同比下降28.15%。
• 投资活动现金流出：35.30亿元，同比下降22.21%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-35.28亿元，同比下降22.00%。
• 筹资活动现金流入：102.10亿元，同比下降15.32%。
• 筹资活动现金流出：90.53亿元，同比增长113.00%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：11.57亿元，同比下降85.18%。
• 现金及现金等价物净增加额：-19.82亿元，同比下降183.21%。

营业收入与成本分析

• 营业收入增长：主要得益于PPP项目建设服务收入增长，以及高速公路通行费收入的提升。
• 净利润下降：主要由于东莞信托股权计提4亿元减值，直接减少净利润3.11亿元。
• 营业成本变化：交通运输辅助业成本增长较小，主要由折旧摊销和人工成本构成，其他业务成本增长显著，尤其是商业保理业的融资成本。

公司治理与社会责任

• 公司董事会、监事会及高管确保年度报告真实、准确、完整。
• 公司获得广东省“平安公路”省级示范路段、省市级安全生产文明施工示范工地等荣誉。
• 公司在社会责任方面表现良好，关注环境与社会影响，推动可持续发展。

公司未来展望

• 交通基础设施：公司持续推进莞深高速改扩建工程，预计2028年12月建成通车，拟申请延长收费期限25年。
• 新能源汽车充换电业务：公司将继续布局新能源领域，提升充换电服务的覆盖范围和效率。
• 金融投资业务：公司将继续优化资产结构，聚焦主业，支持实体经济高质量发展。

重要事项

• 公司于2024年2月完成退出轨道交通业务，不再持有一号线建设公司股权。
• 公司在2023年入选国务院国资委“双百企业”，连续两年入选广东省企业500强。

股东与投资

• 公司控股股东为东莞市交通投资集团有限公司，截至2023年12月，资产总额超800亿元，员工人数超1.6万人。
• 公司主要销售客户包括东莞市轨道交通局、东莞交投及关联方等，前五大客户销售金额占年度销售总额的67.88%。
• 公司主要供应商为中建集团、中铁集团等，前五大供应商采购金额占年度采购总额的88.19%。

研发投入

• 公司研发投入全部由康亿创公司承担，2023年研发投入871万元，同比增长75.64%。
• 研发项目包括新能源充电桩、充电安全监控系统、电子对账管理系统等，已取得多项专利和软件著作权，提升公司技术实力和市场竞争力。

总结

东莞控股在2023年实现了营业收入的稳步增长，但净利润有所下降，主要由于东莞信托股权减值。公司在交通基础设施、新能源汽车充换电和金融投资业务方面均有显著表现，尤其在PPP项目和新能源领域取得进展。公司未来将继续优化资产结构，推动高质量发展，提升市场竞争力。