2024-04-23-上交所-605006_山东玻纤集团股份有限公司2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况_7页_1mb

山东玻纤集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审计报告总结

核心内容概述

本报告为山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告，由信会师报字[2024]第ZA11524号出具。报告旨在确认公司编制的汇总表内容与已审计财务报表一致，并确保其真实、准确和完整。

主要观点

1. 审计依据
   本专项审计报告依据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的相关规定编制。

2. 汇总表核对
   管理层负责编制汇总表，并确保其真实、准确、完整。审计人员核对了汇总表与已审计财务报表，未发现重大不一致。

3. 报告用途
   本报告仅供公司披露2023年年度报告使用，不得用于其他用途。

关键信息

非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表

汇总表说明

• 汇总表已获董事会批准，于2024年4月23日通过。
• 公司负责人及主管会计工作负责人均在汇总表上签字确认。
• 汇总表内容需与已审计财务报表一并阅读，以全面理解公司资金往来情况。

公司营业执照信息

• 统一社会信用代码：91310101568093764U
• 证照编号：01000000202401150067
• 名称：山东玻纤集团股份有限公司
• 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
• 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国
• 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告，验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计，代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。
• 出资额：人民币15,450.00万元整
• 成立日期：2011年01月24日
• 主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
• 登记机关：国家企业信用信息公示系统
• 公示期：2024年5月1日至2024年5月30日
• 公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

会计师事务所执业证书信息

• 名称：信会师报字[2024]第ZA11524号
• 首席合伙人：朱
• 主任会计师：-
• 经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
• 组织形式：特殊普通合伙制
• 执业证书编号：31000006
• 批准执业文号：护财会[2000]26号（转制批文护财会[2010]82号）
• 批准执业日期：2000年6月13日（转制日期2010年12月31日）
• 证书序号：0001247

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 若记载事项发生变动，应向财政部门申请换发。
3. 证书不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销时，应向财政部门交回证书。

发证机关

• 发证机关：中华人民共和国财政部
• 发证日期：2018年6月2日
• 监制单位：国家市场监督管理总局