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招商银行财富管理室基金日报总结 - 2014年11月03日

核心内容概述

本日基金日报主要涵盖以下内容：

• 优先股发行与公募基金投资：多家银行和企业发布优先股预案，融资总额超过3000亿元，但公募基金对是否可投资优先股仍持观望态度。
• QFII持仓情况：QFII三季度末新增持有97只股票，重点增持蓝筹股。
• 基金分红派息：多只基金宣布分红，包括混合型、债券型等。
• 新发基金信息：列出多只新发基金的名称、类型、基金管理人、发行日期等。
• 基金业绩表现：部分基金的业绩数据和评级信息。

一、优先股发行与公募基金投资

1. 优先股发行进展

• 农业银行作为境内首单优先股发行者，已启动非公开发行优先股认购。
• 截至目前，已有十余家公司发布优先股预案，包括浦发银行、平安银行、工商银行、康美药业、广汇能源、中国建筑等。
• 总融资额高达3360亿元，优先股作为创新型资本融资工具，市场前景广阔。

2. 公募基金投资态度

• 目前尚未收到监管部门关于公募基金投资优先股的细则。
• 公募基金是否可投资优先股尚不明确，部分基金公司表示需修改基金合同。
• 有基金公司认为“证监会允许的其他证券投资品种”已为优先股预留空间。
• 公募基金整体态度谨慎，部分基金表示暂不投资，或等待市场更成熟后再参与。

二、QFII持仓情况

1. QFII持仓数据

• 三季度末，QFII出现在223只个股的前十大流通股东之列，合计持有88.638亿股，市值达1046.16亿元。
• QFII新进97只股，增持35只股，减持35只股，其余56只持股数量不变。
• QFII重点增持蓝筹股，如银行股、大消费概念股等。

2. QFII偏爱个股

• 主板股票占比66%，最重仓的4只股票为兴业银行、北京银行、华夏银行和南京银行。
• 中小板和创业板中，部分个股也受到QFII青睐，如新和成、启明星辰、九阳股份、粤水电等。
• 部分蓝筹股被QFII减持，显示出布局策略的转变。

三、基金分红派息情况

1. 分红基金列表

• 华夏回报二号混合：单位分红0.03元，再投资日为2014-10-28。
• 嘉实如意宝定期债券-A/B：单位分红0.08元，再投资日为2014-10-28。
• 嘉实如意宝定期债券-C：单位分红0.075元，再投资日为2014-10-28。
• 工银双债增强债券：单位分红0.015元，再投资日为2014-10-28。
• 工商四季收益债券(LOF)：单位分红0.00元，再投资日为2014-10-28。
• 融通岁岁添利债券-A/B：单位分红分别为0.006元和0.005元，再投资日为2014-10-29。
• 融通四季添利债券(LOF)：单位分红0.007元，再投资日为2014-10-30。
• 安信永利信用-A/C：单位分红0.09元，再投资日为2014-10-31。

四、新发基金信息

1. 新发基金列表

• 景顺长城中国回报灵活配置混合：发行日期为2014-09-30至2014-11-04。
• 华安中证高分红指数增强A/C：发行日期为2014-10-13至2014-11-12。
• 东海美丽中国灵活配置混合：发行日期为2014-10-16至2014-11-12。
• 银华高端制造业灵活配置混合：发行日期为2014-10-16至2014-11-12。
• 海富通上证可质押城投债ETF指数：发行日期为2014-10-17至2014-11-07。
• 招商中证全指证券公司指数分级A/B：发行日期为2014-10-20至2014-11-07。
• 诺安聚利债券A/C：发行日期为2014-10-20至2014-11-07。
• 圆信永丰双红利灵活配置混合A/C：发行日期为2014-10-20至2014-11-14。
• 大成纳斯达克100指数：发行日期为2014-10-20至2014-11-07。
• 海富通阿尔法对冲混合发起：发行日期为2014-10-20至2014-11-14。
• 泰达宏利转型机遇股票：发行日期为2014-10-23至2014-11-14。
• 银河康乐股票：发行日期为2014-10-23至2014-11-19。
• 鹏华中证国防指数分级A/B：发行日期为2014-10-27至2014-11-07。
• 工银瑞信医疗保健行业股票：发行日期为2014-10-27至2014-11-14。
• 华润元大富时中国A50指数：发行日期为2014-10-27至2014-11-14。
• 上投摩根纯债丰利债券A/C：发行日期为2014-10-27至2014-11-14。
• 富国新回报灵活配置混合A/B/C：发行日期为2014-10-27至2014-11-21。
• 汇丰晋信双核策略混合A/C：发行日期为2014-10-27至2014-11-21。
• 鹏华养老产业股票：发行日期为2014-10-31至2014-11-28。
• 招商沪深300地产等权重指数分级A/B：发行日期为2014-11-03至2014-11-21。
• 摩根士丹利华鑫优质信用纯债债券A/C：发行日期为2014-11-03至2014-11-21。
• 长盛养老健康产业灵活配置混合：发行日期为2014-11-03至2014-11-21。
• 广发中证全指医药卫生ETF：发行日期为2014-11-03至2014-11-21。
• 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券A/C：发行日期为2014-11-03至2014-12-02。
• 南方绝对收益策略定期开放混合发起：发行日期为2014-11-06至2014-12-03。
• 国投瑞银信息消费灵活配置混合：发行日期为2014-11-10至2014-11-28。

五、基金业绩表现

1. 部分基金业绩数据

• 上投摩根大盘蓝筹股票：一月总回报5.15%，一年总回报-8.26%，两年年化回报13.08%。
• 上投摩根全球新兴市场股票(QDII)：一月总回报-6.02%，一年总回报9.26%，两年年化回报3.02%。
• 上投摩根新兴动力股票：一月总回报6.80%，一年总回报-5.83%，两年年化回报23.41%。
• 上投摩根强化回报债券-A/B：一月总回报分别为3.78%和3.72%，一年总回报分别为1.65%和1.27%。
• 上投摩根健康品质生活股票：一月总回报6.52%，一年总回报-6.82%，两年年化回报12.50%。

2. 部分基金评级

• 南方多利增强债券-C：评级为★★★★★，一月总回报1.53%。
• 南方稳健成长贰号混合：评级为★★，一月总回报6.33%。
• 南方绩优成长股票：评级为★★★，一月总回报7.04%。
• 南方全球精选配置(QDII-FOF)：评级为★★★，一月总回报-3.05%。
• 南方创新动力股票：评级为★★★，一月总回报7.71%。
• 南方稳定增利债券：评级为★★★，一月总回报1.65%。
• 南方成长优选股票：评级为★★★，一月总回报2.89%。
• 南方宝元债券：评级为★★★★★，一月总回报4.00%。
• 南方可转债增强债券：评级为★，一月总回报5.19%。
• 南方新锐产业股票：评级为★★★，一月总回报7.12%。
• 南方景安短融债券-A/B：一月总回报分别为0.55%和0.64%。
• 南方景旭纯债债券-A/C：一月总回报分别为1.47%和1.38%。
• 大成核心双动力股票：一月总回报4.00%，一年总回报-2.04%，两年年化回报9.92%。
• 大成景丰债券(LOF)：一月总回报2.73%，一年总回报9.58%，两年年化回报7.98%。
• 大成内需增长股票：一月总回报7.83%，一年总回报15.33%，两年年化回报27.13%。
• 大成优选股票(LOF)：一月总回报4.31%，一年总回报7.69%，两年年化回报10.16%。
• 大成中证500沪市ETF：一月总回报11.00%，一年总回报22.78%，两年年化回报21.61%。
• 大成月添利理财债券-A/B：一月总回报分别为0.48%和0.50%。
• 大成现金增利货币-A/B：一月总回报分别为0.36%和0.38%。
• 大成月月盈短期理财债券-A/B：一月总回报分别为1.53%和1.55%。
• 大成信用增利一年债券-A：一月总回报1.70%。

六、总结

1. 优先股市场发展

• 优先股市场正在快速发展，多家公司发布预案，融资总额超过3000亿元。
• 公募基金对优先股的投资仍持观望态度，主要原因是缺乏明确的监管细则和基金合同修改需求。

2. QFII布局策略

• QFII三季度重点增持蓝筹股，显示出对低估值和高成长性股票的偏好。
• QFII对部分行业龙头股进行减持，显示出策略调整。

3. 基金分红情况

• 多只基金宣布分红，包括混合型、债券型等，具体分红金额和日期各有不同。

4. 新发基金趋势

• 多只新发基金正在发行，涉及股票型、债券型、混合型等多种类型，显示市场对不同资产类别的需求。

5. 基金业绩表现

• 部分基金表现较好，如南方多利增强债券-C、大成内需增长股票等，但也有一些基金表现不佳，如南方全球精选配置(QDII-FOF)、国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)等。

整体来看，基金市场在优先股、QFII布局、分红和新发基金等方面呈现出多样化的发展趋势，投资者应密切关注市场动态和基金表现。